Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PSP)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000013789 · Ver em SEC EDGAR ↗
Fluxos líquidos (30d): +$0 Estimado a partir da criação/resgate de ações em circulação
- Ativos líquidos
- $254.6M
- Posições
- 65
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 69,27%
- Número efetivo de posições
- 11,0
- Posições acima de 1%
- 29
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Mudanças recentes Posições que o fundo adicionou, reduziu ou saiu mais recentemente.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
- Links e declarações Declarações oficiais da SEC e a página do gestor do fundo.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$12.1M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- -$47.6M
- Últimos 12 meses
- +$39.1M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 65 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $58.7M | 23,07 | 58.738.664 | STIV | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $22.5M | 8,82 | 22.471.611 | STIV | US |
| KKR & Co. Inc. | 48251W104 | $13.3M | 5,21 | 127.208 | EC | US |
| Blackstone Inc. | 09260D107 | $13.2M | 5,19 | 105.240 | EC | US |
| EQT AB | W3R27C102 | $12.2M | 4,79 | 374.901 | EC | SE |
| Partners Group Holding AG | H6120A101 | $12.0M | 4,71 | 11.053 | EC | CH |
| TPG Inc. | 872657101 | $11.8M | 4,62 | 269.747 | EC | US |
| CVC Capital Partners PLC | G2716N103 | $11.6M | 4,56 | 763.973 | EC | JE |
| 3i Group PLC | G88473148 | $10.6M | 4,14 | 303.806 | EC | GB |
| HAL Trust | G45584102 | $10.5M | 4,13 | 52.573 | EC | BM |
| Blue Owl Capital Inc. | 09581B103 | $10.2M | 4,02 | 1.051.055 | EC | US |
| Sofina S.A. | B80925124 | $9.5M | 3,74 | 37.184 | EC | BE |
| Onex Corp. | 68272K103 | $8.9M | 3,50 | 105.979 | EC | CA |
| Ares Capital Corp. | 04010L103 | $8.1M | 3,20 | 425.216 | EC | US |
| Carlyle Group Inc. (The) | 14316J108 | $7.5M | 2,96 | 150.424 | EC | US |
| Eurazeo | F3296A108 | $6.9M | 2,72 | 127.105 | EC | FR |
| StepStone Group Inc. | 85914M107 | $6.4M | 2,51 | 120.812 | EC | US |
| Wendel | F98370103 | $5.6M | 2,21 | 56.746 | EC | FR |
| Sonae SGPS, S.A. | X8252W176 | $5.1M | 1,99 | 2.217.209 | EC | PT |
| Hamilton Lane Inc. | 407497106 | $4.8M | 1,87 | 51.766 | EC | US |
| Bridgepoint Group PLC | G1636M104 | $4.6M | 1,81 | 1.358.774 | EC | GB |
| HgCapital Trust PLC | G4441G148 | $4.6M | 1,81 | 913.122 | EC | GB |
| Graham Holdings Co. | 384637104 | $4.5M | 1,77 | 4.015 | EC | US |
| Pantheon International PLC | G6889N170 | $4.1M | 1,59 | 795.171 | EC | GB |
| Gimv N.V. | B4567G117 | $3.8M | 1,51 | 68.163 | EC | BE |
| Schiehallion Fund Ltd. (The) | G78497107 | $3.4M | 1,32 | 1.679.512 | EC | GG |
| Kinnevik AB | W5139V844 | $3.1M | 1,23 | 545.403 | EC | SE |
| Molten Ventures PLC | G28295106 | $3.1M | 1,22 | 405.652 | EC | GB |
| HBM Healthcare Investments AG | H3553X112 | $2.6M | 1,03 | 8.768 | EC | CH |
| Brookfield Business Corp. | 113006100 | $2.5M | 0,99 | 74.095 | EC | CA |
| Blue Owl Capital Corp. | 69121K104 | $2.5M | 0,98 | 213.777 | EC | US |
| Fairfax India Holdings Corp. | 303897102 | $2.5M | 0,98 | 141.738 | EC | CA |
| Oakley Capital Investments Ltd. | G67013105 | $2.4M | 0,95 | 372.703 | EC | BM |
| Main Street Capital Corp. | 56035L104 | $2.4M | 0,94 | 42.741 | EC | US |
| Blue Owl Technology Finance Corp. | 095924106 | $2.4M | 0,93 | 207.441 | EC | US |
| Compass Diversified Holdings | 20451Q104 | $2.3M | 0,90 | 193.687 | EC | US |
| Ratos AB | W72177111 | $2.2M | 0,87 | 625.112 | EC | SE |
| Italmobiliare S.p.A. | T62283188 | $2.1M | 0,84 | 62.879 | EC | IT |
| Georgia Capital PLC | G9687A101 | $2.0M | 0,80 | 38.312 | EC | GB |
| Patria Investments Ltd. | G69451105 | $2.0M | 0,78 | 153.628 | EC | KY |
| Blackstone Secured Lending Fund | 09261X102 | $1.9M | 0,75 | 77.206 | EC | US |
| Jafco Group Co., Ltd. | J25832106 | $1.7M | 0,65 | 120.287 | EC | JP |
| IP Group PLC | G49348116 | $1.5M | 0,60 | 1.840.867 | EC | GB |
| Destiny Tech100 Inc. | 25063F107 | $1.5M | 0,59 | 46.062 | EC | US |
| Golub Capital BDC, Inc. | 38173M102 | $1.4M | 0,54 | 101.155 | EC | US |
| Integral Corp. | J2401C104 | $1.4M | 0,54 | 58.614 | EC | JP |
| Hercules Capital, Inc. | 427096508 | $1.3M | 0,52 | 82.503 | EC | US |
| FS KKR Capital Corp. | 302635206 | $1.3M | 0,51 | 114.674 | EC | US |
| Alaris Equity Partners Income Trust | C01097101 | $1.2M | 0,49 | 75.468 | EC | CA |
| Chrysalis Investments Ltd. | G6000Y113 | $1.2M | 0,48 | 1.051.901 | EC | GG |
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Distribuição setorial
Financial Services
29,3%
Diversified Consumer Services
1,3%
Outros/Não mapeado
69,3%
Variações diárias (30d)
| Data | Tipo | Ticker | Variação |
|---|---|---|---|
| 18 de Agosto de 2026 | Aumentou |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/ação: 0.0205 → 0.02931 (43,0%) |
| 18 de Agosto de 2026 | Reduziu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unidades/ação: -0.001411 → -0.001579 (11,9%) |
| 17 de Agosto de 2026 | Reduziu |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/ação: 0.06066 → 0.0205 (-66,2%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
AD-U — Alaris Equity Partners Income
C01097101
|
Unidades/ação: 0.01687 → 0.01693 (0,4%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Reduziu |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/ação: 0.1138 → 0.06066 (-46,7%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
ARCC — Ares Capital Corp
04010L103
|
Unidades/ação: 0.09913 → 0.09929 (0,2%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
BBUC — Brookfield Business Corp
113006100
|
Unidades/ação: 0.04344 → 0.04351 (0,2%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
BPT — Bridgepoint Group PLC
G1636M104
|
Unidades/ação: 0.2571 → 0.2575 (0,2%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
BX — Blackstone Inc
09260D107
|
Unidades/ação: 0.0236 → 0.02364 (0,2%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
BXSL — Blackstone Secured Lending Fund
09261X102
|
Unidades/ação: 0.01818 → 0.01827 (0,5%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
CG — Carlyle Group Inc/The
14316J108
|
Unidades/ação: 0.03954 → 0.03961 (0,2%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
CGEO — Georgia Capital PLC
G9687A101
|
Unidades/ação: 0.008089 → 0.008101 (0,1%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
CNNE — Cannae Holdings Inc
13765N107
|
Unidades/ação: 0.009823 → 0.009938 (1,2%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
CODI — Compass Diversified Holdings
20451Q104
|
Unidades/ação: 0.0268 → 0.02697 (0,6%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
CSWC — Capital Southwest Corp
140501107
|
Unidades/ação: 0.006119 → 0.006183 (1,1%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
CVC — CVC Capital Partners PLC
G2716N103
|
Unidades/ação: 0.1648 → 0.165 (0,2%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
DXYZ — Destiny Tech100 Inc
25063F107
|
Unidades/ação: 0.006806 → 0.006868 (0,9%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
FIH/U — Fairfax India Holdings Corp
303897102
|
Unidades/ação: 0.02364 → 0.02373 (0,4%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
FSK — FS KKR Capital Corp
302635206
|
Unidades/ação: 0.02666 → 0.02682 (0,6%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
GAIN — Gladstone Investment Corp
376546107
|
Unidades/ação: 0.01859 → 0.0187 (0,6%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
GBDC — Golub Capital BDC Inc
38173M102
|
Unidades/ação: 0.02187 → 0.02201 (0,6%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
GHC — Graham Holdings Co
384637104
|
Unidades/ação: 0.001137 → 0.00114 (0,3%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
GIMB — Gimv NV
B4567G117
|
Unidades/ação: 0.01115 → 0.01117 (0,2%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
GROW — Molten Ventures PLC
G28295106
|
Unidades/ação: 0.07672 → 0.07685 (0,2%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
GSBD — Goldman Sachs BDC Inc
38147U107
|
Unidades/ação: 0.01608 → 0.0162 (0,7%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
HAL — HAL Trust
G45584102
|
Unidades/ação: 0.01469 → 0.01471 (0,2%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
HBMN — HBM Healthcare Investments AG
H3553X112
|
Unidades/ação: 0.001462 → 0.001464 (0,1%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
HGT — HgCapital Trust PLC/Fund
G4441G148
|
Unidades/ação: 0.1969 → 0.1972 (0,2%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
HLNE — Hamilton Lane Inc
407497106
|
Unidades/ação: 0.01068 → 0.0107 (0,2%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
KINVB — Kinnevik AB
W5139V844
|
Unidades/ação: 0.1146 → 0.1148 (0,2%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
KKR — KKR & Co Inc
48251W104
|
Unidades/ação: 0.02915 → 0.02919 (0,2%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
MAIN — Main Street Capital Corp
56035L104
|
Unidades/ação: 0.01106 → 0.01108 (0,2%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
MF — Wendel SE
F98370103
|
Unidades/ação: 0.01048 → 0.0105 (0,2%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
MNTN — Schiehallion Fund Ltd/The
G78497107
|
Unidades/ação: 0.3301 → 0.3307 (0,2%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
NSLR — Neostellar Capital Corp
86887Q109
|
Unidades/ação: 0.01031 → 0.01044 (1,3%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
OBDC — Blue Owl Capital Corp
69121K104
|
Unidades/ação: 0.052 → 0.05209 (0,2%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
OCI — Oakley Capital Investments Ltd
G67013105
|
Unidades/ação: 0.06128 → 0.06138 (0,2%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
OCSL — Oaktree Specialty Lending Corp
67401P405
|
Unidades/ação: 0.01191 → 0.01204 (1,1%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
ONEX — Onex Corp
68272K103
|
Unidades/ação: 0.02013 → 0.02017 (0,2%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
OTF — Blue Owl Technology Finance Corp
095924106
|
Unidades/ação: 0.05074 → 0.05084 (0,2%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
OWL — Blue Owl Capital Inc
09581B103
|
Unidades/ação: 0.2485 → 0.2489 (0,2%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
PAX — Patria Investments Ltd
G69451105
|
Unidades/ação: 0.03852 → 0.03861 (0,2%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
PEY — Partners Group Private Equity Ltd
G72442125
|
Unidades/ação: 0.02807 → 0.02815 (0,3%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
PGHN — Partners Group Holding AG
H6120A101
|
Unidades/ação: 0.003041 → 0.003046 (0,2%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
PIN — Pantheon International PLC/The Fund
G6889N170
|
Unidades/ação: 0.1636 → 0.1639 (0,2%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
RATOB — Ratos AB
W72177111
|
Unidades/ação: 0.1189 → 0.1191 (0,2%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
RF — Eurazeo SE
F3296A108
|
Unidades/ação: 0.02279 → 0.02282 (0,2%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
ROSE — Rosebank Industries PLC
G7624N103
|
Unidades/ação: 0.3335 → 0.3341 (0,2%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
RPC — Ridgepost Capital Inc
69376K106
|
Unidades/ação: 0.03536 → 0.03557 (0,6%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
SOF — Sofina SA
B80925124
|
Unidades/ação: 0.00979 → 0.009808 (0,2%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
SON — Sonae SGPS SA
X8252W176
|
Unidades/ação: 0.4596 → 0.4603 (0,2%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
STEP — StepStone Group Inc
85914M107
|
Unidades/ação: 0.02233 → 0.02237 (0,2%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
TSLX — Sixth Street Specialty Lending Inc
83012A109
|
Unidades/ação: 0.008162 → 0.008252 (1,1%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unidades/ação: -0.001579 → -0.001411 (-10,7%) |
| 10 de Agosto de 2026 | Aumentou |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/ação: 0.0834 → 0.1138 (36,5%) |
| 6 de Agosto de 2026 | Aumentou |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/ação: 0.08127 → 0.0834 (2,6%) |
| 4 de Agosto de 2026 | Aumentou |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/ação: 0.08 → 0.08127 (1,6%) |
| 4 de Agosto de 2026 | Reduziu |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Unidades/ação: 0.00385 → 0.002139 (-44,4%) |
| 4 de Agosto de 2026 | Reduziu |
CHF — CASH & EQUIVALENTS
CASHCHF02
|
Unidades/ação: -0.00006094 → -0.00006118 (0,4%) |
| 4 de Agosto de 2026 | Aumentou |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Unidades/ação: 0.0007574 → 0.0007588 (0,2%) |
| 4 de Agosto de 2026 | Reduziu |
SEK — CASH & EQUIVALENTS
CASHSEK06
|
Unidades/ação: -0.00459 → -0.004611 (0,5%) |
| 4 de Agosto de 2026 | Reduziu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unidades/ação: -0.001536 → -0.001579 (2,8%) |
| 3 de Agosto de 2026 | Aumentou |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unidades/ação: -0.001579 → -0.001536 (-2,7%) |
| 31 de Julho de 2026 | Aumentou |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/ação: 0.07588 → 0.08 (5,4%) |
| 31 de Julho de 2026 | Aumentou |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Unidades/ação: 0.002139 → 0.00385 (80,0%) |
| 31 de Julho de 2026 | Aumentou |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Unidades/ação: 0.0007367 → 0.0007574 (2,8%) |
| 29 de Julho de 2026 | Reduziu |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/ação: 0.07635 → 0.07588 (-0,6%) |
| 29 de Julho de 2026 | Reduziu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unidades/ação: -0.0007003 → -0.001579 (125,5%) |
| 28 de Julho de 2026 | Aumentou |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/ação: 0.07097 → 0.07635 (7,6%) |
| 28 de Julho de 2026 | Reduziu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unidades/ação: -0.0005656 → -0.0007003 (23,8%) |
| 27 de Julho de 2026 | Aumentou |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/ação: 0.002045 → 0.07097 (3370,6%) |
| 27 de Julho de 2026 | Reduziu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unidades/ação: 0.0008786 → -0.0005656 (-164,4%) |
| 24 de Julho de 2026 | Reduziu |
AD-U — Alaris Equity Partners Income
C01097101
|
Unidades/ação: 0.01691 → 0.01687 (-0,2%) |
| 24 de Julho de 2026 | Novo |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nova posição — 0.002045 unidades/ação |
| 24 de Julho de 2026 | Reduziu |
BXSL — Blackstone Secured Lending Fund
09261X102
|
Unidades/ação: 0.01824 → 0.01818 (-0,3%) |
| 24 de Julho de 2026 | Reduziu |
CNNE — Cannae Holdings Inc
13765N107
|
Unidades/ação: 0.00991 → 0.009823 (-0,9%) |
| 24 de Julho de 2026 | Reduziu |
CODI — Compass Diversified Holdings
20451Q104
|
Unidades/ação: 0.02693 → 0.0268 (-0,5%) |
| 24 de Julho de 2026 | Reduziu |
CSWC — Capital Southwest Corp
140501107
|
Unidades/ação: 0.006172 → 0.006119 (-0,9%) |
| 24 de Julho de 2026 | Reduziu |
DXYZ — Destiny Tech100 Inc
25063F107
|
Unidades/ação: 0.006856 → 0.006806 (-0,7%) |
| 24 de Julho de 2026 | Reduziu |
FIH/U — Fairfax India Holdings Corp
303897102
|
Unidades/ação: 0.02369 → 0.02364 (-0,2%) |
| 24 de Julho de 2026 | Reduziu |
FSK — FS KKR Capital Corp
302635206
|
Unidades/ação: 0.02678 → 0.02666 (-0,4%) |
| 24 de Julho de 2026 | Reduziu |
GAIN — Gladstone Investment Corp
376546107
|
Unidades/ação: 0.01867 → 0.01859 (-0,4%) |
| 24 de Julho de 2026 | Reduziu |
GBDC — Golub Capital BDC Inc
38173M102
|
Unidades/ação: 0.02197 → 0.02187 (-0,5%) |
| 24 de Julho de 2026 | Reduziu |
GSBD — Goldman Sachs BDC Inc
38147U107
|
Unidades/ação: 0.01637 → 0.01608 (-1,8%) |
| 24 de Julho de 2026 | Reduziu |
NSLR — Neostellar Capital Corp
86887Q109
|
Unidades/ação: 0.01043 → 0.01031 (-1,1%) |
| 24 de Julho de 2026 | Reduziu |
OCSL — Oaktree Specialty Lending Corp
67401P405
|
Unidades/ação: 0.01202 → 0.01191 (-0,9%) |
| 24 de Julho de 2026 | Reduziu |
RPC — Ridgepost Capital Inc
69376K106
|
Unidades/ação: 0.03551 → 0.03536 (-0,4%) |
| 24 de Julho de 2026 | Reduziu |
STCK — Stack Capital Group Inc
85236X104
|
Unidades/ação: 0.006854 → 0.00684 (-0,2%) |
| 24 de Julho de 2026 | Reduziu |
TSLX — Sixth Street Specialty Lending Inc
83012A109
|
Unidades/ação: 0.008238 → 0.008162 (-0,9%) |
| 24 de Julho de 2026 | Aumentou |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unidades/ação: -0.01721 → 0.0008786 (-105,1%) |
| 23 de Julho de 2026 | Reduziu |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Unidades/ação: 0.1101 → 0.002139 (-98,1%) |
| 23 de Julho de 2026 | Reduziu |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Unidades/ação: 0.04572 → 0.0007367 (-98,4%) |
| 23 de Julho de 2026 | Aumentou |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unidades/ação: -0.145 → -0.01721 (-88,1%) |
| 17 de Julho de 2026 | Reduziu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unidades/ação: -0.1447 → -0.145 (0,2%) |
| 16 de Julho de 2026 | Reduziu |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Unidades/ação: 0.1156 → 0.1101 (-4,7%) |
| 16 de Julho de 2026 | Aumentou |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unidades/ação: -0.1486 → -0.1447 (-2,6%) |
| 15 de Julho de 2026 | Aumentou |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Unidades/ação: 0.1101 → 0.1156 (5,0%) |
| 15 de Julho de 2026 | Aumentou |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unidades/ação: -0.1585 → -0.1486 (-6,3%) |
| 14 de Julho de 2026 | Aumentou |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unidades/ação: -0.185 → -0.1585 (-14,3%) |
| 13 de Julho de 2026 | Reduziu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unidades/ação: -0.184 → -0.185 (0,5%) |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
041190 — Woori Technology Investment Co Ltd
Y96952109
|
Nova posição — 0.04097 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
5842 — Integral Corp
J2401C104
|
Nova posição — 0.00676 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
8595 — JAFCO Group Co ltd
J25832106
|
Nova posição — 0.02076 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
AD-U — Alaris Equity Partners Income
C01097101
|
Nova posição — 0.01691 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
ARCC — Ares Capital Corp
04010L103
|
Nova posição — 0.09913 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
BBUC — Brookfield Business Corp
113006100
|
Nova posição — 0.04344 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
BPT — Bridgepoint Group PLC
G1636M104
|
Nova posição — 0.2571 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
BX — Blackstone Inc
09260D107
|
Nova posição — 0.0236 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
BXSL — Blackstone Secured Lending Fund
09261X102
|
Nova posição — 0.01824 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Nova posição — 0.1101 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
CG — Carlyle Group Inc/The
14316J108
|
Nova posição — 0.03954 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
CGEO — Georgia Capital PLC
G9687A101
|
Nova posição — 0.008089 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
CHF — CASH & EQUIVALENTS
CASHCHF02
|
Nova posição — -0.00006094 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
CHRY — Chrysalis Investments Ltd
G6000Y113
|
Nova posição — 0.1408 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
CNNE — Cannae Holdings Inc
13765N107
|
Nova posição — 0.00991 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
CODI — Compass Diversified Holdings
20451Q104
|
Nova posição — 0.02693 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
CSWC — Capital Southwest Corp
140501107
|
Nova posição — 0.006172 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
CVC — CVC Capital Partners PLC
G2716N103
|
Nova posição — 0.1648 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
DBAN — Deutsche Beteiligungs AG
D18150181
|
Nova posição — 0.005367 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
DXYZ — Destiny Tech100 Inc
25063F107
|
Nova posição — 0.006856 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
EQT — EQT AB
W3R27C102
|
Nova posição — 0.08729 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Nova posição — 0.04572 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
FIH/U — Fairfax India Holdings Corp
303897102
|
Nova posição — 0.02369 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
FSK — FS KKR Capital Corp
302635206
|
Nova posição — 0.02678 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
GAIN — Gladstone Investment Corp
376546107
|
Nova posição — 0.01867 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
GBDC — Golub Capital BDC Inc
38173M102
|
Nova posição — 0.02197 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
|
Nova posição — 0.004773 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
GHC — Graham Holdings Co
384637104
|
Nova posição — 0.001137 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
GIMB — Gimv NV
B4567G117
|
Nova posição — 0.01115 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
GROW — Molten Ventures PLC
G28295106
|
Nova posição — 0.07672 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
GSBD — Goldman Sachs BDC Inc
38147U107
|
Nova posição — 0.01637 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
HAL — HAL Trust
G45584102
|
Nova posição — 0.01469 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
HBMN — HBM Healthcare Investments AG
H3553X112
|
Nova posição — 0.001462 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
HGT — HgCapital Trust PLC/Fund
G4441G148
|
Nova posição — 0.1969 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
HLNE — Hamilton Lane Inc
407497106
|
Nova posição — 0.01068 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
HTGC — Hercules Capital Inc
427096508
|
Nova posição — 0.01875 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
III — 3i Group PLC
G88473148
|
Nova posição — 0.0969 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
IPO — IP Group PLC
G49348116
|
Nova posição — 0.3233 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
ITM — Italmobiliare SpA
T62283188
|
Nova posição — 0.009014 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
KINVB — Kinnevik AB
W5139V844
|
Nova posição — 0.1146 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
KKR — KKR & Co Inc
48251W104
|
Nova posição — 0.02915 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
KRW — CASH & EQUIVALENTS
CASHKRW02
|
Nova posição — 1.665 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
MAIN — Main Street Capital Corp
56035L104
|
Nova posição — 0.01106 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
MF — Wendel SE
F98370103
|
Nova posição — 0.01048 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
MNTN — Schiehallion Fund Ltd/The
G78497107
|
Nova posição — 0.3301 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
MUX — Mutares SE & Co KGaA
D5624A157
|
Nova posição — 0.008914 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
NBPE — Neuberger Private Equity Partners Ltd
G64033106
|
Nova posição — 0.01466 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
NSLR — Neostellar Capital Corp
86887Q109
|
Nova posição — 0.01043 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
OBDC — Blue Owl Capital Corp
69121K104
|
Nova posição — 0.052 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
OCI — Oakley Capital Investments Ltd
G67013105
|
Nova posição — 0.06128 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
OCSL — Oaktree Specialty Lending Corp
67401P405
|
Nova posição — 0.01202 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
ONEX — Onex Corp
68272K103
|
Nova posição — 0.02013 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
OTF — Blue Owl Technology Finance Corp
095924106
|
Nova posição — 0.05074 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
OWL — Blue Owl Capital Inc
09581B103
|
Nova posição — 0.2485 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
PAX — Patria Investments Ltd
G69451105
|
Nova posição — 0.03852 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
PEY — Partners Group Private Equity Ltd
G72442125
|
Nova posição — 0.02807 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
PGHN — Partners Group Holding AG
H6120A101
|
Nova posição — 0.003041 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
PIN — Pantheon International PLC/The Fund
G6889N170
|
Nova posição — 0.1636 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
RATOB — Ratos AB
W72177111
|
Nova posição — 0.1189 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
RF — Eurazeo SE
F3296A108
|
Nova posição — 0.02279 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
ROSE — Rosebank Industries PLC
G7624N103
|
Nova posição — 0.3335 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
RPC — Ridgepost Capital Inc
69376K106
|
Nova posição — 0.03551 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
SEK — CASH & EQUIVALENTS
CASHSEK06
|
Nova posição — -0.00459 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
SOF — Sofina SA
B80925124
|
Nova posição — 0.00979 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
SON — Sonae SGPS SA
X8252W176
|
Nova posição — 0.4596 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
SSIT — Seraphim Space Investment Trust PLC
G8038J100
|
Nova posição — 0.1211 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
STCK — Stack Capital Group Inc
85236X104
|
Nova posição — 0.006854 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
STEP — StepStone Group Inc
85914M107
|
Nova posição — 0.02233 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
SYNC — Syncona Ltd
G8651Q100
|
Nova posição — 0.1081 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
TPG — TPG Inc
872657101
|
Nova posição — 0.06607 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
TRIN — Trinity Capital Inc
896442308
|
Nova posição — 0.008489 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
TSLX — Sixth Street Specialty Lending Inc
83012A109
|
Nova posição — 0.008238 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nova posição — -0.184 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nova posição — 0.0000002571 unidades/ação |
Investidores institucionais (13F) 97 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Touchstone Capital, Inc. | $16.197.568 | 15,18% | 234.679 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $12.938.100 | 12,12% | 232.282 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $11.112.531 | 10,41% | 199.506 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Aletheian Wealth Advisors LLC | $8.151.812 | 7,64% | 146.352 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $7.219.141 | 6,77% | 129.608 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5.843.261 | 5,48% | 104.906 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $3.899.000 | 3,65% | 70.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3.896.373 | 3,65% | 69.953 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.222.356 | 3,02% | 57.852 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3.019.827 | 2,83% | 54.216 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.739.772 | 2,57% | 49.188 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.888.874 | 1,77% | 33.916 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1.622.541 | 1,52% | 29.130 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1.527.059 | 1,43% | 27.416 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $1.522.560 | 1,43% | 27.335 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.242.633 | 1,16% | 22.299 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Nuveen, LLC | $1.173.131 | 1,10% | 21.062 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $1.133.004 | 1,06% | 20.341 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.018.252 | 0,95% | 18.281 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $972.812 | 0,91% | 17.466 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| O'ROURKE & COMPANY, Inc | $917.239 | 0,86% | 16.467 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NTV Asset Management LLC | $850.539 | 0,80% | 15.270 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $815.070 | 0,76% | 14.649 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $811.271 | 0,76% | 15.304 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $786.283 | 0,74% | 13.912 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $744.735 | 0,70% | 13.370 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $699.950 | 0,66% | 10.483 | Ações | 31 de Dezembro de 2024 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $598.174 | 0,56% | 10.739 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $592.314 | 0,56% | 10.634 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $587.190 | 0,55% | 10.542 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $556.261 | 0,52% | 10.112 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $457.206 | 0,43% | 8.207 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $398.979 | 0,37% | 7.163 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $387.004 | 0,36% | 6.948 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sidoxia Capital Management, LLC | $385.778 | 0,36% | 6.926 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $334.200 | 0,31% | 6.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $323.792 | 0,30% | 5.813 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $321.445 | 0,30% | 5.771 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $316.376 | 0,30% | 5.680 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $297.327 | 0,28% | 5.338 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $296.770 | 0,28% | 5.328 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $291.932 | 0,27% | 5.241 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Triumph Capital Management | $283.234 | 0,27% | 5.085 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $275.981 | 0,26% | 4.955 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MAI Capital Management | $271.259 | 0,25% | 4.870 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MARINO, STRAM & ASSOCIATES LLC | $269.421 | 0,25% | 4.837 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $268.766 | 0,25% | 4.007 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| Equitable Holdings, Inc. | $261.370 | 0,24% | 4.692 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $256.666 | 0,24% | 4.608 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| &PARTNERS | $249.313 | 0,23% | 4.476 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $240.234 | 0,23% | 4.313 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $230.142 | 0,22% | 4.132 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $209.209 | 0,20% | 3.756 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $205.812 | 0,19% | 3.695 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | $203.235 | 0,19% | 3.533 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $202.193 | 0,19% | 3.630 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $200.130 | 0,19% | 3.593 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Provident Wealth Management, LLC | $153.119 | 0,14% | 2.749 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $129.451 | 0,12% | 2.327 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Schechter Investment Advisors, LLC | $100.691 | 0,09% | 1.572 | Ações | 31 de Março de 2025 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $96.751 | 0,09% | 1.737 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $85.165 | 0,08% | 1.529 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $44.560 | 0,04% | 800 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $44.560 | 0,04% | 800 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $42.889 | 0,04% | 770 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $41.651 | 0,04% | 748 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Manchester Capital Management LLC | $25.065 | 0,02% | 450 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $23.473 | 0,02% | 406 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $22.837 | 0,02% | 410 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| First Interstate Bank | $19.774 | 0,02% | 355 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $19.718 | 0,02% | 354 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMERICA BANK | $18.445 | 0,02% | 275 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $17.657 | 0,02% | 317 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $13.962 | 0,01% | 251 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $9.790 | 0,01% | 176 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $8.634 | 0,01% | 155 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Costello Asset Management, INC | $5.570 | 0,01% | 100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Concord Wealth Partners | $5.561 | 0,01% | 100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Caitlin John, LLC | $5.013 | 0,00% | 90 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5.000 | 0,00% | 87 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $4.664 | 0,00% | 84 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $4.289 | 0,00% | 77 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3.175 | 0,00% | 57 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.136 | 0,00% | 57 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2.849 | 0,00% | 51 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $2.508 | 0,00% | 45 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $2.228 | 0,00% | 40 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.773 | 0,00% | 31.832 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1.560 | 0,00% | 28 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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| Betterment LLC | $539 | 0,00% | 9.668 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $485 | 0,00% | 8.700 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $272 | 0,00% | 4.886 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Davis Capital Management | $135 | 0,00% | 2 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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