Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNC)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000093502 · Ver em SEC EDGAR ↗
$100,46
Em 27 de Agosto de 2026
▼ -0,10 (-0,10%)
Variação em 1 dia
$100,46 – $100,83
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $8.2M
- Posições
- 150
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 25,16%
- Número efetivo de posições
- 80,9
- Posições acima de 1%
- 30
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
MUNC Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 26 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de Agosto de 2026 | ▼ -0,09% | ▼ -0,09% |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- -$2.1M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 150 participações · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GLR2 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
| State of Ohio | 677587DS3 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BR45 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
| Greater Martinsville School Building Corp. | 392130GY0 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
| American Municipal Power, Inc. | 02765USW5 | $27K | 0,32 | 25.000 | US |
| Round Rock Independent School District | 779240RL6 | $22K | 0,27 | 20.000 | US |
| State of Florida | 34153QXC5 | $22K | 0,27 | 20.000 | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507NC4 | $22K | 0,26 | 20.000 | US |
| Snohomish County Public Utility District No. 1 Electric System Revenue | 833102E93 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46615SGH5 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RNF8 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| City of Tacoma WA Electric System Revenue | 873519QL9 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| Crestwood School District/MI | 226363HR3 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| Regional Transportation Authority | 7599116G0 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990ATZ8 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225KV7 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| Lansing School District | 516444VA1 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| Watervliet Public Schools | 942367JC8 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| Howell Public Schools | 443114WU3 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| County of Sarasota FL | 80329KNH0 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675937B2 | $16K | 0,19 | 15.000 | US |
| Michigan State University | 594712A43 | $12K | 0,14 | 10.000 | US |
| Wawasee High School Building Corp. | 944052FJ3 | $11K | 0,14 | 10.000 | US |
| City of Mesa AZ | 5904853T3 | $11K | 0,14 | 10.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SGB3 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ADN2 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| Oregon City School District No. 62 | 179162LU4 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JWG9 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| Auburn University | 050589SF8 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| City of Tacoma WA Electric System Revenue | 873519QZ8 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| City of Buckeye AZ | 118084CU4 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290GP7 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AYS8 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KGS6 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AW9 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| City of Mesa AZ | 5904853Y2 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| City of Jacksonville FL | 469487XB3 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| City of Memphis TN Memphis Light Gas & Water Division Electric System Revenue | 586158QR1 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SJZ7 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WR73 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JHX9 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| Clark County Public Utility District No. 1 Electric Revenue | 181108G62 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| City of New York NY | 64966SAV8 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| County of King WA | 49474FN97 | $6K | 0,07 | 5.000 | US |
| MSD Warren Township Vision 2005 School Building Corp. | 553543KT5 | $6K | 0,07 | 5.000 | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GLY7 | $6K | 0,07 | 5.000 | US |
| Energy Northwest | 29270C5B7 | $5K | 0,06 | 5.000 | US |
| Lake County Forest Preserve District | 508354WJ2 | $5K | 0,06 | 5.000 | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152VR5 | $5K | 0,06 | 5.000 | US |
| Lehigh County General Purpose Authority | 52480RET3 | $5K | 0,06 | 5.000 | US |
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Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Dividendos 12 pagamentos
3,10%
Rendimento TTM
$3,11
Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 3 de Agosto de 2026 | $0,2810 |
| 1 de Julho de 2026 | $0,2610 |
| 1 de Junho de 2026 | $0,2760 |
| 1 de Maio de 2026 | $0,2670 |
| 1 de Abril de 2026 | $0,2710 |
| 2 de Março de 2026 | $0,2300 |
| 2 de Fevereiro de 2026 | $0,3410 |
| 19 de Dezembro de 2025 | $0,2720 |
| 1 de Dezembro de 2025 | $0,2630 |
| 3 de Novembro de 2025 | $0,2720 |
| 1 de Outubro de 2025 | $0,2700 |
| 2 de Setembro de 2025 | $0,1080 |
Investidores institucionais (13F) 6 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $2.056.494 | 25,46% | 20.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2.056.480 | 25,46% | 20.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.541.859 | 19,09% | 15.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.260.528 | 15,60% | 12.259 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $710.724 | 8,80% | 6.912 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $451.709 | 5,59% | 4.393 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| RHTX RH Tactical Outlook ETF | $8.2M |
| IMST Bitwise MSTR Option Income Stra… | $8.2M |
| TINY ProShares Nanotechnology ETF | $8.3M |
| FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month F… | $8.4M |
| EUDV ProShares MSCI Europe Dividend … | $8.4M |
| SPCX The SPAC and New Issue ETF | $8.2M |
| HOLD Harbor Alpha Layering ETF | $8.2M |
| BULG Leverage Shares 2x Long BULL Da… Alavancado/Inverso | $8.2M |
| TSXU Direxion Daily Semiconductors T… Alavancado/Inverso | $8.1M |
| LTL ProShares Ultra Communication S… Alavancado/Inverso | $8.0M |