Fidelity Covington Trust (FFGX)
Sociedade Gestora · BATS · Série S000087782 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $39.5M
- Posições
- 167
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 25,15%
- Número efetivo de posições
- 66,7
- Posições acima de 1%
- 23
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$3.4M
- Últimos 12 meses
- +$9.5M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 167 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | — | $3.0M | 7,70 | 45.056 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | — | $1.3M | 3,32 | 8.777 | EC | KR |
| ASML HOLDING NV | — | $993K | 2,51 | 690 | EC | NL |
| TENCENT HLDGS LTD | — | $789K | 2,00 | 13.214 | EC | KY |
| SK HYNIX INC | — | $759K | 1,92 | 870 | EC | KR |
| SCHNEIDER ELEC SA | — | $642K | 1,62 | 2.037 | EC | FR |
| CAIXABANK SA | — | $611K | 1,55 | 48.041 | EC | ES |
| HITACHI LTD | — | $606K | 1,53 | 19.429 | EC | JP |
| SAFRAN SA | — | $600K | 1,52 | 1.873 | EC | FR |
| BANCO SANTANDER SA | — | $586K | 1,48 | 48.081 | EC | ES |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | — | $551K | 1,39 | 34.267 | EC | GB |
| INVESTOR AB | — | $522K | 1,32 | 12.945 | EC | SE |
| AIR LIQUIDE SA | — | $519K | 1,31 | 2.415 | EC | FR |
| FRANCO NEVADA CORP | 351858105 | $505K | 1,28 | 2.187 | EC | CA |
| BAE SYSTEMS PLC | — | $497K | 1,26 | 17.874 | EC | GB |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | — | $490K | 1,24 | 16.617 | EC | JP |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $486K | 1,23 | 10.172 | EC | CA |
| IMPERIAL OIL LTD | 453038408 | $465K | 1,18 | 3.475 | EC | CA |
| DEUTSCHE BOERSE AG | — | $465K | 1,18 | 1.516 | EC | DE |
| UNICREDIT SPA | — | $447K | 1,13 | 5.799 | EC | IT |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | — | $429K | 1,08 | 9.321 | EC | JP |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | — | $425K | 1,08 | 12.085 | EC | JP |
| SIEMENS ENERGY AG | — | $412K | 1,04 | 1.945 | EC | DE |
| ADVANTEST CORP | — | $392K | 0,99 | 2.174 | EC | JP |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | — | $388K | 0,98 | 558 | EC | CH |
| DSV A/S | — | $376K | 0,95 | 1.538 | EC | DK |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110448107 | $374K | 0,95 | 6.368 | EC | GB |
| HDFC BANK LTD | 40415F101 | $371K | 0,94 | 14.595 | EC | IN |
| AXA SA | — | $366K | 0,93 | 7.620 | EC | FR |
| UBS GROUP AG | — | $363K | 0,92 | 8.223 | EC | CH |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | — | $361K | 0,91 | 22.471 | EC | KY |
| KBC GROUPE SA/NV | — | $357K | 0,90 | 2.689 | EC | BE |
| COMPASS GROUP PLC | — | $352K | 0,89 | 12.450 | EC | GB |
| LARSEN and TOUBRO LTD | — | $346K | 0,88 | 8.184 | EC | IN |
| HOLCIM AG | — | $344K | 0,87 | 3.708 | EC | CH |
| CAMECO CORP | 13321L108 | $343K | 0,87 | 2.787 | EC | CA |
| HANNOVER RUECK SA | — | $338K | 0,85 | 1.118 | EC | DE |
| ASM INTL NV | — | $335K | 0,85 | 344 | EC | NL |
| KINGSPAN GROUP PLC | — | $331K | 0,84 | 3.590 | EC | IE |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | — | $328K | 0,83 | 1.482 | EC | DE |
| NATWEST GROUP PLC | — | $326K | 0,82 | 40.940 | EC | GB |
| SHELL PLC | — | $320K | 0,81 | 7.060 | EC | GB |
| LEGRAND SA | — | $316K | 0,80 | 1.771 | EC | FR |
| HOYA CORP | — | $311K | 0,79 | 1.671 | EC | JP |
| ICICI BANK LTD | 45104G104 | $310K | 0,78 | 11.665 | EC | IN |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | — | $306K | 0,77 | 16.992 | EC | JP |
| SHIN ETSU CHEM CO LTD | — | $296K | 0,75 | 6.399 | EC | JP |
| ANTOFAGASTA PLC | — | $295K | 0,75 | 6.115 | EC | GB |
| ASTRAZENECA PLC | — | $293K | 0,74 | 1.543 | EC | GB |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC NEW | — | $290K | 0,73 | 2.028 | EC | GB |
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Distribuição setorial
Energy
2,1%
Financials
1,7%
Materials
1,6%
Consumer Staples
1,0%
Industrials
0,6%
Healthcare
0,4%
Technology
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
Outros/Não mapeado
91,9%
Investidores institucionais (13F) 9 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $31.185.855 | 84,32% | 896.663 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| 46 Peaks LLC | $3.212.584 | 8,69% | 92.369 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.020.420 | 2,76% | 29.339 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $834.196 | 2,26% | 23.985 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $501.721 | 1,36% | 14.426 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $210.574 | 0,57% | 6.054 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $10.434 | 0,03% | 300 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7.443 | 0,02% | 214 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2.435 | 0,01% | 70 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Mais deste emissor
| Fundo | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |