Fidelity Merrimack Street Trust (FLDB)
Sociedade Gestora · XNMS · Série S000084018 · Ver em SEC EDGAR ↗
$50,39
Em 21 de Agosto de 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variação em 1 dia
$50,17 – $50,93
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $409.3M
- Posições
- 398
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 29,39%
- Número efetivo de posições
- 50,9
- Posições acima de 1%
- 5
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
FLDB Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 21 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,05% | — |
| 3M | ▼ -0,05% | — |
| 6M | ▼ -0,30% | — |
| YTD | ▲ +0,00% | — |
| 1Y | ▼ -0,44% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de Fevereiro de 2024 | ▲ +0,72% | — |
- Volatilidade 1A
- 1,57%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -0,50
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$2.5M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$6.3M
- Últimos 12 meses
- +$35.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 398 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAOT 2025-1A | 32059WAC6 | $608K | 0,15 | 607.985 | ABS-CBDO | US |
| GLENCORE FDG LLC | 378272BR8 | $605K | 0,15 | 600.000 | DBT | US |
| SAMMONS FINANCIAL GROUP GLOBAL FUNDING | 79587J2B8 | $603K | 0,15 | 600.000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607PVP6 | $602K | 0,15 | 600.000 | DBT | CA |
| FIFTH THIRD BANK CINN OH | 31677QBU2 | $602K | 0,15 | 600.000 | DBT | US |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 63307A3A1 | $601K | 0,15 | 600.000 | DBT | CA |
| UBS GROUP AG | 902613AS7 | $600K | 0,15 | 600.000 | DBT | CH |
| CITIGROUP INC | 172967NA5 | $600K | 0,15 | 600.000 | DBT | US |
| GENERAL MTRS FINL CO INC | 37045XDK9 | $600K | 0,15 | 600.000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280BK4 | $598K | 0,15 | 600.000 | DBT | GB |
| CITIGROUP INC | 172967LD1 | $598K | 0,15 | 600.000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC | 92564RAD7 | $596K | 0,15 | 600.000 | DBT | US |
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2025-B | 44935DAB5 | $593K | 0,14 | 592.382 | ABS-CBDO | US |
| KUBOTA CREDIT OWNER TRUST 2025-1 | 50117FAB7 | $591K | 0,14 | 589.208 | ABS-CBDO | US |
| PLYM COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2026-IND | 69292BAA5 | $590K | 0,14 | 590.000 | ABS-MBS | US |
| AMPHENOL CORPORATION NEW | 032095AV3 | $590K | 0,14 | 589.000 | DBT | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385AX9 | $588K | 0,14 | 590.000 | DBT | CA |
| CHESAPEAKE FUNDING II LLC | 165183DE1 | $586K | 0,14 | 581.422 | ABS-CBDO | US |
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-P3 | 14688AAB3 | $581K | 0,14 | 581.050 | ABS-CBDO | US |
| DRYDEN 104 CLO LTD / DRYDEN 104 CLO LLC | 26253BAN4 | $566K | 0,14 | 566.000 | ABS-CBDO | KY |
| DLLAD LLC | 23347BAB5 | $565K | 0,14 | 563.951 | ABS-CBDO | US |
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT 2025-3A | 39571WAA4 | $561K | 0,14 | 560.532 | ABS-CBDO | US |
| VALLEY STREAM PK CLO LTD / VY STREAM PK CLO LLC | 92013AAT6 | $558K | 0,14 | 558.000 | ABS-CBDO | JE |
| STATE STREET CORP | 857477CZ4 | $554K | 0,14 | 552.000 | DBT | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | 42824CBR9 | $545K | 0,13 | 544.000 | DBT | US |
| MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TRUST 2025-A | 58768YAB1 | $542K | 0,13 | 540.625 | ABS-CBDO | US |
| BMW VEHICLE LEASE TRUST 2025-1 | 096912AB6 | $531K | 0,13 | 530.080 | ABS-CBDO | US |
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-SPOT | 12433FAA6 | $531K | 0,13 | 530.386 | ABS-MBS | US |
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | 65339KCL2 | $522K | 0,13 | 520.000 | DBT | US |
| WOART 2025-B | 98164TAB8 | $515K | 0,13 | 514.871 | ABS-CBDO | US |
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2025-B OWNER TR | 89231HAB2 | $511K | 0,12 | 510.426 | ABS-CBDO | US |
| HAROT 2025-2 A2A | 437921AB5 | $509K | 0,12 | 508.408 | ABS-CBDO | US |
| EXTENDED STAY AMERICA TRUST 2025-ESH | 30227TAA8 | $501K | 0,12 | 500.829 | ABS-MBS | US |
| RR 16 LTD | 74971CAJ2 | $500K | 0,12 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| GMF LEASING LLC | 362962AB8 | $489K | 0,12 | 488.299 | ABS-CBDO | US |
| WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC | 96328GBN6 | $485K | 0,12 | 484.171 | ABS-CBDO | US |
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2025-1 LLC | 29390HAB5 | $465K | 0,11 | 463.592 | ABS-CBDO | US |
| GENERAL MTRS FINL CO INC | 37045XFH4 | $448K | 0,11 | 445.000 | DBT | US |
| REGIONS BANK OF ALABAMA | 759187JX6 | $446K | 0,11 | 445.000 | DBT | US |
| TCO COML MTG TR 2024-DPM | 87231EAA5 | $445K | 0,11 | 445.000 | ABS-MBS | US |
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2025-A | 34535KAB4 | $442K | 0,11 | 441.189 | ABS-CBDO | US |
| VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC | 928668CF7 | $438K | 0,11 | 435.000 | DBT | US |
| EXTENDED STAY AMER TR 2026-ESH2 | 30227WAA1 | $436K | 0,11 | 435.668 | ABS-MBS | US |
| BX TRUST 2026-LP3 | 05620HAA9 | $431K | 0,11 | 429.925 | ABS-MBS | US |
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2025-X2 | 00835DAA0 | $431K | 0,11 | 430.506 | ABS-CBDO | US |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | 63861VAJ6 | $428K | 0,10 | 425.000 | DBT | GB |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | 05401AAJ0 | $426K | 0,10 | 430.000 | DBT | KY |
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-4 LLC | 29374MAB4 | $412K | 0,10 | 410.738 | ABS-CBDO | US |
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2026-XL6 | 12433NAA9 | $403K | 0,10 | 403.886 | ABS-MBS | US |
| KUBOTA CREDIT OWNER TRUST 2025-2 | 50117LAB4 | $403K | 0,10 | 401.704 | ABS-CBDO | US |
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Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Investidores institucionais (13F) 17 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $368.804.857 | 96,05% | 7.340.861 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $6.969.444 | 1,82% | 138.723 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.741.086 | 0,45% | 34.655 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.652.513 | 0,43% | 32.892 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1.115.981 | 0,29% | 22.213 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $979.077 | 0,25% | 19.488 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| &PARTNERS | $762.307 | 0,20% | 15.173 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $580.422 | 0,15% | 11.553 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $556.367 | 0,14% | 11.074 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NWAM LLC | $349.666 | 0,09% | 6.960 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $341.729 | 0,09% | 6.779 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $50.742 | 0,01% | 1.010 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24.867 | 0,01% | 494 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $18.762 | 0,00% | 373 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $2.763 | 0,00% | 55 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.356 | 0,00% | 27 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1.256 | 0,00% | 25 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Mais deste emissor
| Fundo | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS | $410.5M |
| GVUS Goldman Sachs ETF Trust | $411.0M |
| GNMA iShares Trust | $412.1M |
| FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $412.9M |
| RSST Tidal Trust II | $415.0M |
| SIZE iShares Trust | $409.3M |
| AVXC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.9M |
| AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.5M |
| PRN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $403.3M |
| DJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $402.9M |