EPHE Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização

02
intervalo
barras

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Desempenho em 2 de Outubro de 2026

03
PeríodoRetorno do preçoRetorno total
1M▼ -6,52%▼ -6,52%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Máxdesde 18 de Agosto de 2026▼ -10,30%▼ -10,30%
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A ·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·

O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.

Fluxos de fundos (relatados pela SEC)

04
Mês passado (Mai 2026) +$0
Trimestre encerrado em Mai 2026 -$34.2M
Últimos 12 meses +$31.6M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composição completa 39 participações

05
EmissorTickerPeso %Valor de mercadoAçõesCUSIPUnidades/açãoTipoMoeda
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S ICT 23,89 ≈$34.4M 2.187.033 S64558190 0.3707 EQUITY USD
BDO UNIBANK BDO 9,67 ≈$13.9M 7.396.931 PHY077751022 1.254 EQUITY USD
SM PRIME HOLDINGS SMPH 6,24 ≈$9.0M 31.504.635 S68188432 5.34 EQUITY USD
SM INVESTMENTS SM 4,58 ≈$6.6M 766.666 PHY806761029 0.1299 EQUITY USD
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS BPI 4,36 ≈$6.3M 3.787.595 S60749686 0.642 EQUITY USD
METROPOLITAN BANK AND TRUST CO MBT 4,29 ≈$6.2M 6.030.944 S65144420 1.022 EQUITY USD
MANILA ELECTRIC MER 3,53 ≈$5.1M 664.340 PHY5764J1483 0.1126 EQUITY USD
PLDT INC TEL 3,47 ≈$5.0M 277.654 PHY7072Q1032 0.04706 EQUITY USD
JOLLIBEE FOODS JFC 2,84 ≈$4.1M 1.726.721 S64744949 0.2927 EQUITY USD
ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 AEV 2,76 ≈$4.0M 6.674.600 S60684115 1.131 EQUITY USD
AYALA CORP AC 2,11 ≈$3.0M 393.438 PHY0486V1154 0.06668 EQUITY USD
GT CAPITAL HOLDINGS GTCAP 2,09 ≈$3.0M 405.536 PHY290451046 0.06873 EQUITY USD
PURE GOLD PRICE CLUB INC PGOLD 2,04 ≈$2.9M 4.611.160 PHY716171079 0.7816 EQUITY USD
CENTURY PACIFIC FOOD INC CNPF 1,95 ≈$2.8M 5.492.700 PHY1249R1024 0.931 EQUITY USD
LT GROUP LTG 1,77 ≈$2.6M 10.542.000 PHY5342M1000 1.787 EQUITY USD
MAYNILAD WATER SERVICES INC MYNLD 1,74 ≈$2.5M 8.564.200 PH0000061442 1.452 EQUITY USD
MANILA WATER MWC 1,74 ≈$2.5M 4.382.429 PHY569991086 0.7428 EQUITY USD
APEX MINING CLASS A INC APX 1,64 ≈$2.4M 8.135.900 PHY017801408 1.379 EQUITY USD
SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS SGP 1,64 ≈$2.4M 5.947.100 S61009379 1.008 EQUITY USD
ALLIANCE GLOBAL GROUP AGI 1,61 ≈$2.3M 15.996.039 S61471058 2.711 EQUITY USD
PHIL NATIONAL BANK PNB 1,57 ≈$2.3M 1.816.950 S66856949 0.308 EQUITY USD
MONDE NISSIN MONDE 1,41 ≈$2.0M 18.525.400 PHY6142T1052 3.14 EQUITY USD
MEGAWORLD CORP MEG 1,37 ≈$2.0M 55.812.960 S65636482 9.46 EQUITY USD
JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B JGS 1,29 ≈$1.9M 5.915.761 S64664576 1.003 EQUITY USD
DMCI HOLDINGS INC DMC 1,27 ≈$1.8M 14.010.400 S62724836 2.375 EQUITY USD
CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI CNVRG 1,23 ≈$1.8M 12.267.100 PHY1757W1054 2.079 EQUITY USD
AYALA LAND ALI 1,22 ≈$1.8M 7.517.650 S60551124 1.274 EQUITY USD
UNIVERSAL ROBINA CORP URC 1,20 ≈$1.7M 1.845.138 S69195196 0.3127 EQUITY USD
RL COMMERCIAL REIT INC RCR 1,17 ≈$1.7M 15.673.900 PHY7319E1039 2.657 EQUITY USD
DIGIPLUS INTERACTIVE CORP PLUS 1,13 ≈$1.6M 11.299.230 S61856001 1.915 EQUITY USD
SEMIRARA MINING AND POWER CORP SCC 1,11 ≈$1.6M 5.624.200 PHY7628G1124 0.9533 EQUITY USD
ROBINSONS LAND CORP RLC 0,55 ≈$795K 2.900.406 S67447227 0.4916 EQUITY USD
AREIT INC AREIT 0,52 ≈$743K 1.259.400 PHY1001D1010 0.2135 EQUITY USD
PHP CASH PHP 0,46 ≈$657K 41.238.361 X0a5f7bc45a7 6.99 CASH USD
ACEN CORPORATION ACEN 0,45 ≈$644K 15.782.663 PHY1001H1024 2.675 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,13 ≈$181K 181.929 066922477 0.03084 CASH USD
CASH COLLATERAL USD HBCFT HBCFT 0,03 ≈$44K 44.000 X1bf17316fcb 0.007458 COLLATERAL USD
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 MESU6 0,00 · 9 X1c84db7a9f6 0.000001525 FUTURE USD
USD CASH USD -0,07 ≈-$106K -105.972 X2f5743ed867 -0.01796 CASH USD

O valor de mercado é estimado a partir do peso de cada participação e dos ativos líquidos do fundo. Peso e ações conforme reportado pelo fundo.

Distribuição setorial

06
Industrials 6,0%
Energy 4,6%
Materials 1,6%
Outros/Não mapeado 87,8%

Variações diárias (30d)

07
DataTipoTickerVariação
10 de Setembro de 2026 Reduziu HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unidades/ação: 0.007627 → 0.007458 (-2,2%)
10 de Setembro de 2026 Reduziu USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/ação: -0.01659 → -0.01796 (8,2%)
10 de Setembro de 2026 Reduziu XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/ação: 0.03251 → 0.03084 (-5,1%)
9 de Setembro de 2026 Aumentou HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unidades/ação: 0.005932 → 0.007627 (28,6%)
9 de Setembro de 2026 Aumentou PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Unidades/ação: 6.965 → 6.99 (0,3%)
9 de Setembro de 2026 Reduziu USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/ação: -0.01386 → -0.01659 (19,8%)
8 de Setembro de 2026 Saiu ETD_USD X362854ea9e0 Posição saiu — era 0.001863 unidades/ação
8 de Setembro de 2026 Aumentou MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unidades/ação: 0.000001186 → 0.000001525 (28,6%)
8 de Setembro de 2026 Aumentou PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Unidades/ação: 5.413 → 6.965 (28,7%)
8 de Setembro de 2026 Reduziu USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/ação: -0.01254 → -0.01386 (10,5%)
8 de Setembro de 2026 Aumentou XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/ação: 0.03041 → 0.03251 (6,9%)
4 de Setembro de 2026 Novo ETD_USD X362854ea9e0 Nova posição — 0.001863 unidades/ação
4 de Setembro de 2026 Reduziu PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Unidades/ação: 6.388 → 5.413 (-15,3%)
4 de Setembro de 2026 Saiu PHP X9316b5ae877 Posição saiu — era -0.9743 unidades/ação
4 de Setembro de 2026 Aumentou USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/ação: -0.01624 → -0.01254 (-22,8%)
4 de Setembro de 2026 Aumentou XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/ação: 0.01887 → 0.03041 (61,2%)
3 de Setembro de 2026 Aumentou MYNLD — MAYNILAD WATER SERVICES INC PH0000061442 Unidades/ação: 1.446 → 1.452 (0,4%)
3 de Setembro de 2026 Aumentou PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Unidades/ação: 5.951 → 6.388 (7,3%)
3 de Setembro de 2026 Novo PHP X9316b5ae877 Nova posição — -0.9743 unidades/ação
3 de Setembro de 2026 Reduziu USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/ação: 0.001903 → -0.01624 (-953,4%)
3 de Setembro de 2026 Aumentou XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/ação: -0.0000001695 → 0.01887 (-11130499,9%)
2 de Setembro de 2026 Aumentou AC — AYALA CORP PHY0486V1154 Unidades/ação: 0.06306 → 0.06668 (5,7%)
2 de Setembro de 2026 Aumentou ACEN — ACEN CORPORATION PHY1001H1024 Unidades/ação: 2.525 → 2.675 (5,9%)
2 de Setembro de 2026 Aumentou AEV — ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 S60684115 Unidades/ação: 1.068 → 1.131 (5,9%)
2 de Setembro de 2026 Aumentou AGI — ALLIANCE GLOBAL GROUP S61471058 Unidades/ação: 2.566 → 2.711 (5,7%)
2 de Setembro de 2026 Aumentou ALI — AYALA LAND S60551124 Unidades/ação: 1.203 → 1.274 (5,9%)
2 de Setembro de 2026 Aumentou APX — APEX MINING CLASS A INC PHY017801408 Unidades/ação: 1.302 → 1.379 (5,9%)
2 de Setembro de 2026 Aumentou AREIT — AREIT INC PHY1001D1010 Unidades/ação: 0.2015 → 0.2135 (5,9%)
2 de Setembro de 2026 Aumentou BDO — BDO UNIBANK PHY077751022 Unidades/ação: 1.185 → 1.254 (5,8%)
2 de Setembro de 2026 Aumentou BPI — BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS S60749686 Unidades/ação: 0.6068 → 0.642 (5,8%)
2 de Setembro de 2026 Aumentou CNPF — CENTURY PACIFIC FOOD INC PHY1249R1024 Unidades/ação: 0.8806 → 0.931 (5,7%)
2 de Setembro de 2026 Aumentou CNVRG — CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI PHY1757W1054 Unidades/ação: 1.969 → 2.079 (5,6%)
2 de Setembro de 2026 Aumentou DMC — DMCI HOLDINGS INC S62724836 Unidades/ação: 2.242 → 2.375 (5,9%)
2 de Setembro de 2026 Aumentou GTCAP — GT CAPITAL HOLDINGS PHY290451046 Unidades/ação: 0.065 → 0.06873 (5,7%)
2 de Setembro de 2026 Reduziu HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unidades/ação: 0.00896 → 0.005932 (-33,8%)
2 de Setembro de 2026 Aumentou ICT — INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S S64558190 Unidades/ação: 0.3504 → 0.3707 (5,8%)
2 de Setembro de 2026 Aumentou JFC — JOLLIBEE FOODS S64744949 Unidades/ação: 0.2766 → 0.2927 (5,8%)
2 de Setembro de 2026 Aumentou JGS — JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B S64664576 Unidades/ação: 0.9492 → 1.003 (5,6%)
2 de Setembro de 2026 Aumentou LTG — LT GROUP PHY5342M1000 Unidades/ação: 1.687 → 1.787 (5,9%)
2 de Setembro de 2026 Aumentou MBT — METROPOLITAN BANK AND TRUST CO S65144420 Unidades/ação: 0.9663 → 1.022 (5,8%)
2 de Setembro de 2026 Aumentou MEG — MEGAWORLD CORP S65636482 Unidades/ação: 8.956 → 9.46 (5,6%)
2 de Setembro de 2026 Aumentou MER — MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 Unidades/ação: 0.1064 → 0.1126 (5,8%)
2 de Setembro de 2026 Aumentou MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unidades/ação: 0.00000112 → 0.000001186 (5,9%)
2 de Setembro de 2026 Aumentou MONDE — MONDE NISSIN PHY6142T1052 Unidades/ação: 2.964 → 3.14 (5,9%)
2 de Setembro de 2026 Aumentou MWC — MANILA WATER PHY569991086 Unidades/ação: 0.7028 → 0.7428 (5,7%)
2 de Setembro de 2026 Aumentou MYNLD — MAYNILAD WATER SERVICES INC PH0000061442 Unidades/ação: 1.303 → 1.446 (11,0%)
2 de Setembro de 2026 Aumentou PGOLD — PURE GOLD PRICE CLUB INC PHY716171079 Unidades/ação: 0.7378 → 0.7816 (5,9%)
2 de Setembro de 2026 Reduziu PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Unidades/ação: 8.585 → 5.951 (-30,7%)
2 de Setembro de 2026 Saiu PHP X9316b5ae877 Posição saiu — era -2.728 unidades/ação
2 de Setembro de 2026 Aumentou PLUS — DIGIPLUS INTERACTIVE CORP S61856001 Unidades/ação: 1.718 → 1.915 (11,5%)
2 de Setembro de 2026 Aumentou PNB — PHIL NATIONAL BANK S66856949 Unidades/ação: 0.2915 → 0.308 (5,6%)
2 de Setembro de 2026 Aumentou RCR — RL COMMERCIAL REIT INC PHY7319E1039 Unidades/ação: 2.516 → 2.657 (5,6%)
2 de Setembro de 2026 Aumentou RLC — ROBINSONS LAND CORP S67447227 Unidades/ação: 0.4674 → 0.4916 (5,2%)
2 de Setembro de 2026 Aumentou SCC — SEMIRARA MINING AND POWER CORP PHY7628G1124 Unidades/ação: 0.8999 → 0.9533 (5,9%)
2 de Setembro de 2026 Aumentou SGP — SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS S61009379 Unidades/ação: 0.9515 → 1.008 (5,9%)
2 de Setembro de 2026 Aumentou SM — SM INVESTMENTS PHY806761029 Unidades/ação: 0.1228 → 0.1299 (5,8%)
2 de Setembro de 2026 Aumentou SMPH — SM PRIME HOLDINGS S68188432 Unidades/ação: 5.048 → 5.34 (5,8%)
2 de Setembro de 2026 Aumentou TEL — PLDT INC PHY7072Q1032 Unidades/ação: 0.04449 → 0.04706 (5,8%)
2 de Setembro de 2026 Aumentou URC — UNIVERSAL ROBINA CORP S69195196 Unidades/ação: 0.2952 → 0.3127 (5,9%)
2 de Setembro de 2026 Aumentou USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/ação: -0.04521 → 0.001903 (-104,2%)
2 de Setembro de 2026 Reduziu XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/ação: -0.00000016 → -0.0000001695 (5,9%)
1 de Setembro de 2026 Reduziu AC — AYALA CORP PHY0486V1154 Unidades/ação: 0.0668 → 0.06306 (-5,6%)
1 de Setembro de 2026 Reduziu ACEN — ACEN CORPORATION PHY1001H1024 Unidades/ação: 2.674 → 2.525 (-5,6%)
1 de Setembro de 2026 Reduziu AEV — ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 S60684115 Unidades/ação: 1.131 → 1.068 (-5,6%)
1 de Setembro de 2026 Reduziu AGI — ALLIANCE GLOBAL GROUP S61471058 Unidades/ação: 2.718 → 2.566 (-5,6%)
1 de Setembro de 2026 Reduziu ALI — AYALA LAND S60551124 Unidades/ação: 1.274 → 1.203 (-5,6%)
1 de Setembro de 2026 Reduziu APX — APEX MINING CLASS A INC PHY017801408 Unidades/ação: 1.379 → 1.302 (-5,6%)
1 de Setembro de 2026 Reduziu AREIT — AREIT INC PHY1001D1010 Unidades/ação: 0.2134 → 0.2015 (-5,6%)
1 de Setembro de 2026 Reduziu BDO — BDO UNIBANK PHY077751022 Unidades/ação: 1.255 → 1.185 (-5,6%)
1 de Setembro de 2026 Reduziu BPI — BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS S60749686 Unidades/ação: 0.6428 → 0.6068 (-5,6%)
1 de Setembro de 2026 Reduziu CNPF — CENTURY PACIFIC FOOD INC PHY1249R1024 Unidades/ação: 0.9328 → 0.8806 (-5,6%)
1 de Setembro de 2026 Reduziu CNVRG — CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI PHY1757W1054 Unidades/ação: 2.086 → 1.969 (-5,6%)
1 de Setembro de 2026 Reduziu DMC — DMCI HOLDINGS INC S62724836 Unidades/ação: 2.375 → 2.242 (-5,6%)
1 de Setembro de 2026 Reduziu GTCAP — GT CAPITAL HOLDINGS PHY290451046 Unidades/ação: 0.06886 → 0.065 (-5,6%)
1 de Setembro de 2026 Reduziu ICT — INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S S64558190 Unidades/ação: 0.3712 → 0.3504 (-5,6%)
1 de Setembro de 2026 Reduziu JFC — JOLLIBEE FOODS S64744949 Unidades/ação: 0.2931 → 0.2766 (-5,6%)
1 de Setembro de 2026 Reduziu JGS — JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B S64664576 Unidades/ação: 1.005 → 0.9492 (-5,6%)
1 de Setembro de 2026 Reduziu LTG — LT GROUP PHY5342M1000 Unidades/ação: 1.787 → 1.687 (-5,6%)
1 de Setembro de 2026 Reduziu MBT — METROPOLITAN BANK AND TRUST CO S65144420 Unidades/ação: 1.024 → 0.9663 (-5,6%)
1 de Setembro de 2026 Reduziu MEG — MEGAWORLD CORP S65636482 Unidades/ação: 9.487 → 8.956 (-5,6%)
1 de Setembro de 2026 Reduziu MER — MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 Unidades/ação: 0.1128 → 0.1064 (-5,6%)
1 de Setembro de 2026 Reduziu MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unidades/ação: 0.00000176 → 0.00000112 (-36,4%)
1 de Setembro de 2026 Reduziu MONDE — MONDE NISSIN PHY6142T1052 Unidades/ação: 3.14 → 2.964 (-5,6%)
1 de Setembro de 2026 Reduziu MWC — MANILA WATER PHY569991086 Unidades/ação: 0.7445 → 0.7028 (-5,6%)
1 de Setembro de 2026 Aumentou MYNLD — MAYNILAD WATER SERVICES INC PH0000061442 Unidades/ação: 1.283 → 1.303 (1,5%)
1 de Setembro de 2026 Reduziu PGOLD — PURE GOLD PRICE CLUB INC PHY716171079 Unidades/ação: 0.7815 → 0.7378 (-5,6%)
1 de Setembro de 2026 Reduziu PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Unidades/ação: 11.48 → 8.585 (-25,2%)
1 de Setembro de 2026 Reduziu PHP X9316b5ae877 Unidades/ação: 0.1806 → -2.728 (-1610,9%)
1 de Setembro de 2026 Aumentou PLUS — DIGIPLUS INTERACTIVE CORP S61856001 Unidades/ação: 1.71 → 1.718 (0,4%)
1 de Setembro de 2026 Reduziu PNB — PHIL NATIONAL BANK S66856949 Unidades/ação: 0.3088 → 0.2915 (-5,6%)
1 de Setembro de 2026 Reduziu RCR — RL COMMERCIAL REIT INC PHY7319E1039 Unidades/ação: 2.665 → 2.516 (-5,6%)
1 de Setembro de 2026 Reduziu RLC — ROBINSONS LAND CORP S67447227 Unidades/ação: 0.495 → 0.4674 (-5,6%)
1 de Setembro de 2026 Reduziu SCC — SEMIRARA MINING AND POWER CORP PHY7628G1124 Unidades/ação: 0.9532 → 0.8999 (-5,6%)
1 de Setembro de 2026 Reduziu SGP — SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS S61009379 Unidades/ação: 1.008 → 0.9515 (-5,6%)
1 de Setembro de 2026 Reduziu SM — SM INVESTMENTS PHY806761029 Unidades/ação: 0.1301 → 0.1228 (-5,6%)
1 de Setembro de 2026 Reduziu SMPH — SM PRIME HOLDINGS S68188432 Unidades/ação: 5.347 → 5.048 (-5,6%)
1 de Setembro de 2026 Reduziu TEL — PLDT INC PHY7072Q1032 Unidades/ação: 0.04712 → 0.04449 (-5,6%)
1 de Setembro de 2026 Reduziu URC — UNIVERSAL ROBINA CORP S69195196 Unidades/ação: 0.3127 → 0.2952 (-5,6%)
1 de Setembro de 2026 Reduziu USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/ação: -0.03639 → -0.04521 (24,2%)
31 de Agosto de 2026 Aumentou AC — AYALA CORP PHY0486V1154 Unidades/ação: 0.06473 → 0.0668 (3,2%)
31 de Agosto de 2026 Aumentou ACEN — ACEN CORPORATION PHY1001H1024 Unidades/ação: 2.591 → 2.674 (3,2%)
31 de Agosto de 2026 Aumentou AEV — ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 S60684115 Unidades/ação: 1.096 → 1.131 (3,2%)
31 de Agosto de 2026 Aumentou AGI — ALLIANCE GLOBAL GROUP S61471058 Unidades/ação: 2.633 → 2.718 (3,2%)
31 de Agosto de 2026 Aumentou ALI — AYALA LAND S60551124 Unidades/ação: 1.235 → 1.274 (3,2%)
31 de Agosto de 2026 Aumentou APX — APEX MINING CLASS A INC PHY017801408 Unidades/ação: 1.336 → 1.379 (3,2%)
31 de Agosto de 2026 Aumentou AREIT — AREIT INC PHY1001D1010 Unidades/ação: 0.2068 → 0.2134 (3,2%)
31 de Agosto de 2026 Aumentou BDO — BDO UNIBANK PHY077751022 Unidades/ação: 1.216 → 1.255 (3,2%)
31 de Agosto de 2026 Aumentou BPI — BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS S60749686 Unidades/ação: 0.6229 → 0.6428 (3,2%)
31 de Agosto de 2026 Aumentou CNPF — CENTURY PACIFIC FOOD INC PHY1249R1024 Unidades/ação: 0.9038 → 0.9328 (3,2%)
31 de Agosto de 2026 Aumentou CNVRG — CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI PHY1757W1054 Unidades/ação: 2.021 → 2.086 (3,2%)
31 de Agosto de 2026 Aumentou DMC — DMCI HOLDINGS INC S62724836 Unidades/ação: 2.301 → 2.375 (3,2%)
31 de Agosto de 2026 Aumentou GTCAP — GT CAPITAL HOLDINGS PHY290451046 Unidades/ação: 0.06672 → 0.06886 (3,2%)
31 de Agosto de 2026 Aumentou HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unidades/ação: 0.002481 → 0.00896 (261,2%)
31 de Agosto de 2026 Aumentou ICT — INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S S64558190 Unidades/ação: 0.3597 → 0.3712 (3,2%)
31 de Agosto de 2026 Aumentou JFC — JOLLIBEE FOODS S64744949 Unidades/ação: 0.284 → 0.2931 (3,2%)
31 de Agosto de 2026 Aumentou JGS — JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B S64664576 Unidades/ação: 0.9742 → 1.005 (3,2%)
31 de Agosto de 2026 Aumentou LTG — LT GROUP PHY5342M1000 Unidades/ação: 1.731 → 1.787 (3,2%)
31 de Agosto de 2026 Aumentou MBT — METROPOLITAN BANK AND TRUST CO S65144420 Unidades/ação: 0.9918 → 1.024 (3,2%)
31 de Agosto de 2026 Aumentou MEG — MEGAWORLD CORP S65636482 Unidades/ação: 9.192 → 9.487 (3,2%)
31 de Agosto de 2026 Aumentou MER — MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 Unidades/ação: 0.1093 → 0.1128 (3,2%)
31 de Agosto de 2026 Aumentou MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unidades/ação: 0.000001705 → 0.00000176 (3,2%)
31 de Agosto de 2026 Aumentou MONDE — MONDE NISSIN PHY6142T1052 Unidades/ação: 3.042 → 3.14 (3,2%)
31 de Agosto de 2026 Aumentou MWC — MANILA WATER PHY569991086 Unidades/ação: 0.7214 → 0.7445 (3,2%)
31 de Agosto de 2026 Aumentou MYNLD — MAYNILAD WATER SERVICES INC PH0000061442 Unidades/ação: 1.243 → 1.283 (3,2%)
31 de Agosto de 2026 Aumentou PGOLD — PURE GOLD PRICE CLUB INC PHY716171079 Unidades/ação: 0.7572 → 0.7815 (3,2%)
31 de Agosto de 2026 Aumentou PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Unidades/ação: 11.12 → 11.48 (3,2%)
31 de Agosto de 2026 Aumentou PHP X9316b5ae877 Unidades/ação: 0.175 → 0.1806 (3,2%)
31 de Agosto de 2026 Aumentou PLUS — DIGIPLUS INTERACTIVE CORP S61856001 Unidades/ação: 1.657 → 1.71 (3,2%)
31 de Agosto de 2026 Aumentou PNB — PHIL NATIONAL BANK S66856949 Unidades/ação: 0.2992 → 0.3088 (3,2%)
31 de Agosto de 2026 Aumentou RCR — RL COMMERCIAL REIT INC PHY7319E1039 Unidades/ação: 2.582 → 2.665 (3,2%)
31 de Agosto de 2026 Aumentou RLC — ROBINSONS LAND CORP S67447227 Unidades/ação: 0.4797 → 0.495 (3,2%)
31 de Agosto de 2026 Aumentou SCC — SEMIRARA MINING AND POWER CORP PHY7628G1124 Unidades/ação: 0.9236 → 0.9532 (3,2%)
31 de Agosto de 2026 Aumentou SGP — SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS S61009379 Unidades/ação: 0.9766 → 1.008 (3,2%)
31 de Agosto de 2026 Aumentou SM — SM INVESTMENTS PHY806761029 Unidades/ação: 0.1261 → 0.1301 (3,2%)
31 de Agosto de 2026 Aumentou SMPH — SM PRIME HOLDINGS S68188432 Unidades/ação: 5.181 → 5.347 (3,2%)
31 de Agosto de 2026 Aumentou TEL — PLDT INC PHY7072Q1032 Unidades/ação: 0.04566 → 0.04712 (3,2%)
31 de Agosto de 2026 Aumentou URC — UNIVERSAL ROBINA CORP S69195196 Unidades/ação: 0.303 → 0.3127 (3,2%)
31 de Agosto de 2026 Reduziu USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/ação: -0.02807 → -0.03639 (29,6%)
31 de Agosto de 2026 Reduziu XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/ação: -0.000000155 → -0.00000016 (3,2%)
28 de Agosto de 2026 Aumentou AC — AYALA CORP PHY0486V1154 Unidades/ação: 0.06431 → 0.06473 (0,7%)
28 de Agosto de 2026 Reduziu ACEN — ACEN CORPORATION PHY1001H1024 Unidades/ação: 2.612 → 2.591 (-0,8%)
28 de Agosto de 2026 Aumentou AEV — ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 S60684115 Unidades/ação: 1.091 → 1.096 (0,5%)
28 de Agosto de 2026 Aumentou AGI — ALLIANCE GLOBAL GROUP S61471058 Unidades/ação: 2.616 → 2.633 (0,7%)
28 de Agosto de 2026 Reduziu ALI — AYALA LAND S60551124 Unidades/ação: 1.383 → 1.235 (-10,8%)
28 de Agosto de 2026 Aumentou APX — APEX MINING CLASS A INC PHY017801408 Unidades/ação: 0.9237 → 1.336 (44,6%)
28 de Agosto de 2026 Reduziu AREIT — AREIT INC PHY1001D1010 Unidades/ação: 0.2163 → 0.2068 (-4,4%)
28 de Agosto de 2026 Aumentou BDO — BDO UNIBANK PHY077751022 Unidades/ação: 1.164 → 1.216 (4,5%)
28 de Agosto de 2026 Reduziu BPI — BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS S60749686 Unidades/ação: 0.7261 → 0.6229 (-14,2%)
28 de Agosto de 2026 Aumentou CNPF — CENTURY PACIFIC FOOD INC PHY1249R1024 Unidades/ação: 0.883 → 0.9038 (2,4%)
28 de Agosto de 2026 Aumentou CNVRG — CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI PHY1757W1054 Unidades/ação: 1.696 → 2.021 (19,1%)
28 de Agosto de 2026 Aumentou DMC — DMCI HOLDINGS INC S62724836 Unidades/ação: 2.234 → 2.301 (3,0%)
28 de Agosto de 2026 Aumentou GTCAP — GT CAPITAL HOLDINGS PHY290451046 Unidades/ação: 0.06342 → 0.06672 (5,2%)
28 de Agosto de 2026 Aumentou HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unidades/ação: 0.001642 → 0.002481 (51,1%)
28 de Agosto de 2026 Reduziu ICT — INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S S64558190 Unidades/ação: 0.4046 → 0.3597 (-11,1%)
28 de Agosto de 2026 Aumentou JFC — JOLLIBEE FOODS S64744949 Unidades/ação: 0.2793 → 0.284 (1,7%)
28 de Agosto de 2026 Aumentou JGS — JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B S64664576 Unidades/ação: 0.9678 → 0.9742 (0,7%)
28 de Agosto de 2026 Aumentou LTG — LT GROUP PHY5342M1000 Unidades/ação: 1.72 → 1.731 (0,7%)
28 de Agosto de 2026 Aumentou MBT — METROPOLITAN BANK AND TRUST CO S65144420 Unidades/ação: 0.9432 → 0.9918 (5,2%)
28 de Agosto de 2026 Aumentou MEG — MEGAWORLD CORP S65636482 Unidades/ação: 9.132 → 9.192 (0,7%)
28 de Agosto de 2026 Aumentou MER — MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 Unidades/ação: 0.1044 → 0.1093 (4,7%)
28 de Agosto de 2026 Aumentou MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unidades/ação: 0.0000004478 → 0.000001705 (280,9%)
28 de Agosto de 2026 Aumentou MONDE — MONDE NISSIN PHY6142T1052 Unidades/ação: 3.023 → 3.042 (0,7%)
28 de Agosto de 2026 Aumentou MWC — MANILA WATER PHY569991086 Unidades/ação: 0.7167 → 0.7214 (0,7%)
28 de Agosto de 2026 Aumentou MYNLD — MAYNILAD WATER SERVICES INC PH0000061442 Unidades/ação: 1.24 → 1.243 (0,3%)
28 de Agosto de 2026 Aumentou PGOLD — PURE GOLD PRICE CLUB INC PHY716171079 Unidades/ação: 0.7537 → 0.7572 (0,5%)
28 de Agosto de 2026 Aumentou PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Unidades/ação: 2.499 → 11.12 (345,0%)
28 de Agosto de 2026 Reduziu PHP X9316b5ae877 Unidades/ação: 1.69 → 0.175 (-89,6%)
28 de Agosto de 2026 Aumentou PLUS — DIGIPLUS INTERACTIVE CORP S61856001 Unidades/ação: 1.08 → 1.657 (53,5%)
28 de Agosto de 2026 Aumentou PNB — PHIL NATIONAL BANK S66856949 Unidades/ação: 0.2973 → 0.2992 (0,7%)
28 de Agosto de 2026 Aumentou RCR — RL COMMERCIAL REIT INC PHY7319E1039 Unidades/ação: 1.945 → 2.582 (32,7%)
28 de Agosto de 2026 Aumentou RLC — ROBINSONS LAND CORP S67447227 Unidades/ação: 0.4765 → 0.4797 (0,7%)
28 de Agosto de 2026 Aumentou SCC — SEMIRARA MINING AND POWER CORP PHY7628G1124 Unidades/ação: 0.7934 → 0.9236 (16,4%)
28 de Agosto de 2026 Aumentou SGP — SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS S61009379 Unidades/ação: 0.9723 → 0.9766 (0,4%)
28 de Agosto de 2026 Aumentou SM — SM INVESTMENTS PHY806761029 Unidades/ação: 0.1145 → 0.1261 (10,1%)
28 de Agosto de 2026 Aumentou SMPH — SM PRIME HOLDINGS S68188432 Unidades/ação: 4.855 → 5.181 (6,7%)
28 de Agosto de 2026 Aumentou TEL — PLDT INC PHY7072Q1032 Unidades/ação: 0.04215 → 0.04566 (8,3%)
28 de Agosto de 2026 Aumentou URC — UNIVERSAL ROBINA CORP S69195196 Unidades/ação: 0.3011 → 0.303 (0,7%)
28 de Agosto de 2026 Reduziu USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/ação: -0.008404 → -0.02807 (234,1%)
28 de Agosto de 2026 Reduziu XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/ação: 0.01349 → -0.000000155 (-100,0%)
27 de Agosto de 2026 Reduziu AC — AYALA CORP PHY0486V1154 Unidades/ação: 0.06692 → 0.06431 (-3,9%)
27 de Agosto de 2026 Reduziu ACEN — ACEN CORPORATION PHY1001H1024 Unidades/ação: 2.712 → 2.612 (-3,7%)
27 de Agosto de 2026 Reduziu AEV — ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 S60684115 Unidades/ação: 1.135 → 1.091 (-3,9%)
27 de Agosto de 2026 Reduziu AGI — ALLIANCE GLOBAL GROUP S61471058 Unidades/ação: 2.724 → 2.616 (-4,0%)
27 de Agosto de 2026 Reduziu ALI — AYALA LAND S60551124 Unidades/ação: 1.441 → 1.383 (-4,0%)
27 de Agosto de 2026 Reduziu APX — APEX MINING CLASS A INC PHY017801408 Unidades/ação: 0.9633 → 0.9237 (-4,1%)
27 de Agosto de 2026 Reduziu AREIT — AREIT INC PHY1001D1010 Unidades/ação: 0.2247 → 0.2163 (-3,7%)
27 de Agosto de 2026 Reduziu BDO — BDO UNIBANK PHY077751022 Unidades/ação: 1.211 → 1.164 (-3,9%)
27 de Agosto de 2026 Reduziu BPI — BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS S60749686 Unidades/ação: 0.7553 → 0.7261 (-3,9%)
27 de Agosto de 2026 Reduziu CNPF — CENTURY PACIFIC FOOD INC PHY1249R1024 Unidades/ação: 0.919 → 0.883 (-3,9%)
27 de Agosto de 2026 Reduziu CNVRG — CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI PHY1757W1054 Unidades/ação: 1.762 → 1.696 (-3,7%)
27 de Agosto de 2026 Reduziu DMC — DMCI HOLDINGS INC S62724836 Unidades/ação: 2.328 → 2.234 (-4,1%)
27 de Agosto de 2026 Reduziu GTCAP — GT CAPITAL HOLDINGS PHY290451046 Unidades/ação: 0.06588 → 0.06342 (-3,7%)
27 de Agosto de 2026 Aumentou HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unidades/ação: 0.0008955 → 0.001642 (83,3%)
27 de Agosto de 2026 Reduziu ICT — INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S S64558190 Unidades/ação: 0.4209 → 0.4046 (-3,9%)
27 de Agosto de 2026 Reduziu JFC — JOLLIBEE FOODS S64744949 Unidades/ação: 0.2905 → 0.2793 (-3,9%)
27 de Agosto de 2026 Reduziu JGS — JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B S64664576 Unidades/ação: 1.005 → 0.9678 (-3,7%)
27 de Agosto de 2026 Reduziu LTG — LT GROUP PHY5342M1000 Unidades/ação: 1.791 → 1.72 (-3,9%)
27 de Agosto de 2026 Reduziu MBT — METROPOLITAN BANK AND TRUST CO S65144420 Unidades/ação: 0.9811 → 0.9432 (-3,9%)
27 de Agosto de 2026 Reduziu MEG — MEGAWORLD CORP S65636482 Unidades/ação: 9.486 → 9.132 (-3,7%)
27 de Agosto de 2026 Reduziu MER — MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 Unidades/ação: 0.1085 → 0.1044 (-3,8%)

Exibindo as últimas 200 de 462 alterações

Dividendos 32 pagamentos

08
3,00%Rendimento TTM
$0,68Pagamento TTM / ação
Semestral (est.)
Data exValor / ação
15 de Junho de 2026$0,4800
16 de Dezembro de 2025$0,1990
16 de Junho de 2025$0,3260
17 de Dezembro de 2024$0,2170
11 de Junho de 2024$0,3640
20 de Dezembro de 2023$0,2120
7 de Junho de 2023$0,3110
13 de Dezembro de 2022$0,1240
9 de Junho de 2022$0,3290
13 de Dezembro de 2021$0,1180
10 de Junho de 2021$0,2150
14 de Dezembro de 2020$0,0720
15 de Junho de 2020$0,1620
16 de Dezembro de 2019$0,0310
17 de Junho de 2019$0,2370
18 de Dezembro de 2018$0,0210
19 de Junho de 2018$0,1220
19 de Dezembro de 2017$0,0250
20 de Junho de 2017$0,1160
21 de Dezembro de 2016$0,0890
22 de Junho de 2016$0,1410
21 de Dezembro de 2015$0,1220
25 de Junho de 2015$0,2240
17 de Dezembro de 2014$0,1020
25 de Junho de 2014$0,2670
18 de Dezembro de 2013$0,0420
27 de Junho de 2013$0,2900
18 de Dezembro de 2012$0,0420
21 de Junho de 2012$0,2220
20 de Dezembro de 2011$0,0970
22 de Junho de 2011$0,1520
21 de Dezembro de 2010$0,0150

Investidores institucionais (13F) 43 declarantes

09

Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.

Instituição Valor % de 13F rastreado Ações Tipo Em
JANE STREET GROUP, LLC $9.431.895 18,88% 390.393 Ações 30 de Junho de 2026
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS $7.457.834 14,93% 305.000 Ações 30 de Junho de 2026
BlackRock, Inc. $6.897.028 13,81% 285.473 Ações 30 de Junho de 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $5.160.672 10,33% 213.604 Ações 30 de Junho de 2026
BCWM, LLC $3.472.182 6,95% 143.716 Ações 30 de Junho de 2026
Carrera Capital Advisors $3.041.313 6,09% 125.882 Ações 30 de Junho de 2026
NATIXIS $1.868.993 3,74% 77.359 Ações 30 de Junho de 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.453.804 2,91% 60.174 Ações 30 de Junho de 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.257.093 2,52% 52.032 Ações 30 de Junho de 2026
UBS Group AG $976.208 1,95% 40.406 Ações 30 de Junho de 2026
Korea Investment CORP $960.191 1,92% 39.743 Ações 30 de Junho de 2026
Sanctuary Advisors, LLC $938.699 1,88% 38.853 Ações 30 de Junho de 2026
BANQUE PICTET & CIE SA $845.600 1,69% 35.000 Ações 30 de Junho de 2026
HSBC HOLDINGS PLC $782.672 1,57% 32.394 Ações 30 de Junho de 2026
Bank of New York Mellon Corp $727.039 1,46% 30.093 Ações 30 de Junho de 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $606.366 1,21% 25.098 Ações 30 de Junho de 2026
Asset Management One Co., Ltd. $516.563 1,03% 20.804 Ações 31 de Março de 2026
SBI Securities Co., Ltd. $469.791 0,94% 19.445 Ações 30 de Junho de 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $451.291 0,90% 18.679 Ações 30 de Junho de 2026
PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $434.880 0,87% 18.000 Ações 30 de Junho de 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $378.418 0,76% 15.663 Ações 30 de Junho de 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $304.537 0,61% 12.605 Ações 30 de Junho de 2026
ROYAL BANK OF CANADA $275.000 0,55% 11.383 Ações 30 de Junho de 2026
LPL Financial LLC $260.445 0,52% 10.780 Ações 30 de Junho de 2026
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $224.543 0,45% 9.294 Ações 30 de Junho de 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $208.320 0,42% 8.234 Ações 31 de Março de 2025
MORGAN STANLEY $188.022 0,38% 7.781 Ações 30 de Junho de 2026
CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC $156.388 0,31% 6.473 Ações 30 de Junho de 2026
USA Financial Portformulas Corp $149.993 0,30% 6.019 Ações 31 de Dezembro de 2025
BOCHK Asset Management Ltd $28.992 0,06% 1.200 Ações 30 de Junho de 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10.292 0,02% 426 Ações 30 de Junho de 2026
FMR LLC $4.880 0,01% 202 Ações 30 de Junho de 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $4.228 0,01% 175 Ações 30 de Junho de 2026
BLUELINE ADVISORS LLC $3.570 0,01% 139 Ações 30 de Junho de 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $2.416 0,00% 100 Ações 30 de Junho de 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2.021 0,00% 82 Ações 30 de Junho de 2026
Allworth Financial LP $1.498 0,00% 62 Ações 30 de Junho de 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1.386 0,00% 57 Ações 30 de Junho de 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.229 0,00% 50 Ações 30 de Junho de 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $676 0,00% 28 Ações 30 de Junho de 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $668 0,00% 27.644 Ações 30 de Junho de 2026
HRT FINANCIAL LP $312 0,00% 12.928 Ações 30 de Junho de 2026
Banque Cantonale Vaudoise $163 0,00% 6.729 Ações 30 de Junho de 2026

Fundos comparáveis

10

Mais deste emissor

FundoAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Semelhante por tamanho

FundoAUM
TRTY Cambria Trinity ETF $144.1M
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Secur… $146.1M
SIXJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $146.5M
VTG VANGUARD TOTAL TREASURY ETF $146.7M
IDRV iShares Self-Driving EV and Tec… $146.7M
DEFR Aptus Deferred Income ETF $143.6M
IONX Defiance Daily Target 2x Long I… Alavancado/Inverso $143.0M
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity… $142.1M
LGDX Intech S&P Large Cap Diversifie… $142.0M
SPFF Global X SuperIncome Preferred … $140.1M