Global X Funds (RATE)
Sociedade Gestora · XNYS · Série S000076384 · Ver em SEC EDGAR ↗
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Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
- Links e declarações Declarações oficiais da SEC e a página do gestor do fundo.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2025)
- +$770K
- Trimestre encerrado em Mai 2025
- +$770K
- Últimos 12 meses
- +$843K
Jun 2024 – Mai 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 5 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 37960A438 | $2.3M | 86,70 | 22.450 | EC | US |
| United States of America | 912797PL5 | $150K | 5,77 | 150.000 | DBT | US |
| SWAPTION PAYER | — | $86K | 3,29 | 8.000.000 | DIR | US |
| SWAPTION PAYER | — | $81K | 3,12 | 10.000.000 | DIR | US |
| SWAPTION PAYER | — | $5K | 0,20 | 17.000.000 | DIR | US |
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| SJLD Manager Directed Portfolios | $2.5M |
| REW ProShares Trust | $2.5M |
| SAWG ETF Series Solutions | $2.5M |
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