FundX Investment Trust (XFLX)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000082812 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $49.8M
- Posições
- 14
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 94,97%
- Número efetivo de posições
- 9,7
- Posições acima de 1%
- 12
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- -$678K
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- -$676K
- Últimos 12 meses
- -$2.8M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 14 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $5.5M | 10,97 | 5.461.939 | STIV | US |
| Fidelity Corporate Bond ETF | 316188101 | $5.3M | 10,63 | 112.207 | EC | US |
| PIMCO 0-5 Year High Yield Corp | 72201R783 | $4.9M | 9,93 | 52.852 | EC | US |
| iShares 5-10 Year Investment G | 464288638 | $4.8M | 9,70 | 90.863 | EC | US |
| VanEck IG Floating Rate ETF | 92189F486 | $4.8M | 9,65 | 187.533 | EC | US |
| Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 47103U753 | $4.8M | 9,61 | 100.997 | EC | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $4.5M | 9,02 | 88.915 | EC | US |
| iShares Core 60/40 Balanced Al | 464289867 | $4.3M | 8,69 | 62.214 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Hi | 78468R606 | $4.2M | 8,44 | 179.333 | EC | US |
| iShares Core 30/70 Conservativ | 464289883 | $4.1M | 8,34 | 100.043 | EC | US |
| NYLI Merger Arbitrage ETF | 45409B800 | $4.1M | 8,32 | 113.481 | EC | US |
| iShares 1-5 Year Investment Gr | 464288646 | $3.6M | 7,24 | 68.738 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $165K | 0,33 | 164.674 | STIV | US |
| VanEck Fallen Angel High Yield | 92189F437 | $24K | 0,05 | 831 | EC | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 3 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| One Capital Management, LLC | $41.803.645 | 99,40% | 1.877.288 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $218.000 | 0,52% | 9.625 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $33.142 | 0,08% | 1.460 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| SOXY Tidal Trust II | $49.8M |
| IBIJ iShares Trust | $49.8M |
| QMFE First Trust Exchange-Traded Fun… | $49.8M |
| IBIH iShares Trust | $50.2M |
| FEBU AIM ETF Products Trust | $50.4M |
| AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $49.6M |
| TDSB Exchange Listed Funds Trust | $49.6M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| XRLX FundX Investment Trust | $49.5M |