iShares Trust (EAOK)
Sociedade Gestora · BATS · Série S000068729 · Ver em SEC EDGAR ↗
12 de Junho de 2020
Início
Fluxos líquidos (30d): -$0 Estimado a partir da criação/resgate de ações em circulação
- Ativos líquidos
- $9.1M
- Posições
- 6
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Taxa de despesas
- 0.18% (Baixo)
- Peso das 10 principais posições
- 100,05%
- Número efetivo de posições
- 2,0
- Posições acima de 1%
- 5
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Mudanças recentes Posições que o fundo adicionou, reduziu ou saiu mais recentemente.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$692K
- Últimos 12 meses
- +$28K
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 6 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435U549 | $6.2M | 68,04 | 130.158 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G425 | $1.8M | 19,60 | 11.367 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $603K | 6,64 | 5.969 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $327K | 3,59 | 6.385 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $186K | 2,05 | 3.623 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $11K | 0,12 | 11.132 | STIV | US |
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Variações diárias (30d)
| Data | Tipo | Ticker | Variação |
|---|---|---|---|
| 12 de Agosto de 2026 | Reduziu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: 28.15 → -0.001867 (-100,0%) |
| 12 de Agosto de 2026 | Aumentou |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unidades/ação: 0.02811 → 28.18 (100143,4%) |
| 10 de Agosto de 2026 | Saiu |
EAGG
46435U549
|
Posição saiu — era 0.4094 unidades/ação |
| 10 de Agosto de 2026 | Saiu |
ESGD
46435G516
|
Posição saiu — era 0.0177 unidades/ação |
| 10 de Agosto de 2026 | Saiu |
ESGE
46434G863
|
Posição saiu — era 0.01937 unidades/ação |
| 10 de Agosto de 2026 | Saiu |
ESGU
46435G425
|
Posição saiu — era 0.03315 unidades/ação |
| 10 de Agosto de 2026 | Saiu |
ESML
46435U663
|
Posição saiu — era 0.01018 unidades/ação |
| 10 de Agosto de 2026 | Aumentou |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: -0.001553 → 28.15 (-1812028,6%) |
| 7 de Agosto de 2026 | Reduziu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: 0.00122 → -0.001553 (-227,3%) |
| 7 de Agosto de 2026 | Aumentou |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unidades/ação: 0.02667 → 0.02811 (5,4%) |
| 6 de Agosto de 2026 | Aumentou |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: 0.001167 → 0.00122 (4,6%) |
| 5 de Agosto de 2026 | Reduziu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: 0.00121 → 0.001167 (-3,6%) |
| 4 de Agosto de 2026 | Reduziu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: 0.06578 → 0.00121 (-98,2%) |
| 3 de Agosto de 2026 | Aumentou |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: -0.001957 → 0.06578 (-3462,0%) |
| 31 de Julho de 2026 | Reduziu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: -0.00187 → -0.001957 (4,6%) |
| 30 de Julho de 2026 | Reduziu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: -0.001827 → -0.00187 (2,4%) |
| 29 de Julho de 2026 | Reduziu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: -0.001783 → -0.001827 (2,4%) |
| 28 de Julho de 2026 | Reduziu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: -0.001653 → -0.001783 (7,9%) |
| 24 de Julho de 2026 | Reduziu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: -0.001563 → -0.001653 (5,8%) |
| 23 de Julho de 2026 | Reduziu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: -0.00152 → -0.001563 (2,9%) |
| 22 de Julho de 2026 | Reduziu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: -0.001477 → -0.00152 (2,9%) |
| 21 de Julho de 2026 | Reduziu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: -0.001347 → -0.001477 (9,7%) |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
EAGG
46435U549
|
Nova posição — 0.4094 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
ESGD
46435G516
|
Nova posição — 0.0177 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
ESGE
46434G863
|
Nova posição — 0.01937 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
ESGU
46435G425
|
Nova posição — 0.03315 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
ESML
46435U663
|
Nova posição — 0.01018 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nova posição — -0.001347 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nova posição — 0.02667 unidades/ação |
Investidores institucionais (13F) 4 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $783.204 | 97,64% | 27.621 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15.397 | 1,92% | 543 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3.261 | 0,41% | 115 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $240 | 0,03% | 8.455 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Mais deste emissor
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| KROP Global X Funds | $9.2M |
| SHPU Direxion Shares ETF Trust | $9.4M |
| GSIG Goldman Sachs ETF Trust | $9.5M |
| FDND First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6M |
| DADS Tidal Trust I | $9.7M |
| METD Direxion Shares ETF Trust | $9.0M |
| XHYE BondBloxx ETF Trust | $9.0M |
| RITA ETF Series Solutions | $8.9M |
| PSWD DBX ETF Trust | $8.9M |
| MLDR Global X Funds | $8.8M |