iShares Trust (TWOX)
Sociedade Gestora · BATS · Série S000089552 · Ver em SEC EDGAR ↗
15 de Janeiro de 2025
Início
Fluxos líquidos (30d): -$0 Estimado a partir da criação/resgate de ações em circulação
- Ativos líquidos
- $15.9M
- Posições
- 5
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Taxa de despesas
- 0.5% (Moderado)
- Peso das 10 principais posições
- 100,03%
- Número efetivo de posições
- 0,9
- Posições acima de 1%
- 2
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Mudanças recentes Posições que o fundo adicionou, reduziu ou saiu mais recentemente.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- -$6.7M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- -$6.7M
- Últimos 12 meses
- +$236K
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 5 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TRUST | 464287200 | $16.4M | 103,27 | 22.700 | EC | US |
| JANE STREET LLC | — | $1.7M | 10,92 | 229 | DE | US |
| BLACKROCK CASH FUNDS | — | $114K | 0,72 | 114.491 | STIV | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $11K | 0,07 | 4 | DE | US |
| JANE STREET LLC | — | -$2.4M | -14,95 | -458 | DE | US |
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Variações diárias (30d)
| Data | Tipo | Ticker | Variação |
|---|---|---|---|
| 17 de Agosto de 2026 | Reduziu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: -0.004779 → -0.007132 (49,2%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Reduziu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: -0.003447 → -0.004779 (38,6%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unidades/ação: 0.1579 → 0.1603 (1,6%) |
| 13 de Agosto de 2026 | Reduziu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: -0.001903 → -0.003447 (81,2%) |
| 12 de Agosto de 2026 | Aumentou |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: -0.00372 → -0.001903 (-48,9%) |
| 12 de Agosto de 2026 | Reduziu |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unidades/ação: 0.1589 → 0.1579 (-0,7%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Reduziu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: -0.002774 → -0.00372 (34,1%) |
| 10 de Agosto de 2026 | Reduziu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: -0.00004079 → -0.002774 (6700,0%) |
| 10 de Agosto de 2026 | Aumentou |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unidades/ação: 0.1575 → 0.1589 (0,9%) |
| 7 de Agosto de 2026 | Aumentou |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: -0.01233 → -0.00004079 (-99,7%) |
| 7 de Agosto de 2026 | Reduziu |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unidades/ação: 0.1687 → 0.1575 (-6,6%) |
| 6 de Agosto de 2026 | Reduziu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: -0.007345 → -0.01233 (67,8%) |
| 6 de Agosto de 2026 | Aumentou |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unidades/ação: 0.1641 → 0.1687 (2,8%) |
| 5 de Agosto de 2026 | Aumentou |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: -0.01077 → -0.007345 (-31,8%) |
| 4 de Agosto de 2026 | Reduziu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: -0.005618 → -0.01077 (91,6%) |
| 4 de Agosto de 2026 | Aumentou |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unidades/ação: 0.159 → 0.1641 (3,2%) |
| 3 de Agosto de 2026 | Reduziu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: -0.004868 → -0.005618 (15,4%) |
| 3 de Agosto de 2026 | Aumentou |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unidades/ação: 0.155 → 0.159 (2,6%) |
| 31 de Julho de 2026 | Aumentou |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: -0.009417 → -0.004868 (-48,3%) |
| 31 de Julho de 2026 | Reduziu |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unidades/ação: 0.1587 → 0.155 (-2,4%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: -0.01245 → -0.009417 (-24,4%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unidades/ação: 0.1581 → 0.1587 (0,4%) |
| 29 de Julho de 2026 | Reduziu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: -0.008618 → -0.01245 (44,5%) |
| 28 de Julho de 2026 | Saiu |
ETD_USD
X299cfb42231
|
Posição saiu — era 0.000025 unidades/ação |
| 28 de Julho de 2026 | Reduziu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: -0.008089 → -0.008618 (6,5%) |
| 27 de Julho de 2026 | Novo |
ETD_USD
X299cfb42231
|
Nova posição — 0.000025 unidades/ação |
| 27 de Julho de 2026 | Aumentou |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: -0.0101 → -0.008089 (-19,9%) |
| 27 de Julho de 2026 | Reduziu |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unidades/ação: 0.1612 → 0.1581 (-1,9%) |
| 24 de Julho de 2026 | Reduziu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: -0.009992 → -0.0101 (1,1%) |
| 24 de Julho de 2026 | Reduziu |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unidades/ação: 0.1614 → 0.1612 (-0,1%) |
| 23 de Julho de 2026 | Reduziu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: -0.004655 → -0.009992 (114,6%) |
| 23 de Julho de 2026 | Aumentou |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unidades/ação: 0.1594 → 0.1614 (1,3%) |
| 22 de Julho de 2026 | Aumentou |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: -0.006255 → -0.004655 (-25,6%) |
| 22 de Julho de 2026 | Reduziu |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unidades/ação: 0.1598 → 0.1594 (-0,3%) |
| 21 de Julho de 2026 | Aumentou |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: -0.008443 → -0.006255 (-25,9%) |
| 21 de Julho de 2026 | Reduziu |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unidades/ação: 0.1624 → 0.1598 (-1,6%) |
| 20 de Julho de 2026 | Reduziu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: -0.008067 → -0.008443 (4,7%) |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT
Xcd62d151ec8
|
Nova posição — 0.01842 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26
Xc00f6e652bd
|
Nova posição — 0.000006579 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Nova posição — 0.03822 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
IVV US.FLEX — OCT26 IVV US C @ 777.12
X4742eb11ba3
|
Nova posição — -0.0007711 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
IVV US.FLEX — OCT26 IVV US C @ 748.89
X714950359d3
|
Nova posição — 0.0003855 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nova posição — -0.008067 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nova posição — 0.1624 unidades/ação |
Investidores institucionais (13F) 4 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $11.560.000 | 94,02% | 400.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $715.795 | 5,82% | 24.768 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $14.450 | 0,12% | 500 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4.913 | 0,04% | 170 | Ações | 30 de Junho de 2026 |