Manager Directed Portfolios (SWP)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000087763 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $154.4M
- Posições
- 82
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 42,61%
- Número efetivo de posições
- 32,2
- Posições acima de 1%
- 42
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
SWP Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,30% | — |
| 3M | ▼ -3,38% | — |
| 6M | ▲ +0,24% | — |
| YTD | ▲ +0,87% | — |
| 1Y | ▲ +13,02% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 25 de Setembro de 2024 | ▲ +12,22% | — |
- Volatilidade 1A
- 15,91%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,86
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$2.8M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$7.0M
- Últimos 12 meses
- +$49.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 82 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo desconhecido | — | -$136 | 0,00 | -136 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$147 | 0,00 | -147 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$227 | 0,00 | -227 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$348 | 0,00 | -87 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$564 | 0,00 | -141 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$3K | 0,00 | -361 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$4K | 0,00 | -204 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$5K | 0,00 | -313 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$5K | 0,00 | -322 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$7K | 0,00 | -308 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$7K | 0,00 | -194 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$7K | 0,00 | -118 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$9K | -0,01 | -87 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$10K | -0,01 | -123 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$12K | -0,01 | -99 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$13K | -0,01 | -144 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$13K | -0,01 | -25 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$16K | -0,01 | -120 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$22K | -0,01 | -109 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$23K | -0,01 | -96 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$33K | -0,02 | -76 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$36K | -0,02 | -25 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$38K | -0,02 | -101 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$39K | -0,02 | -189 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$49K | -0,03 | -217 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$66K | -0,04 | -388 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$75K | -0,05 | -208 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$76K | -0,05 | -30 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$108K | -0,07 | -33 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$185K | -0,12 | -189 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$387K | -0,25 | -153 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$391K | -0,25 | -244 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 5 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $141.685.458 | 86,51% | 5.084.437 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BRIAN LOW FINANCIAL GROUP, LLC | $21.501.002 | 13,13% | 771.572 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $381.158 | 0,23% | 13.678 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $182.526 | 0,11% | 6.550 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $32.715 | 0,02% | 1.174 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
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| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
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| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
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