Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (XRLV)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000048721 · Ver em SEC EDGAR ↗
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Nov 2025)
- -$1.6M
- Trimestre encerrado em Nov 2025 (parcial)
- -$2.7M
- Últimos 12 meses
- -$7.0M
Dados do trimestre ainda em processamento (atraso no preenchimento da SEC de até ~60 dias)
Nov 2024 – Nov 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 102 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $92K | 0,27 | 91.982 | STIV | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $36K | 0,11 | 36.298 | STIV | US |
Investidores institucionais (13F) 1 declarante
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| MGB Wealth Management, LLC | $1.513.200 | 100,00% | 28.003 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
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