FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD)
$19,88
▲ +0,05 (+0,25%)
Variação em 1 dia
$19,70 – $20,50
Intervalo de 52 semanas
Peso das 10 principais posições16,92%
Número efetivo de posições128,0
Posições acima de 1%17
Ativos líquidos
$88.6M
Posições
484
Em
31 de Julho de 2026
MBSD Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 30 de Setembro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | ▼ -2,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -2,62% | ▼ -2,33% |
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jul 2026)
-$5.1M
Trimestre encerrado em Jul 2026
-$4.1M
Últimos 12 meses
+$6.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 484 participações · Categoria: ABS-MBS
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| FHLMC Pool | 3132ABA44 | $132K | 0,15 | 136.826 | US |
| GNMA | 36179XVX1 | $129K | 0,15 | 123.933 | US |
| FHLMC | 3128MMQT3 | $123K | 0,14 | 124.367 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWLB7 | $120K | 0,14 | 116.093 | US |
| FHLMC | 3128MEYU9 | $119K | 0,13 | 119.241 | US |
| FHLMC Pool | 3132DNDW0 | $117K | 0,13 | 125.091 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYUU1 | $111K | 0,12 | 128.662 | US |
| FNMA | 3138EPLC6 | $105K | 0,12 | 108.492 | US |
| FNMA | 3138WBRB3 | $102K | 0,11 | 105.614 | US |
| GNMA | 36179Y5Q3 | $100K | 0,11 | 96.331 | US |
| FNMA | 3140X43D6 | $99K | 0,11 | 101.463 | US |
| GNMA | 36179RGC7 | $98K | 0,11 | 98.799 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F042491 | $98K | 0,11 | 100.000 | US |
| FNMA | 3138APRG5 | $97K | 0,11 | 102.142 | US |
| FNMA | 3138NXLD7 | $97K | 0,11 | 98.428 | US |
| FNMA | 3140J8JK0 | $95K | 0,11 | 100.162 | US |
| FNMA | 31418DTL6 | $94K | 0,11 | 105.655 | US |
| GNMA | 36179XTH9 | $94K | 0,11 | 90.224 | US |
| FNMA | 3138EKA88 | $91K | 0,10 | 91.661 | US |
| GNMA | 36179TXX8 | $90K | 0,10 | 91.485 | US |
| FHLMC Pool | 3131X8YD2 | $90K | 0,10 | 91.490 | US |
| FNMA | 31417EMZ1 | $89K | 0,10 | 98.823 | US |
| FNMA | 3138NYES0 | $88K | 0,10 | 88.983 | US |
| FNMA | 3138EQAM4 | $86K | 0,10 | 89.689 | US |
| FHLMC | 3132L7F79 | $86K | 0,10 | 91.509 | US |
| FNMA | 31417ACQ0 | $84K | 0,10 | 90.611 | US |
| FNMA | 31402QVH1 | $83K | 0,09 | 81.606 | US |
| GNMA | 36179YHV9 | $82K | 0,09 | 78.920 | US |
| GNMA | 36179QR29 | $82K | 0,09 | 85.463 | US |
| FNMA | 3138Y63W2 | $81K | 0,09 | 86.039 | US |
| FNMA | 31417CKM6 | $79K | 0,09 | 85.263 | US |
| FNMA | 3138EHFH0 | $78K | 0,09 | 76.799 | US |
| FNMA | 3138EGE75 | $76K | 0,09 | 73.877 | US |
| FNMA | 3138EPAH7 | $76K | 0,09 | 78.919 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYSE0 | $75K | 0,08 | 81.770 | US |
| FNMA | 31417EWG2 | $75K | 0,08 | 83.327 | US |
| FNMA | 3138EPTS3 | $72K | 0,08 | 73.244 | US |
| FHLMC Pool | 3133D3L94 | $70K | 0,08 | 80.370 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYSC4 | $68K | 0,08 | 73.755 | US |
| FHLMC Pool | 3131X8T63 | $65K | 0,07 | 65.534 | US |
| FNMA | 3140QQWS0 | $62K | 0,07 | 59.376 | US |
| FNMA | 31410LC42 | $62K | 0,07 | 63.831 | US |
| FHLMC | 31335AUT3 | $62K | 0,07 | 59.489 | US |
| FHLMC | 3128MACV9 | $60K | 0,07 | 57.449 | US |
| FNMA | 3138X6P58 | $59K | 0,07 | 62.943 | US |
| FHLMC Pool | 3132DPWM6 | $59K | 0,07 | 57.342 | US |
| FNMA | 3138ELWE9 | $59K | 0,07 | 62.364 | US |
| FNMA | 3138ETWD4 | $58K | 0,07 | 60.799 | US |
| FNMA | 31417EHC8 | $58K | 0,07 | 64.658 | US |
| FHLMC | 3128MJWW6 | $57K | 0,06 | 60.430 | US |
Distribuição setorial
Dividendos 138 pagamentos
3,92%Rendimento TTM
$0,78Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 1 de Setembro de 2026 | $0,0610 |
| 3 de Agosto de 2026 | $0,0580 |
| 1 de Julho de 2026 | $0,0600 |
| 1 de Junho de 2026 | $0,0570 |
| 1 de Maio de 2026 | $0,0580 |
| 1 de Abril de 2026 | $0,0620 |
| 2 de Março de 2026 | $0,0630 |
| 2 de Fevereiro de 2026 | $0,0640 |
| 19 de Dezembro de 2025 | $0,0650 |
| 1 de Dezembro de 2025 | $0,1660 |
| 3 de Novembro de 2025 | $0,0650 |
| 1 de Outubro de 2025 | $0,0660 |
| 2 de Setembro de 2025 | $0,0660 |
| 1 de Agosto de 2025 | $0,0660 |
| 1 de Julho de 2025 | $0,0650 |
| 2 de Junho de 2025 | $0,0640 |
| 1 de Maio de 2025 | $0,0670 |
| 1 de Abril de 2025 | $0,0640 |
| 3 de Março de 2025 | $0,0650 |
| 3 de Fevereiro de 2025 | $0,0610 |
| 20 de Dezembro de 2024 | $0,0640 |
| 2 de Dezembro de 2024 | $0,1270 |
| 1 de Novembro de 2024 | $0,0600 |
| 1 de Outubro de 2024 | $0,0610 |
| 3 de Setembro de 2024 | $0,0590 |
| 1 de Agosto de 2024 | $0,0610 |
| 1 de Julho de 2024 | $0,0640 |
| 3 de Junho de 2024 | $0,0610 |
| 1 de Maio de 2024 | $0,0600 |
| 1 de Abril de 2024 | $0,0570 |
| 1 de Março de 2024 | $0,0600 |
| 1 de Fevereiro de 2024 | $0,0580 |
| 15 de Dezembro de 2023 | $0,0620 |
| 1 de Dezembro de 2023 | $0,0930 |
| 1 de Novembro de 2023 | $0,0490 |
| 2 de Outubro de 2023 | $0,0560 |
| 1 de Setembro de 2023 | $0,0560 |
| 1 de Agosto de 2023 | $0,0550 |
| 3 de Julho de 2023 | $0,0540 |
| 1 de Junho de 2023 | $0,0560 |
| 1 de Maio de 2023 | $0,0570 |
| 3 de Abril de 2023 | $0,0550 |
| 1 de Março de 2023 | $0,0540 |
| 1 de Fevereiro de 2023 | $0,0510 |
| 16 de Dezembro de 2022 | $0,0540 |
| 1 de Dezembro de 2022 | $0,0610 |
| 1 de Novembro de 2022 | $0,0520 |
| 3 de Outubro de 2022 | $0,0530 |
| 1 de Setembro de 2022 | $0,0510 |
| 1 de Agosto de 2022 | $0,0510 |
| 1 de Julho de 2022 | $0,0520 |
| 1 de Junho de 2022 | $0,0500 |
| 2 de Maio de 2022 | $0,0500 |
| 1 de Abril de 2022 | $0,0520 |
| 1 de Março de 2022 | $0,0470 |
| 1 de Fevereiro de 2022 | $0,0460 |
| 17 de Dezembro de 2021 | $0,0390 |
| 1 de Dezembro de 2021 | $0,0420 |
| 1 de Novembro de 2021 | $0,0410 |
| 1 de Outubro de 2021 | $0,0410 |
| 1 de Setembro de 2021 | $0,0390 |
| 2 de Agosto de 2021 | $0,0400 |
| 1 de Julho de 2021 | $0,0370 |
| 1 de Junho de 2021 | $0,0410 |
| 3 de Maio de 2021 | $0,0490 |
| 1 de Abril de 2021 | $0,0620 |
| 1 de Março de 2021 | $0,0620 |
| 1 de Fevereiro de 2021 | $0,0650 |
| 18 de Dezembro de 2020 | $0,0570 |
| 1 de Dezembro de 2020 | $0,0600 |
| 2 de Novembro de 2020 | $0,0540 |
| 1 de Outubro de 2020 | $0,0540 |
| 1 de Setembro de 2020 | $0,0510 |
| 3 de Agosto de 2020 | $0,0520 |
| 1 de Julho de 2020 | $0,0500 |
| 1 de Junho de 2020 | $0,0530 |
| 1 de Maio de 2020 | $0,0600 |
| 1 de Abril de 2020 | $0,0590 |
| 2 de Março de 2020 | $0,0560 |
| 3 de Fevereiro de 2020 | $0,0640 |
| 20 de Dezembro de 2019 | $0,0470 |
| 2 de Dezembro de 2019 | $0,0630 |
| 1 de Novembro de 2019 | $0,0600 |
| 1 de Outubro de 2019 | $0,0630 |
| 3 de Setembro de 2019 | $0,0620 |
| 1 de Agosto de 2019 | $0,0470 |
| 1 de Julho de 2019 | $0,0900 |
| 3 de Junho de 2019 | $0,0850 |
| 1 de Maio de 2019 | $0,0750 |
| 1 de Abril de 2019 | $0,0700 |
| 1 de Março de 2019 | $0,0700 |
| 1 de Fevereiro de 2019 | $0,0700 |
| 21 de Dezembro de 2018 | $0,0660 |
| 3 de Dezembro de 2018 | $0,0710 |
| 1 de Novembro de 2018 | $0,0650 |
| 1 de Outubro de 2018 | $0,0640 |
| 4 de Setembro de 2018 | $0,0530 |
| 1 de Agosto de 2018 | $0,0490 |
| 2 de Julho de 2018 | $0,0640 |
| 1 de Junho de 2018 | $0,0580 |
| 1 de Maio de 2018 | $0,0550 |
| 2 de Abril de 2018 | $0,0620 |
| 1 de Março de 2018 | $0,0650 |
| 1 de Fevereiro de 2018 | $0,0660 |
| 21 de Dezembro de 2017 | $0,0660 |
| 1 de Dezembro de 2017 | $0,0640 |
| 1 de Novembro de 2017 | $0,0650 |
| 2 de Outubro de 2017 | $0,0630 |
| 1 de Setembro de 2017 | $0,0630 |
| 1 de Agosto de 2017 | $0,0640 |
| 3 de Julho de 2017 | $0,0680 |
| 1 de Junho de 2017 | $0,0670 |
| 1 de Maio de 2017 | $0,0660 |
| 3 de Abril de 2017 | $0,0660 |
| 1 de Março de 2017 | $0,0650 |
| 1 de Fevereiro de 2017 | $0,0610 |
| 22 de Dezembro de 2016 | $0,0680 |
| 1 de Dezembro de 2016 | $0,0570 |
| 1 de Novembro de 2016 | $0,0600 |
| 3 de Outubro de 2016 | $0,0630 |
| 1 de Setembro de 2016 | $0,0630 |
| 1 de Agosto de 2016 | $0,0600 |
| 1 de Julho de 2016 | $0,0610 |
| 1 de Junho de 2016 | $0,0700 |
| 2 de Maio de 2016 | $0,0640 |
| 1 de Fevereiro de 2016 | $0,0410 |
| 29 de Dezembro de 2015 | $0,2560 |
| 1 de Dezembro de 2015 | $0,0040 |
| 2 de Novembro de 2015 | $0,0620 |
| 3 de Agosto de 2015 | $0,0520 |
| 1 de Julho de 2015 | $0,0610 |
| 1 de Maio de 2015 | $0,0600 |
| 2 de Março de 2015 | $0,0510 |
| 2 de Fevereiro de 2015 | $0,0710 |
| 29 de Dezembro de 2014 | $0,0210 |
| 1 de Dezembro de 2014 | $0,0630 |
| 3 de Novembro de 2014 | $0,0650 |
| 1 de Outubro de 2014 | $0,0590 |
Investidores institucionais (13F) 30 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21.190.964 | 28,34% | 1.027.630 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8.214.425 | 10,99% | 399.826 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7.955.338 | 10,64% | 385.784 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7.173.625 | 9,60% | 347.876 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6.838.237 | 9,15% | 331.612 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6.358.098 | 8,50% | 310.227 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Boltwood Capital Management | $4.496.114 | 6,01% | 226.215 | Ações | 30 de Setembro de 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4.414.041 | 5,90% | 214.054 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.441.139 | 1,93% | 69.886 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.410.580 | 1,89% | 68.405 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.233.293 | 1,65% | 59.807 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703.701 | 0,94% | 34.010 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Atria Investments, Inc | $691.156 | 0,92% | 33.517 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $597.910 | 0,80% | 28.995 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $464.121 | 0,62% | 22.507 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $386.194 | 0,52% | 18.728 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311.071 | 0,42% | 15.085 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278.118 | 0,37% | 13.487 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230.335 | 0,31% | 11.170 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Investors Research Corp | $187.072 | 0,25% | 9.035 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $104.240 | 0,14% | 5.055 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17.278 | 0,02% | 837 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14.793 | 0,02% | 718 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14.425 | 0,02% | 700 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11.940 | 0,02% | 579 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11.000 | 0,01% | 528 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8.935 | 0,01% | 433 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CWM, LLC | $2.236 | 0,00% | 108 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0,00% | 27.198 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |