iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT)
$38,14
▲ +0,40 (+1,07%)
Variação em 1 dia
$37,41 – $39,88
Intervalo de 52 semanas
+0,06%
Prêmio / Desconto
4 de Setembro de 2024
Início
Fluxos líquidos (30d): +$0 Estimado a partir da criação/resgate de ações em circulação
Peso das 10 principais posições35,45%
Número efetivo de posições57,6
Posições acima de 1%22
Ativos líquidos
$12.4M
Posições
313
Em
10 de Setembro de 2026
Taxa de despesas
0.35%
EQLT Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 2 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,10% | ▼ -3,10% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -2,07% | ▼ -2,07% |
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Mai 2026)
+$0
Trimestre encerrado em Mai 2026
+$0
Últimos 12 meses
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 313 participações
| Emissor | Ticker | Peso % | Valor de mercado | Ações | CUSIP | Unidades/ação | Tipo | Moeda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THB CASH | THB | 0,00 | ≈$608 | 20.362 | X0af9a1b7f45 | 0.06363 | CASH | USD |
| INR CASH | INR | 0,00 | ≈$521 | 49.953 | Xac3bf6ed467 | 0.1561 | CASH | USD |
| QAR CASH | QAR | 0,00 | ≈$496 | 1.830 | Xecbaa85b81e | 0.005719 | CASH | USD |
| IDR CASH | IDR | 0,00 | ≈$285 | 5.085.125 | X72ec4e28f96 | 15.89 | CASH | USD |
| PLN CASH | PLN | 0,00 | ≈$285 | 1.092 | Xb2e6332e5ff | 0.003412 | CASH | USD |
| PHP CASH | PHP | 0,00 | ≈$223 | 14.039 | X0a5f7bc45a7 | 0.04387 | CASH | USD |
| CNH CASH | CNH | 0,00 | ≈$99 | 673 | X5f6d4badd7f | 0.002103 | CASH | USD |
| CLP CASH | CLP | 0,00 | ≈$12 | 9.798 | X0882fad7e2d | 0.03062 | CASH | USD |
| MXN CASH | MXN | 0,00 | ≈$12 | 188 | X0af1d55c291 | 0.0005875 | CASH | USD |
| TRY CASH | TRY | 0,00 | ≈$12 | 512 | Xc2fed45a280 | 0.0016 | CASH | USD |
| COP CASH | COP | 0,00 | · | 1 | Xb571750c243 | 0.000003125 | CASH | USD |
| STOXX EUROPE 600 SEP 26 | SXOU6 | 0,00 | · | 1 | DE000C758A97 | 0.000003125 | FUTURE | USD |
| USD CASH | USD | -0,03 | ≈-$3K | -3.548 | X2f5743ed867 | -0.01109 | CASH | USD |
O valor de mercado é estimado a partir do peso de cada participação e dos ativos líquidos do fundo. Peso e ações conforme reportado pelo fundo.
Distribuição setorial
Variações diárias (30d)
| Data | Tipo | Ticker | Variação |
|---|---|---|---|
| 10 de Setembro de 2026 | Reduziu | EUR — EUR CASH | Unidades/ação: 0.05666 → 0.0561 (-1,0%) |
| 10 de Setembro de 2026 | Aumentou | HKD — HKD CASH | Unidades/ação: 0.05113 → 0.05678 (11,0%) |
| 10 de Setembro de 2026 | Reduziu | INR — INR CASH | Unidades/ação: 0.1719 → 0.1561 (-9,2%) |
| 10 de Setembro de 2026 | Aumentou | KRW — KRW CASH | Unidades/ação: 4.456 → 5.1 (14,5%) |
| 10 de Setembro de 2026 | Aumentou | MYR — MYR CASH | Unidades/ação: 0.001941 → 0.01443 (643,5%) |
| 10 de Setembro de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.001903 → -0.01109 (482,6%) |
| 10 de Setembro de 2026 | Aumentou | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.01509 → 0.02444 (61,9%) |
| 9 de Setembro de 2026 | Saiu | BRL | Posição saiu — era -0.04787 unidades/ação |
| 9 de Setembro de 2026 | Reduziu | BRL — BRL CASH | Unidades/ação: 0.1833 → 0.1354 (-26,1%) |
| 9 de Setembro de 2026 | Reduziu | COP — COP CASH | Unidades/ação: 2.254 → 0.000003125 (-100,0%) |
| 9 de Setembro de 2026 | Saiu | ETD_EUR | Posição saiu — era -0.00004688 unidades/ação |
| 9 de Setembro de 2026 | Reduziu | EUR — EUR CASH | Unidades/ação: 0.05821 → 0.05666 (-2,7%) |
| 9 de Setembro de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.02082 → -0.001903 (-90,9%) |
| 9 de Setembro de 2026 | Aumentou | ZAR — ZAR CASH | Unidades/ação: 0.05493 → 0.2902 (428,3%) |
| 8 de Setembro de 2026 | Aumentou | 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE | Unidades/ação: 0.000775 → 0.001163 (50,0%) |
| 8 de Setembro de 2026 | Saiu | AED | Posição saiu — era 0.001731 unidades/ação |
| 8 de Setembro de 2026 | Novo | AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA | Nova posição — 0.0002375 unidades/ação |
| 8 de Setembro de 2026 | Reduziu | AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA | Unidades/ação: 0.001222 → 0.0009844 (-19,4%) |
| 8 de Setembro de 2026 | Aumentou | BRL — BRL CASH | Unidades/ação: 0.1823 → 0.1833 (0,5%) |
| 8 de Setembro de 2026 | Aumentou | CNH — CNH CASH | Unidades/ação: 0.0002344 → 0.002103 (797,3%) |
| 8 de Setembro de 2026 | Novo | ETD_EUR | Nova posição — -0.00004688 unidades/ação |
| 8 de Setembro de 2026 | Saiu | EUR | Posição saiu — era 0.005666 unidades/ação |
| 8 de Setembro de 2026 | Aumentou | EUR — EUR CASH | Unidades/ação: 0.05262 → 0.05821 (10,6%) |
| 8 de Setembro de 2026 | Aumentou | HKD — HKD CASH | Unidades/ação: 0.02084 → 0.05113 (145,3%) |
| 8 de Setembro de 2026 | Aumentou | INR — INR CASH | Unidades/ação: 0.162 → 0.1719 (6,1%) |
| 8 de Setembro de 2026 | Aumentou | MYR — MYR CASH | Unidades/ação: 0.001041 → 0.001941 (86,5%) |
| 8 de Setembro de 2026 | Aumentou | THB — THB CASH | Unidades/ação: 0.02138 → 0.06363 (197,7%) |
| 8 de Setembro de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.02847 → -0.02082 (-26,9%) |
| 8 de Setembro de 2026 | Reduziu | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.02088 → 0.01509 (-27,7%) |
| 4 de Setembro de 2026 | Novo | BRL | Nova posição — -0.04787 unidades/ação |
| 4 de Setembro de 2026 | Reduziu | COP — COP CASH | Unidades/ação: 3.006 → 2.254 (-25,0%) |
| 4 de Setembro de 2026 | Reduziu | EUR | Unidades/ação: 0.01692 → 0.005666 (-66,5%) |
| 4 de Setembro de 2026 | Aumentou | EUR — EUR CASH | Unidades/ação: 0.0356 → 0.05262 (47,8%) |
| 4 de Setembro de 2026 | Aumentou | HKD — HKD CASH | Unidades/ação: 0.01897 → 0.02084 (9,9%) |
| 4 de Setembro de 2026 | Aumentou | INR — INR CASH | Unidades/ação: 0.1528 → 0.162 (6,0%) |
| 4 de Setembro de 2026 | Aumentou | MYR — MYR CASH | Unidades/ação: 0.0001406 → 0.001041 (640,0%) |
| 4 de Setembro de 2026 | Reduziu | THB — THB CASH | Unidades/ação: 0.06048 → 0.02138 (-64,7%) |
| 4 de Setembro de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.2787 → -0.02847 (-89,8%) |
| 4 de Setembro de 2026 | Reduziu | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.2837 → 0.02088 (-92,6%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Saiu | BRL | Posição saiu — era -0.0069 unidades/ação |
| 3 de Setembro de 2026 | Reduziu | BRL — BRL CASH | Unidades/ação: 0.1877 → 0.1823 (-2,8%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Reduziu | EUR | Unidades/ação: 0.03548 → 0.01692 (-52,3%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | EUR — EUR CASH | Unidades/ação: 0.0001906 → 0.0356 (18575,4%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | HKD — HKD CASH | Unidades/ação: -0.5716 → 0.01897 (-103,3%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Saiu | HKD | Posição saiu — era -0.02766 unidades/ação |
| 3 de Setembro de 2026 | Saiu | INR | Posição saiu — era -0.009353 unidades/ação |
| 3 de Setembro de 2026 | Reduziu | INR — INR CASH | Unidades/ação: 0.1815 → 0.1528 (-15,8%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | KRW — KRW CASH | Unidades/ação: -189.7 → 4.456 (-102,3%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Saiu | KRW | Posição saiu — era 214.5 unidades/ação |
| 3 de Setembro de 2026 | Reduziu | MXN — MXN CASH | Unidades/ação: 0.02368 → 0.0005875 (-97,5%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Saiu | MXN | Posição saiu — era -0.0231 unidades/ação |
| 3 de Setembro de 2026 | Saiu | MYR | Posição saiu — era -0.007222 unidades/ação |
| 3 de Setembro de 2026 | Reduziu | MYR — MYR CASH | Unidades/ação: 0.007362 → 0.0001406 (-98,1%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Saiu | PLN | Posição saiu — era -0.01372 unidades/ação |
| 3 de Setembro de 2026 | Reduziu | PLN — PLN CASH | Unidades/ação: 0.01713 → 0.003412 (-80,1%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Reduziu | SAR — SAR CASH(COMMITTED) | Unidades/ação: 0.4296 → 0.007394 (-98,3%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Saiu | SAR | Posição saiu — era -0.06356 unidades/ação |
| 3 de Setembro de 2026 | Saiu | TWD | Posição saiu — era -0.7982 unidades/ação |
| 3 de Setembro de 2026 | Reduziu | TWD — TWD CASH | Unidades/ação: 0.9252 → 0.127 (-86,3%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.1671 → -0.2787 (-266,8%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: -0.00000625 → 0.2837 (-4540000,0%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Saiu | ZAR | Posição saiu — era 0.9093 unidades/ação |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | ZAR — ZAR CASH | Unidades/ação: -0.7849 → 0.05493 (-107,0%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Saiu | AED | Posição saiu — era 0.01778 unidades/ação |
| 2 de Setembro de 2026 | Aumentou | AED | Unidades/ação: -0.05909 → 0.001731 (-102,9%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Saiu | ASTRAL | Posição saiu — era 0.00000625 unidades/ação |
| 2 de Setembro de 2026 | Reduziu | BRL | Unidades/ação: 0.287 → -0.0069 (-102,4%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Aumentou | BRL — BRL CASH | Unidades/ação: -0.08207 → 0.1877 (-328,7%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Saiu | CNH | Posição saiu — era 0.003875 unidades/ação |
| 2 de Setembro de 2026 | Aumentou | CNH — CNH CASH | Unidades/ação: -0.2219 → 0.0002344 (-100,1%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Saiu | COP | Posição saiu — era 25.03 unidades/ação |
| 2 de Setembro de 2026 | Aumentou | COP — COP CASH | Unidades/ação: -22.03 → 3.006 (-113,6%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Novo | EUR | Nova posição — 0.03548 unidades/ação |
| 2 de Setembro de 2026 | Reduziu | EUR — EUR CASH | Unidades/ação: 0.0003937 → 0.0001906 (-51,6%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Aumentou | HKD — HKD CASH | Unidades/ação: -1.197 → -0.5716 (-52,3%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Reduziu | HKD | Unidades/ação: 0.6145 → -0.02766 (-104,5%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Saiu | IDR | Posição saiu — era 195.3 unidades/ação |
| 2 de Setembro de 2026 | Aumentou | IDR — IDR CASH | Unidades/ação: -234.7 → 15.89 (-106,8%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Reduziu | INR | Unidades/ação: 0.6911 → -0.009353 (-101,4%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Aumentou | INR — INR CASH | Unidades/ação: -0.1633 → 0.1815 (-211,1%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Aumentou | KRW — KRW CASH | Unidades/ação: -293.3 → -189.7 (-35,3%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Reduziu | MXN — MXN CASH | Unidades/ação: 0.07453 → 0.02368 (-68,2%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Aumentou | MXN | Unidades/ação: -0.05085 → -0.0231 (-54,6%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Reduziu | MYR | Unidades/ação: 0.01996 → -0.007222 (-136,2%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Aumentou | MYR — MYR CASH | Unidades/ação: -0.0126 → 0.007362 (-158,4%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Reduziu | PLN | Unidades/ação: 0.0783 → -0.01372 (-117,5%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Aumentou | PLN — PLN CASH | Unidades/ação: -0.06117 → 0.01713 (-128,0%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Saiu | QAR | Posição saiu — era -0.06304 unidades/ação |
| 2 de Setembro de 2026 | Reduziu | QAR — QAR CASH | Unidades/ação: 0.06876 → 0.005719 (-91,7%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Aumentou | SAR — SAR CASH(COMMITTED) | Unidades/ação: 0.4177 → 0.4296 (2,9%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Aumentou | SAR | Unidades/ação: -0.3059 → -0.06356 (-79,2%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Aumentou | TWD | Unidades/ação: -7.753 → -0.7982 (-89,7%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Reduziu | TWD — TWD CASH | Unidades/ação: 18.49 → 0.9252 (-95,0%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Reduziu | UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT | Unidades/ação: 0.0625 → 0.009375 (-85,0%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.2223 → 0.1671 (-175,2%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Reduziu | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.07591 → -0.00000625 (-100,0%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Aumentou | 000660 — SK HYNIX | Unidades/ação: 0.001538 → 0.001631 (6,1%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Aumentou | 042700 — HANMI SEMICONDUCTOR | Unidades/ação: 0.002006 → 0.002253 (12,3%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Aumentou | 2059 — KING SLIDE WORKS | Unidades/ação: 0.003125 → 0.003678 (17,7%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Aumentou | 2345 — ACCTON TECHNOLOGY | Unidades/ação: 0.02188 → 0.025 (14,3%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Aumentou | 700 — TENCENT HOLDINGS | Unidades/ação: 0.02219 → 0.02281 (2,8%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Aumentou | 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING | Unidades/ação: 0.07531 → 0.07812 (3,7%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Reduziu | ASTRAL | Unidades/ação: 0.000025 → 0.00000625 (-75,0%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Aumentou | BRL — BRL CASH | Unidades/ação: -0.08414 → -0.08207 (-2,5%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Reduziu | CNH | Unidades/ação: 0.2183 → 0.003875 (-98,2%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Reduziu | CNH — CNH CASH | Unidades/ação: -0.08987 → -0.2219 (147,0%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Saiu | EUR | Posição saiu — era -0.002566 unidades/ação |
| 1 de Setembro de 2026 | Reduziu | EUR — EUR CASH | Unidades/ação: 0.003194 → 0.0003937 (-87,7%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Reduziu | HKD — HKD CASH | Unidades/ação: -0.4502 → -1.197 (165,9%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Reduziu | HKD | Unidades/ação: 0.6565 → 0.6145 (-6,4%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Saiu | HWRU6 | Posição saiu — era 0.00001563 unidades/ação |
| 1 de Setembro de 2026 | Reduziu | INR | Unidades/ação: 3.549 → 0.6911 (-80,5%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Aumentou | INR — INR CASH | Unidades/ação: -6.664 → -0.1633 (-97,5%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Reduziu | KRW — KRW CASH | Unidades/ação: -83.15 → -293.3 (252,8%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Aumentou | KRW | Unidades/ação: 103.6 → 214.5 (107,1%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Aumentou | MPHASIS — MPHASIS LTD | Unidades/ação: 0.002313 → 0.002906 (25,7%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Aumentou | MXN — MXN CASH | Unidades/ação: -0.0914 → 0.07453 (-181,5%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Aumentou | OFSS — ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE | Unidades/ação: 0.0008281 → 0.0008844 (6,8%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Reduziu | PLN — PLN CASH | Unidades/ação: -0.01932 → -0.06117 (216,6%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Reduziu | SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 | Unidades/ação: 0.00001563 → 0.000003125 (-80,0%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Aumentou | TWD | Unidades/ação: -9.812 → -7.753 (-21,0%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Reduziu | TWD — TWD CASH | Unidades/ação: 32.87 → 18.49 (-43,7%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Aumentou | UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT | Unidades/ação: 0.00625 → 0.0625 (900,0%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.09458 → -0.2223 (135,0%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Aumentou | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.07076 → 0.07591 (7,3%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | 000270 — KIA CORPORATION | Unidades/ação: 0.003206 → 0.003278 (2,2%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | 000660 — SK HYNIX | Unidades/ação: 0.001594 → 0.001538 (-3,5%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Saiu | 000661 | Posição saiu — era 0.0009375 unidades/ação |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | 000810 — SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT | Unidades/ação: 0.0006156 → 0.0007719 (25,4%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | 003230 — SAM YANG FOODS INC | Unidades/ação: 0.0001188 → 0.000125 (5,3%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | 009540 — HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE E | Unidades/ação: 0.0005156 → 0.0005438 (5,5%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | 010120 — LS ELECTRIC LTD | Unidades/ação: 0.0008719 → 0.0009031 (3,6%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | 012330 — HYUNDAI MOBIS LTD | Unidades/ação: 0.0008156 → 0.0008281 (1,5%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | 018260 — SAMSUNG SDS | Unidades/ação: 0.0002438 → 0.000225 (-7,7%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | 032830 — SAMSUNG LIFE LTD | Unidades/ação: 0.001038 → 0.001088 (4,8%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | 042700 — HANMI SEMICONDUCTOR | Unidades/ação: 0.001859 → 0.002006 (7,9%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | 064350 — HYUNDAI-ROTEM | Unidades/ação: 0.001653 → 0.001753 (6,0%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | 086280 — HYUNDAI GLOVIS LTD | Unidades/ação: 0.0008969 → 0.0009188 (2,4%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Saiu | 1111 | Posição saiu — era 0.0004063 unidades/ação |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | 207940 — SAMSUNG BIOLOGICS | Unidades/ação: 0.000425 → 0.0004375 (2,9%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | 2259 — ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD | Unidades/ação: 0.00125 → 0.001875 (50,0%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | 259960 — KRAFTON | Unidades/ação: 0.0009156 → 0.0007469 (-18,4%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | 278470 — APR LTD | Unidades/ação: 0.0007125 → 0.0007438 (4,4%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | 300059 — EAST MONEY INFORMATION LTD A | Unidades/ação: 0.01094 → 0.01219 (11,4%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | 300274 — SUNGROW POWER SUPPLY LTD A | Unidades/ação: 0.00125 → 0.000625 (-50,0%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | 300866 — ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY LTD A | Unidades/ação: 0.001563 → 0.001875 (20,0%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Saiu | 3293 | Posição saiu — era 0.00625 unidades/ação |
| 31 de Agosto de 2026 | Saiu | 3529 | Posição saiu — era 0.003125 unidades/ação |
| 31 de Agosto de 2026 | Saiu | 4002 | Posição saiu — era 0.000975 unidades/ação |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | 5274 — ASPEED TECHNOLOGY | Unidades/ação: 0.003438 → 0.002134 (-37,9%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | 600183 — SHENGYI TECHNOLOGY LTD A | Unidades/ação: 0.004688 → 0.005 (6,7%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | 601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A | Unidades/ação: 0.04031 → 0.04156 (3,1%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | 601888 — CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP | Unidades/ação: 0.0003125 → 0.0009375 (200,0%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | 700 — TENCENT HOLDINGS | Unidades/ação: 0.0225 → 0.02219 (-1,4%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Saiu | 7202 | Posição saiu — era 0.0015 unidades/ação |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | 7203 — AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN | Unidades/ação: 0.0015 → 0.001519 (1,3%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Saiu | 968 | Posição saiu — era 0.0125 unidades/ação |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | 992 — LENOVO GROUP | Unidades/ação: 0.4688 → 0.475 (1,3%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING | Unidades/ação: 0.06938 → 0.07531 (8,6%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Novo | AED | Nova posição — 0.01778 unidades/ação |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | AED | Unidades/ação: 0.001731 → -0.05909 (-3513,0%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | ANG — ANGLOGOLD ASHANTI PLC | Unidades/ação: 0.004678 → 0.004997 (6,8%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | ASTRAL | Unidades/ação: 0.00125 → 0.000025 (-98,0%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Saiu | BALKRISIND | Posição saiu — era 0.000225 unidades/ação |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | BBCA — BANK CENTRAL ASIA | Unidades/ação: 0.7478 → 0.7884 (5,4%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Novo | BRL | Nova posição — 0.287 unidades/ação |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | BRL — BRL CASH | Unidades/ação: 0.1969 → -0.08414 (-142,7%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | CDR — CD PROJEKT RED | Unidades/ação: 0.0004563 → 0.0005406 (18,5%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Novo | CNH | Nova posição — 0.2183 unidades/ação |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | CNH — CNH CASH | Unidades/ação: 0.009891 → -0.08987 (-1008,6%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Novo | COP | Nova posição — 25.03 unidades/ação |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | COP — COP CASH | Unidades/ação: 3.006 → -22.03 (-832,8%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | DELTA.R — DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V | Unidades/ação: 0.09875 → 0.1097 (11,1%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | DIB — DB ISLAMIC BANK | Unidades/ação: 0.01747 → 0.01993 (14,1%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | EMAAR — EMAAR PROPERTIES | Unidades/ação: 0.07079 → 0.0737 (4,1%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | EMIRATESNBD — EMIRATES NBD | Unidades/ação: 0.01775 → 0.01813 (2,1%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Novo | EUR | Nova posição — -0.002566 unidades/ação |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | EUR — EUR CASH | Unidades/ação: 0.002597 → 0.003194 (23,0%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | GFI — GOLD FIELDS | Unidades/ação: 0.008488 → 0.008853 (4,3%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | GFNORTEO — GPO FINANCE BANORTE | Unidades/ação: 0.02014 → 0.02073 (2,9%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | GGBR4 — GERDAU PREF SA | Unidades/ação: 0.005894 → 0.007125 (20,9%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | HCLTECH — HCL TECHNOLOGIES LTD | Unidades/ação: 0.02662 → 0.0277 (4,1%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | HKD — HKD CASH | Unidades/ação: 0.3423 → -0.4502 (-231,5%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Novo | HKD | Nova posição — 0.6565 unidades/ação |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | HWRU6 | Unidades/ação: 0.000003125 → 0.00001563 (400,0%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Novo | IDR | Nova posição — 195.3 unidades/ação |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | IDR — IDR CASH | Unidades/ação: 12.71 → -234.7 (-1946,0%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Novo | INR | Nova posição — 3.549 unidades/ação |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | INR — INR CASH | Unidades/ação: 0.1651 → -6.664 (-4136,7%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | KRW — KRW CASH | Unidades/ação: 24.51 → -83.15 (-439,3%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Novo | KRW | Nova posição — 103.6 unidades/ação |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | LTM — LTM LTD | Unidades/ação: 0.001416 → 0.001681 (18,8%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | MXN — MXN CASH | Unidades/ação: 0.02113 → -0.0914 (-532,5%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Novo | MXN | Nova posição — -0.05085 unidades/ação |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | NU — NU HOLDINGS CLASS A | Unidades/ação: 0.04167 → 0.04194 (0,6%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | OFSS — ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE | Unidades/ação: 0.0006906 → 0.0008281 (19,9%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | PERSISTENT — PERSISTENT SYSTEMS LTD | Unidades/ação: 0.002803 → 0.003075 (9,7%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | PETR4 — PETROLEO BRASILEIRO PREF SA | Unidades/ação: 0.04364 → 0.04485 (2,8%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | PFCIBEST — GRUPO CIBEST PREF SA | Unidades/ação: 0.002956 → 0.003297 (11,5%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | PKO — POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK | Unidades/ação: 0.008925 → 0.009431 (5,7%) |
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2,37%Rendimento TTM
$0,90Pagamento TTM / ação
Semestral
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 15 de Junho de 2026 | $0,2800 |
| 16 de Dezembro de 2025 | $0,6230 |
| 16 de Junho de 2025 | $0,3230 |
| 17 de Dezembro de 2024 | $0,1190 |
Investidores institucionais (13F) 2 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $4.381.676 | 90,27% | 113.900 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $472.444 | 9,73% | 12.281 | Ações | 30 de Junho de 2026 |