Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX)
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Desempenho em 27 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -0,08% | ▼ -0,08% |
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 216 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Trust Authority | 14054WBX2 | $98K | 0,17 | 100.000 | DBT | US |
| County of Cuyahoga | 2322655T1 | $96K | 0,16 | 100.000 | DBT | US |
| Capital Trust Agency, Inc. | 14054CDF3 | $95K | 0,16 | 100.000 | DBT | US |
| City of Woodbury | 979134BA0 | $94K | 0,16 | 100.000 | DBT | US |
| City of Los Angeles | 544445VD8 | $92K | 0,16 | 100.000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442EJX9 | $88K | 0,15 | 100.000 | DBT | US |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QV25 | $77K | 0,13 | 100.000 | DBT | PR |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QZZ8 | $77K | 0,13 | 100.000 | DBT | PR |
| Humble Independent School District | 445047HR7 | $76K | 0,13 | 100.000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BDB7 | $46K | 0,08 | 50.000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp. | 340618DT1 | $44K | 0,08 | 60.000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6T0 | $37K | 0,06 | 35.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 67756CGF9 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6S2 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | · | $4K | 0,01 | 1.800 | EC | US |
| County of Contra Costa | 13099CKN7 | $0 | 0,00 | 450.000 | DBT | US |
Distribuição setorial
Dividendos 16 pagamentos
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 31 de Julho de 2026 | $0,0960 |
| 30 de Junho de 2026 | $0,0960 |
| 29 de Maio de 2026 | $0,0930 |
| 30 de Abril de 2026 | $0,0980 |
| 31 de Março de 2026 | $0,0940 |
| 27 de Fevereiro de 2026 | $0,0820 |
| 30 de Janeiro de 2026 | $0,0850 |
| 24 de Dezembro de 2025 | $0,0960 |
| 28 de Novembro de 2025 | $0,0950 |
| 31 de Outubro de 2025 | $0,1020 |
| 30 de Setembro de 2025 | $0,0940 |
| 29 de Agosto de 2025 | $0,0950 |
| 31 de Julho de 2025 | $0,0930 |
| 30 de Junho de 2025 | $0,0800 |
| 30 de Maio de 2025 | $0,1440 |
| 30 de Abril de 2025 | $0,0940 |
Investidores institucionais (13F) 11 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $26.237.000 | 51,47% | 1.054.100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Harbor Group, Inc. | $18.327.313 | 35,95% | 735.006 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2.262.228 | 4,44% | 90.725 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $1.791.222 | 3,51% | 71.836 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1.086.705 | 2,13% | 43.582 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438.081 | 0,86% | 17.569 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WINCAP FINANCIAL LLC | $354.125 | 0,69% | 14.202 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $343.354 | 0,67% | 13.770 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $130.000 | 0,26% | 5.229 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $6.483 | 0,01% | 260 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3.416 | 0,01% | 136.995 | Ações | 30 de Junho de 2026 |