FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD)
$19,88
▲ +0,05 (+0,25%)
Variação em 1 dia
$19,70 – $20,50
Intervalo de 52 semanas
Peso das 10 principais posições16,92%
Número efetivo de posições128,0
Posições acima de 1%17
Ativos líquidos
$88.6M
Posições
484
Em
31 de Julho de 2026
MBSD Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 30 de Setembro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | ▼ -2,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -2,62% | ▼ -2,33% |
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jul 2026)
-$5.1M
Trimestre encerrado em Jul 2026
-$4.1M
Últimos 12 meses
+$6.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 484 participações · Categoria: ABS-MBS
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| FNMA or FHLMC | 01F062697 | $2.3M | 2,55 | 2.200.000 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F040693 | $1.9M | 2,16 | 2.100.000 | US |
| GNMA | 36180AAK9 | $1.9M | 2,12 | 1.807.733 | US |
| FHLMC Pool | 3132CYFK1 | $1.8M | 2,01 | 1.863.331 | US |
| FHLMC Pool | 31427QCF7 | $1.3M | 1,47 | 1.249.718 | US |
| FNMA | 3140W6KM3 | $1.2M | 1,38 | 1.280.969 | US |
| FNMA | 3140XPUS6 | $1.2M | 1,35 | 1.247.398 | US |
| FNMA | 31418D4C3 | $1.2M | 1,31 | 1.277.771 | US |
| GNMA | 3622AAXB5 | $1.1M | 1,28 | 1.232.923 | US |
| FNMA | 3140W5Y24 | $1.1M | 1,28 | 1.087.476 | US |
| FNMA | 3140W0ZG3 | $1.1M | 1,23 | 1.062.679 | US |
| FNMA | 3140XHKH9 | $1.1M | 1,23 | 1.068.428 | US |
| GNMA | 36179WZA9 | $1.1M | 1,19 | 1.214.261 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F070690 | $1.0M | 1,18 | 1.000.000 | US |
| GNMA | 36179U6U1 | $1.0M | 1,18 | 1.197.787 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F030694 | $958K | 1,08 | 1.125.000 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWDQ3 | $925K | 1,04 | 1.182.839 | US |
| FNMA | 3140HJJT9 | $881K | 0,99 | 894.858 | US |
| FNMA | 3140XKME7 | $865K | 0,98 | 903.990 | US |
| FNMA | 31418D4W9 | $860K | 0,97 | 1.153.695 | US |
| GNMA | 36179WXH6 | $853K | 0,96 | 1.063.115 | US |
| GNMA | 36179WTX6 | $829K | 0,94 | 1.033.527 | US |
| FNMA | 31418FLR6 | $806K | 0,91 | 814.084 | US |
| FHLMC Pool | 3133G6PA7 | $805K | 0,91 | 857.643 | US |
| FNMA | 3140XHSK4 | $803K | 0,91 | 976.423 | US |
| GNMA | 36179VVY3 | $777K | 0,88 | 930.510 | US |
| FNMA | 3140XRJA4 | $776K | 0,88 | 799.191 | US |
| GNMA | 36179WY93 | $774K | 0,87 | 927.039 | US |
| FNMA | 3140J9VB4 | $771K | 0,87 | 796.596 | US |
| FNMA | 31418FEV5 | $738K | 0,83 | 705.067 | US |
| FNMA | 31418ACN6 | $736K | 0,83 | 757.774 | US |
| FNMA | 3140XKJA9 | $726K | 0,82 | 795.046 | US |
| FHLMC Pool | 3132D6HH6 | $720K | 0,81 | 750.605 | US |
| GNMA | 36179XNJ1 | $700K | 0,79 | 673.047 | US |
| GNMA | 36296Q6W4 | $696K | 0,78 | 699.831 | US |
| GNMA | 3620A2UF1 | $691K | 0,78 | 714.461 | US |
| FNMA | 31418EPN4 | $686K | 0,77 | 663.245 | US |
| FNMA | 31418EZ94 | $686K | 0,77 | 677.349 | US |
| FNMA | 3138WCPE7 | $675K | 0,76 | 687.920 | US |
| FHLMC | 3128MMVZ3 | $668K | 0,75 | 698.797 | US |
| GNMA | 36176XJ59 | $659K | 0,74 | 735.760 | US |
| GNMA | 36295DNC9 | $656K | 0,74 | 675.193 | US |
| FNMA | 3138WGAX2 | $646K | 0,73 | 664.060 | US |
| FHLMC Pool | 3133L7X51 | $636K | 0,72 | 701.244 | US |
| GNMA | 36179TSH9 | $618K | 0,70 | 668.664 | US |
| FNMA | 31418FH34 | $617K | 0,70 | 589.501 | US |
| FNMA | 3140XNC36 | $597K | 0,67 | 585.362 | US |
| FNMA | 31418FL54 | $594K | 0,67 | 580.591 | US |
| GNMA | 3622A22C5 | $591K | 0,67 | 638.213 | US |
| FHLMC Pool | 3132DNWQ2 | $590K | 0,67 | 564.088 | US |
Distribuição setorial
Dividendos 138 pagamentos
3,92%Rendimento TTM
$0,78Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 1 de Setembro de 2026 | $0,0610 |
| 3 de Agosto de 2026 | $0,0580 |
| 1 de Julho de 2026 | $0,0600 |
| 1 de Junho de 2026 | $0,0570 |
| 1 de Maio de 2026 | $0,0580 |
| 1 de Abril de 2026 | $0,0620 |
| 2 de Março de 2026 | $0,0630 |
| 2 de Fevereiro de 2026 | $0,0640 |
| 19 de Dezembro de 2025 | $0,0650 |
| 1 de Dezembro de 2025 | $0,1660 |
| 3 de Novembro de 2025 | $0,0650 |
| 1 de Outubro de 2025 | $0,0660 |
| 2 de Setembro de 2025 | $0,0660 |
| 1 de Agosto de 2025 | $0,0660 |
| 1 de Julho de 2025 | $0,0650 |
| 2 de Junho de 2025 | $0,0640 |
| 1 de Maio de 2025 | $0,0670 |
| 1 de Abril de 2025 | $0,0640 |
| 3 de Março de 2025 | $0,0650 |
| 3 de Fevereiro de 2025 | $0,0610 |
| 20 de Dezembro de 2024 | $0,0640 |
| 2 de Dezembro de 2024 | $0,1270 |
| 1 de Novembro de 2024 | $0,0600 |
| 1 de Outubro de 2024 | $0,0610 |
| 3 de Setembro de 2024 | $0,0590 |
| 1 de Agosto de 2024 | $0,0610 |
| 1 de Julho de 2024 | $0,0640 |
| 3 de Junho de 2024 | $0,0610 |
| 1 de Maio de 2024 | $0,0600 |
| 1 de Abril de 2024 | $0,0570 |
| 1 de Março de 2024 | $0,0600 |
| 1 de Fevereiro de 2024 | $0,0580 |
| 15 de Dezembro de 2023 | $0,0620 |
| 1 de Dezembro de 2023 | $0,0930 |
| 1 de Novembro de 2023 | $0,0490 |
| 2 de Outubro de 2023 | $0,0560 |
| 1 de Setembro de 2023 | $0,0560 |
| 1 de Agosto de 2023 | $0,0550 |
| 3 de Julho de 2023 | $0,0540 |
| 1 de Junho de 2023 | $0,0560 |
| 1 de Maio de 2023 | $0,0570 |
| 3 de Abril de 2023 | $0,0550 |
| 1 de Março de 2023 | $0,0540 |
| 1 de Fevereiro de 2023 | $0,0510 |
| 16 de Dezembro de 2022 | $0,0540 |
| 1 de Dezembro de 2022 | $0,0610 |
| 1 de Novembro de 2022 | $0,0520 |
| 3 de Outubro de 2022 | $0,0530 |
| 1 de Setembro de 2022 | $0,0510 |
| 1 de Agosto de 2022 | $0,0510 |
| 1 de Julho de 2022 | $0,0520 |
| 1 de Junho de 2022 | $0,0500 |
| 2 de Maio de 2022 | $0,0500 |
| 1 de Abril de 2022 | $0,0520 |
| 1 de Março de 2022 | $0,0470 |
| 1 de Fevereiro de 2022 | $0,0460 |
| 17 de Dezembro de 2021 | $0,0390 |
| 1 de Dezembro de 2021 | $0,0420 |
| 1 de Novembro de 2021 | $0,0410 |
| 1 de Outubro de 2021 | $0,0410 |
| 1 de Setembro de 2021 | $0,0390 |
| 2 de Agosto de 2021 | $0,0400 |
| 1 de Julho de 2021 | $0,0370 |
| 1 de Junho de 2021 | $0,0410 |
| 3 de Maio de 2021 | $0,0490 |
| 1 de Abril de 2021 | $0,0620 |
| 1 de Março de 2021 | $0,0620 |
| 1 de Fevereiro de 2021 | $0,0650 |
| 18 de Dezembro de 2020 | $0,0570 |
| 1 de Dezembro de 2020 | $0,0600 |
| 2 de Novembro de 2020 | $0,0540 |
| 1 de Outubro de 2020 | $0,0540 |
| 1 de Setembro de 2020 | $0,0510 |
| 3 de Agosto de 2020 | $0,0520 |
| 1 de Julho de 2020 | $0,0500 |
| 1 de Junho de 2020 | $0,0530 |
| 1 de Maio de 2020 | $0,0600 |
| 1 de Abril de 2020 | $0,0590 |
| 2 de Março de 2020 | $0,0560 |
| 3 de Fevereiro de 2020 | $0,0640 |
| 20 de Dezembro de 2019 | $0,0470 |
| 2 de Dezembro de 2019 | $0,0630 |
| 1 de Novembro de 2019 | $0,0600 |
| 1 de Outubro de 2019 | $0,0630 |
| 3 de Setembro de 2019 | $0,0620 |
| 1 de Agosto de 2019 | $0,0470 |
| 1 de Julho de 2019 | $0,0900 |
| 3 de Junho de 2019 | $0,0850 |
| 1 de Maio de 2019 | $0,0750 |
| 1 de Abril de 2019 | $0,0700 |
| 1 de Março de 2019 | $0,0700 |
| 1 de Fevereiro de 2019 | $0,0700 |
| 21 de Dezembro de 2018 | $0,0660 |
| 3 de Dezembro de 2018 | $0,0710 |
| 1 de Novembro de 2018 | $0,0650 |
| 1 de Outubro de 2018 | $0,0640 |
| 4 de Setembro de 2018 | $0,0530 |
| 1 de Agosto de 2018 | $0,0490 |
| 2 de Julho de 2018 | $0,0640 |
| 1 de Junho de 2018 | $0,0580 |
| 1 de Maio de 2018 | $0,0550 |
| 2 de Abril de 2018 | $0,0620 |
| 1 de Março de 2018 | $0,0650 |
| 1 de Fevereiro de 2018 | $0,0660 |
| 21 de Dezembro de 2017 | $0,0660 |
| 1 de Dezembro de 2017 | $0,0640 |
| 1 de Novembro de 2017 | $0,0650 |
| 2 de Outubro de 2017 | $0,0630 |
| 1 de Setembro de 2017 | $0,0630 |
| 1 de Agosto de 2017 | $0,0640 |
| 3 de Julho de 2017 | $0,0680 |
| 1 de Junho de 2017 | $0,0670 |
| 1 de Maio de 2017 | $0,0660 |
| 3 de Abril de 2017 | $0,0660 |
| 1 de Março de 2017 | $0,0650 |
| 1 de Fevereiro de 2017 | $0,0610 |
| 22 de Dezembro de 2016 | $0,0680 |
| 1 de Dezembro de 2016 | $0,0570 |
| 1 de Novembro de 2016 | $0,0600 |
| 3 de Outubro de 2016 | $0,0630 |
| 1 de Setembro de 2016 | $0,0630 |
| 1 de Agosto de 2016 | $0,0600 |
| 1 de Julho de 2016 | $0,0610 |
| 1 de Junho de 2016 | $0,0700 |
| 2 de Maio de 2016 | $0,0640 |
| 1 de Fevereiro de 2016 | $0,0410 |
| 29 de Dezembro de 2015 | $0,2560 |
| 1 de Dezembro de 2015 | $0,0040 |
| 2 de Novembro de 2015 | $0,0620 |
| 3 de Agosto de 2015 | $0,0520 |
| 1 de Julho de 2015 | $0,0610 |
| 1 de Maio de 2015 | $0,0600 |
| 2 de Março de 2015 | $0,0510 |
| 2 de Fevereiro de 2015 | $0,0710 |
| 29 de Dezembro de 2014 | $0,0210 |
| 1 de Dezembro de 2014 | $0,0630 |
| 3 de Novembro de 2014 | $0,0650 |
| 1 de Outubro de 2014 | $0,0590 |
Investidores institucionais (13F) 31 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21.190.964 | 26,46% | 1.027.630 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8.214.425 | 10,26% | 399.826 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7.955.338 | 9,93% | 385.784 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7.173.625 | 8,96% | 347.876 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6.838.237 | 8,54% | 331.612 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6.358.098 | 7,94% | 310.227 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Boltwood Capital Management | $5.324.683 | 6,65% | 258.214 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Boltwood Capital Management | $4.496.114 | 5,61% | 226.215 | Ações | 30 de Setembro de 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4.414.041 | 5,51% | 214.054 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.441.139 | 1,80% | 69.886 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.410.580 | 1,76% | 68.405 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.233.293 | 1,54% | 59.807 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703.701 | 0,88% | 34.010 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Atria Investments, Inc | $691.156 | 0,86% | 33.517 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $597.910 | 0,75% | 28.995 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $464.121 | 0,58% | 22.507 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $386.194 | 0,48% | 18.728 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311.071 | 0,39% | 15.085 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278.118 | 0,35% | 13.487 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230.335 | 0,29% | 11.170 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Investors Research Corp | $187.072 | 0,23% | 9.035 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $104.240 | 0,13% | 5.055 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17.278 | 0,02% | 837 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14.793 | 0,02% | 718 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14.425 | 0,02% | 700 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11.940 | 0,01% | 579 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11.000 | 0,01% | 528 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8.935 | 0,01% | 433 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CWM, LLC | $2.236 | 0,00% | 108 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0,00% | 27.198 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |