First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FPA)
Sociedade Gestora · XNMS · Série S000031803 · Ver em SEC EDGAR ↗
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Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
FPA Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 20 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,70% | — |
| 3M | ▲ +7,70% | — |
| 6M | ▲ +1,16% | — |
| YTD | ▲ +30,96% | — |
| 1Y | ▲ +37,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de Fevereiro de 2024 | ▲ +81,66% | — |
- Volatilidade 1A
- 24,61%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 2,42
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- +$7.3M
- Últimos 12 meses
- +$12.7M
Abr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 102 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreyfus Government Cash Management Funds | 262006208 | $45K | 0,13 | 44.859 | STIV | US |
| PRO Medicus Ltd. | — | $39K | 0,11 | 469 | EC | AU |
Investidores institucionais (13F) 28 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $63.447.906 | 54,88% | 1.185.499 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| W1M Asset Management Ltd | $14.378.651 | 12,44% | 270.250 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| &PARTNERS | $7.962.617 | 6,89% | 149.166 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| W1M Investment Management Ltd | $6.782.387 | 5,87% | 181.590 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| Advisory Services Network, LLC | $4.272.427 | 3,70% | 79.829 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $2.676.794 | 2,32% | 50.015 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Rathbones Group PLC | $2.447.844 | 2,12% | 45.737 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.357.877 | 2,04% | 44.056 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $1.221.722 | 1,06% | 22.827 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.139.280 | 0,99% | 21.287 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.136.390 | 0,98% | 21.233 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $1.002.001 | 0,87% | 18.722 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $954.690 | 0,83% | 17.838 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $842.565 | 0,73% | 15.743 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $781.313 | 0,68% | 14.598 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $737.024 | 0,64% | 13.771 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $713.261 | 0,62% | 13.327 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $676.363 | 0,59% | 24.682 | Ações | 31 de Dezembro de 2024 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $494.525 | 0,43% | 9.240 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $453.796 | 0,39% | 8.479 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $361.063 | 0,31% | 6.748 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $250.210 | 0,22% | 4.675 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $241.910 | 0,21% | 4.520 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $205.754 | 0,18% | 3.844 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $69.683 | 0,06% | 1.302 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5.352 | 0,00% | 100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.070 | 0,00% | 20 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 8 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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