Listed Funds Trust (OEI)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000096088 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $42.1M
- Posições
- 107
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 41,12%
- Número efetivo de posições
- 37,0
- Posições acima de 1%
- 33
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$4.8M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$8.3M
- Últimos 7 meses
- +$41.6M
Out 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 107 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo desconhecido | — | -$45K | -0,11 | -30 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$48K | -0,11 | -10 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$53K | -0,13 | -20 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$56K | -0,13 | -20 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$90K | -0,21 | -10 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$117K | -0,28 | -9 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$161K | -0,38 | -6 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 5 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $12.507.899 | 92,93% | 486.979 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Avory & Company, LLC | $501.648 | 3,73% | 19.531 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228.491 | 1,70% | 8.896 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $221.122 | 1,64% | 8.609 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $514 | 0,00% | 20 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| SEMI Columbia ETF Trust I | $42.4M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |
| CPSA Calamos ETF Trust | $42.6M |
| BEMB iShares Trust | $42.6M |
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| JANP PGIM Rock ETF Trust | $42.1M |
| FDFF Fidelity Covington Trust | $41.9M |
| RILA Spinnaker ETF Series | $41.9M |
| MSFD Direxion Shares ETF Trust | $41.3M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |