Fidelity Covington Trust (FFEM)
Sociedade Gestora · BATS · Série S000087783 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $39.4M
- Posições
- 113
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 47,21%
- Número efetivo de posições
- 21,8
- Posições acima de 1%
- 20
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$15.1M
- Últimos 12 meses
- +$22.0M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 113 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA | — | $37K | 0,10 | 679 | EC | CN |
| BAIDU INC | — | $35K | 0,09 | 2.313 | EC | KY |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | — | $34K | 0,09 | 1.288 | EC | IN |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | — | $30K | 0,08 | 1.312 | EC | KR |
| VALE SA | 91912E105 | $23K | 0,06 | 1.386 | EC | BR |
| MTN GROUP LTD | — | $22K | 0,05 | 1.720 | EC | ZA |
| NETEASE INC | — | $21K | 0,05 | 934 | EC | KY |
| UST BILLS | 912797TF4 | $20K | 0,05 | 20.000 | DBT | US |
| ICE FUTURES US | — | $19K | 0,05 | 3 | DE | US |
| MAHINDRA and MAHINDRA LTD | — | $17K | 0,04 | 510 | EC | IN |
| AXIA ENERGIA | 15236F100 | $13K | 0,03 | 1.052 | EC | BR |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | — | $5K | 0,01 | 553 | EC | BR |
| KT and G CORP | — | $121 | 0,00 | 1 | EC | KR |
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Distribuição setorial
Financials
2,3%
Technology
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Communication Services
0,4%
Utilities
0,4%
Diversified Consumer Services
0,4%
Healthcare
0,3%
Financial Services
0,1%
Materials
0,1%
Outros/Não mapeado
94,2%
Investidores institucionais (13F) 10 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $3.977.378 | 40,81% | 91.152 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.975.566 | 20,27% | 45.275 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.939.578 | 19,90% | 44.450 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1.137.850 | 11,67% | 26.077 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $456.332 | 4,68% | 10.458 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $205.084 | 2,10% | 4.700 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $47.435 | 0,49% | 1.087 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6.676 | 0,07% | 153 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $359 | 0,00% | 8.225 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Acumen Wealth Advisors, LLC | $306 | 0,00% | 7 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Mais deste emissor
| Fundo | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |