Fidelity Covington Trust (FFGX)
Sociedade Gestora · BATS · Série S000087782 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $39.5M
- Posições
- 167
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 25,15%
- Número efetivo de posições
- 66,7
- Posições acima de 1%
- 23
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$3.4M
- Últimos 12 meses
- +$9.5M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 167 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIBRA ENERGIA SA | — | $50K | 0,13 | 7.383 | EC | BR |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | — | $49K | 0,13 | 244 | EC | CN |
| APR CORP/KOREA | — | $47K | 0,12 | 164 | EC | KR |
| NEXT VISION STABILIZED SYSTEMS LTD | — | $45K | 0,11 | 393 | EC | IL |
| RWE AG | — | $43K | 0,11 | 587 | EC | DE |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG SWITZ | — | $37K | 0,09 | 194 | EC | CH |
| MMG LTD | — | $37K | 0,09 | 34.602 | EC | HK |
| ETERNAL LTD | — | $29K | 0,07 | 11.284 | EC | IN |
| PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | — | $28K | 0,07 | 4.922 | EC | JP |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | — | $27K | 0,07 | 2.534 | EC | IN |
| LAOPU GOLD CO LTD | — | $25K | 0,06 | 356 | EC | CN |
| BARRATT REDROW PLC | — | $24K | 0,06 | 6.925 | EC | GB |
| COCA COLA HBC AG | — | $23K | 0,06 | 403 | EC | CH |
| IPERIONX LTD | — | $23K | 0,06 | 7.934 | EC | AU |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | — | $19K | 0,05 | 78 | EC | FR |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | — | $3K | 0,01 | 308 | EC | BR |
| PRUDENTIAL PLC | — | $745 | 0,00 | 3.926 | EC | GB |
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Distribuição setorial
Energy
2,1%
Financials
1,7%
Materials
1,6%
Consumer Staples
1,0%
Industrials
0,6%
Healthcare
0,4%
Technology
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
Outros/Não mapeado
91,9%
Investidores institucionais (13F) 9 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $31.185.855 | 84,32% | 896.663 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| 46 Peaks LLC | $3.212.584 | 8,69% | 92.369 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.020.420 | 2,76% | 29.339 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $834.196 | 2,26% | 23.985 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $501.721 | 1,36% | 14.426 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $210.574 | 0,57% | 6.054 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $10.434 | 0,03% | 300 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7.443 | 0,02% | 214 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2.435 | 0,01% | 70 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Mais deste emissor
| Fundo | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |