iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF (EAOK)
12 de Junho de 2020
Início
Peso das 10 principais posições100,05%
Número efetivo de posições2,0
Posições acima de 1%5
Ativos líquidos
$8.4M
Posições
6
Em
31 de Julho de 2026
Taxa de despesas
0.18%
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jul 2026)
+$0
Trimestre encerrado em Jul 2026
-$709K
Últimos 12 meses
-$681K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 6 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435U549 | $5.7M | 68,37 | 122.818 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G425 | $1.6M | 19,42 | 9.946 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $556K | 6,63 | 5.310 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $299K | 3,57 | 5.810 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $164K | 1,96 | 3.055 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $8K | 0,10 | 7.999 | STIV | US |
Distribuição setorial
Variações diárias (30d)
| Data | Tipo | Ticker | Variação |
|---|---|---|---|
| 12 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: 28.15 → -0.001867 (-100,0%) |
| 12 de Agosto de 2026 | Aumentou | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.02811 → 28.18 (100143,4%) |
| 10 de Agosto de 2026 | Saiu | EAGG | Posição saiu — era 0.4094 unidades/ação |
| 10 de Agosto de 2026 | Saiu | ESGD | Posição saiu — era 0.0177 unidades/ação |
| 10 de Agosto de 2026 | Saiu | ESGE | Posição saiu — era 0.01937 unidades/ação |
| 10 de Agosto de 2026 | Saiu | ESGU | Posição saiu — era 0.03315 unidades/ação |
| 10 de Agosto de 2026 | Saiu | ESML | Posição saiu — era 0.01018 unidades/ação |
| 10 de Agosto de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.001553 → 28.15 (-1812028,6%) |
| 7 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.00122 → -0.001553 (-227,3%) |
| 7 de Agosto de 2026 | Aumentou | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.02667 → 0.02811 (5,4%) |
| 6 de Agosto de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.001167 → 0.00122 (4,6%) |
| 5 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.00121 → 0.001167 (-3,6%) |
| 4 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.06578 → 0.00121 (-98,2%) |
| 3 de Agosto de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.001957 → 0.06578 (-3462,0%) |
| 31 de Julho de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.00187 → -0.001957 (4,6%) |
| 30 de Julho de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.001827 → -0.00187 (2,4%) |
| 29 de Julho de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.001783 → -0.001827 (2,4%) |
| 28 de Julho de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.001653 → -0.001783 (7,9%) |
| 24 de Julho de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.001563 → -0.001653 (5,8%) |
| 23 de Julho de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.00152 → -0.001563 (2,9%) |
| 22 de Julho de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.001477 → -0.00152 (2,9%) |
| 21 de Julho de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.001347 → -0.001477 (9,7%) |
| 17 de Julho de 2026 | Novo | EAGG | Nova posição — 0.4094 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo | ESGD | Nova posição — 0.0177 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo | ESGE | Nova posição — 0.01937 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo | ESGU | Nova posição — 0.03315 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo | ESML | Nova posição — 0.01018 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo | USD — USD CASH | Nova posição — -0.001347 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Nova posição — 0.02667 unidades/ação |
Dividendos 1 pagamento
$0,07Pagamento TTM / ação
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 4 de Agosto de 2026 | $0,0651 |
Investidores institucionais (13F) 4 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $783.204 | 97,64% | 27.621 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15.397 | 1,92% | 543 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3.261 | 0,41% | 115 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $240 | 0,03% | 8.455 | Ações | 30 de Junho de 2026 |