Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUND)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000093503 · Ver em SEC EDGAR ↗
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Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- +$4K
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- +$4K
- Últimos 9 meses
- -$2.1M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 119 participações · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Florida | 34115PFF7 | $27K | 0,34 | 25.000 | US |
| King & Snohomish Counties School District No. 417 Northshore | 494656Z87 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
| Energy Northwest | 29270C6V2 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
| California Educational Facilities Authority | 130179XA7 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
| State of Washington | 93974E3B0 | $26K | 0,32 | 25.000 | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514EN6 | $26K | 0,32 | 25.000 | US |
| San Diego Community College District | 797272TE1 | $26K | 0,32 | 25.000 | US |
| Virginia Port Authority | 928077LB0 | $26K | 0,32 | 25.000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TCS9 | $26K | 0,31 | 25.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JNQ7 | $26K | 0,31 | 25.000 | US |
| County of Pasco FL | 70252FBF0 | $26K | 0,31 | 25.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JQD3 | $22K | 0,28 | 20.000 | US |
| Washington & Multnomah Counties School District No. 48J Beaverton | 9384293C9 | $16K | 0,19 | 15.000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R7Y6 | $10K | 0,13 | 10.000 | US |
| Longview Independent School District | 543264ZU2 | $6K | 0,07 | 5.000 | US |
| County of Baltimore MD | 05914GLM8 | $6K | 0,07 | 5.000 | US |
| Roma Independent School District | 775830RW4 | $5K | 0,07 | 5.000 | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DNV2 | $5K | 0,06 | 5.000 | US |
| City of Salisbury NC Combined Enterprise System Revenue | 795375BZ6 | $5K | 0,06 | 5.000 | US |
Dividendos 12 pagamentos
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 3 de Agosto de 2026 | $0,3420 |
| 1 de Julho de 2026 | $0,4070 |
| 1 de Junho de 2026 | $0,3140 |
| 1 de Maio de 2026 | $0,3040 |
| 1 de Abril de 2026 | $0,3290 |
| 2 de Março de 2026 | $0,2690 |
| 2 de Fevereiro de 2026 | $0,3130 |
| 19 de Dezembro de 2025 | $0,3120 |
| 1 de Dezembro de 2025 | $0,3120 |
| 3 de Novembro de 2025 | $0,3090 |
| 1 de Outubro de 2025 | $0,3050 |
| 2 de Setembro de 2025 | $0,1210 |
Investidores institucionais (13F) 2 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.947.773 | 99,90% | 18.806 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.907 | 0,10% | 18.408 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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