Manager Directed Portfolios (TSPX)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000086570 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $273.4M
- Posições
- 4
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 100,03%
- Número efetivo de posições
- 1,6
- Posições acima de 1%
- 3
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- +$3.0M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 4 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $213.2M | 78,01 | 306.613 | EC | US |
| iShares Ultra Short Duration B | 46434V878 | $35.9M | 13,15 | 710.454 | EC | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ET | 46641Q837 | $24.1M | 8,80 | 475.331 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $177K | 0,06 | 176.643 | STIV | US |
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| RSHO Tema ETF Trust | $274.1M |
| UAE iShares Trust | $274.9M |
| HEEM iShares, Inc. | $275.3M |
| LQTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $276.1M |
| OILK ProShares Trust | $276.2M |
| DEUS DBX ETF Trust | $272.4M |
| FCPI FIDELITY COVINGTON TRUST | $272.0M |
| BSMT Invesco Exchange-Traded Self-In… | $271.6M |
| FDEV Fidelity Covington Trust | $271.4M |
| RXI iShares Trust | $270.5M |