First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FAB)
Sociedade Gestora · XNMS · Série S000017342 · Ver em SEC EDGAR ↗
$107,62
Em 21 de Agosto de 2026
▲ +0,50 (+0,47%)
Variação em 1 dia
$83,76 – $108,60
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $138.8M
- Posições
- 676
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 5,25%
- Número efetivo de posições
- 421,8
- Posições acima de 1%
- 0
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
FAB Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 20 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,81% | — |
| 3M | ▲ +13,81% | — |
| 6M | ▲ +8,59% | — |
| YTD | ▲ +20,16% | — |
| 1Y | ▲ +25,66% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de Fevereiro de 2024 | ▲ +37,55% | — |
- Volatilidade 1A
- 22,87%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,81
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- -$493K
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$4.2M
- Últimos 12 meses
- -$4.3M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 676 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOLBY LABORATORIES INC | 25659T107 | $35K | 0,03 | 552 | EC | US |
| AMERICOLD REALTY TRUST INC | 03064D108 | $35K | 0,03 | 2.892 | EC | US |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 58463J304 | $35K | 0,03 | 7.159 | EC | US |
| DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS INC | 25787G100 | $35K | 0,03 | 703 | EC | US |
| JETBLUE AIRWAYS CORP | 477143101 | $35K | 0,03 | 7.499 | EC | US |
| AMALGAMATED FINANCIAL CORP | 022671101 | $35K | 0,03 | 853 | EC | US |
| GLOBAL INDUSTRIAL COMPANY | 37892E102 | $35K | 0,03 | 1.051 | EC | US |
| CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT INC | 20603L102 | $35K | 0,03 | 1.545 | EC | US |
| KONTOOR BRANDS INC | 50050N103 | $35K | 0,02 | 472 | EC | US |
| TRIPADVISOR INC | 896945201 | $35K | 0,02 | 3.109 | EC | US |
| WORTHINGTON ENTERPRISES INC | 981811102 | $35K | 0,02 | 636 | EC | US |
| GETTY REALTY CORP | 374297109 | $35K | 0,02 | 1.042 | EC | US |
| CAVCO INDUSTRIES INC | 149568107 | $34K | 0,02 | 68 | EC | US |
| INDEPENDENT BANK CORP (MASSACHUSETTS) | 453836108 | $34K | 0,02 | 441 | EC | US |
| GERMAN AMERICAN BANCORP INC | 373865104 | $34K | 0,02 | 793 | EC | US |
| MANPOWERGROUP INC | 56418H100 | $34K | 0,02 | 1.125 | EC | US |
| AVIENT CORP | 05368V106 | $34K | 0,02 | 913 | EC | US |
| DIEBOLD NIXDORF INC | 253651202 | $34K | 0,02 | 439 | EC | US |
| NATIONAL BEVERAGE CORP | 635017106 | $34K | 0,02 | 985 | EC | US |
| INTEGER HOLDINGS CORP | 45826H109 | $33K | 0,02 | 377 | EC | US |
| INTERPARFUMS INC | 458334109 | $33K | 0,02 | 365 | EC | US |
| BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC | 09257W100 | $33K | 0,02 | 1.731 | EC | US |
| V2X INC | 92242T101 | $33K | 0,02 | 484 | EC | US |
| OLIN CORP | 680665205 | $32K | 0,02 | 1.115 | EC | US |
| RH INC | 74967X103 | $31K | 0,02 | 237 | EC | US |
| PBF ENERGY INC | 69318G106 | $30K | 0,02 | 696 | EC | US |
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Distribuição setorial
Financials
15,2%
Industrials
10,2%
Energy
9,3%
Real Estate
8,1%
Utilities
7,4%
Financial Services
7,4%
Health Care
6,7%
Retail
4,8%
Consumer products
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Technology
3,2%
Consumer Staples
3,0%
Materials
2,8%
Communication Services
2,4%
Telecommunication
1,4%
Packaging
1,4%
Logistics & Transportation
1,0%
Diversified Consumer Services
0,5%
Paper & Forest
0,1%
Communications
0,1%
Outros/Não mapeado
6,7%
Investidores institucionais (13F) 69 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $7.869.456 | 15,20% | 77.533 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6.232.772 | 12,04% | 61.407 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.389.870 | 8,48% | 43.249 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| 626 Financial, LLC | $3.573.253 | 6,90% | 35.205 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.470.731 | 6,70% | 34.195 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.898.875 | 3,67% | 18.708 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.836.453 | 3,55% | 18.093 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $1.577.448 | 3,05% | 15.543 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1.575.658 | 3,04% | 15.524 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.567.319 | 3,03% | 15.442 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.107.954 | 2,14% | 10.916 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1.061.990 | 2,05% | 10.463 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $951.038 | 1,84% | 9.370 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $947.404 | 1,83% | 9.334 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $942.817 | 1,82% | 9.289 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $866.444 | 1,67% | 8.537 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $758.741 | 1,47% | 7.475 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $742.508 | 1,43% | 7.315 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $737.978 | 1,43% | 7.271 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $734.187 | 1,42% | 7.174 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $728.959 | 1,41% | 7.182 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $684.449 | 1,32% | 6.743 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $641.149 | 1,24% | 6.317 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $588.182 | 1,14% | 5.795 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $586.387 | 1,13% | 5.777 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $492.469 | 0,95% | 4.852 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $476.763 | 0,92% | 4.697 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PFG Investments, LLC | $443.171 | 0,86% | 4.366 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HFG Advisors, Inc. | $415.635 | 0,80% | 4.095 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $406.128 | 0,78% | 4.001 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $365.597 | 0,71% | 3.602 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $340.564 | 0,66% | 3.602 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $328.243 | 0,63% | 3.234 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Creative Planning | $324.518 | 0,63% | 3.197 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $244.319 | 0,47% | 2.407 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $235.171 | 0,45% | 2.317 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $228.777 | 0,44% | 2.254 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $214.161 | 0,41% | 2.110 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $197.834 | 0,38% | 1.949 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $135.096 | 0,26% | 1.589 | Ações | 31 de Dezembro de 2024 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $99.976 | 0,19% | 985 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $90.000 | 0,17% | 886 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $82.363 | 0,16% | 811 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $80.104 | 0,15% | 789 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $78.410 | 0,15% | 769 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $77.342 | 0,15% | 762 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $70.744 | 0,14% | 697 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $56.730 | 0,11% | 600 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $33.092 | 0,06% | 350 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $32.479 | 0,06% | 320 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $28.521 | 0,06% | 280 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $24.969 | 0,05% | 246 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $20.300 | 0,04% | 200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10.353 | 0,02% | 102 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $10.150 | 0,02% | 100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $10.150 | 0,02% | 100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9.947 | 0,02% | 98 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $9.455 | 0,02% | 100 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $9.134 | 0,02% | 90 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $7.613 | 0,01% | 75 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Allworth Financial LP | $7.105 | 0,01% | 70 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $4.263 | 0,01% | 42 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $3.663 | 0,01% | 37 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1.522 | 0,00% | 15 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $761 | 0,00% | 7.498 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $733 | 0,00% | 7.220 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Virtu Financial LLC | $434 | 0,00% | 4.274 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $113 | 0,00% | 1.113 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITIGROUP INC | $101 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Mais deste emissor
| Fundo | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| IZRL ARK ETF Trust | $139.3M |
| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |
| ONEZ Elevation Series Trust | $140.6M |
| GEW EA Series Trust | $140.9M |
| SPTE SP Funds Trust | $141.2M |
| RVNU DBX ETF Trust | $138.4M |
| CURE Direxion Shares ETF Trust | $138.3M |
| PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $138.0M |
| AUGW AIM ETF Products Trust | $138.0M |
| HTUS Capitol Series Trust | $138.0M |