Northern Funds (TAXI)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000093504 · Ver em SEC EDGAR ↗
$50,64
Em 21 de Agosto de 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Variação em 1 dia
$50,10 – $52,09
Intervalo de 52 semanas
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
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Desempenho em 20 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 19 de Agosto de 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Volatilidade 1A
- 2,79%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,74
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- +$59.7M
- Últimos 9 meses
- +$102.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 1.810 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BBC1 | $56K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| County of Oklahoma OK | 678688LD2 | $56K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 5464153T5 | $56K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EY91 | $55K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO | 249164RL0 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 407325BN8 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417GX8 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112TC0 | $55K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Department of Aviation | 04780MWY1 | $55K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| King County School District No. 403 Renton | 495080WH2 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461363Q2 | $55K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393ZY1 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552R80 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VY4 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RB37 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Tarrant County College District | 87638KCW0 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 407325BP3 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Sarasota County School Board | 80330QDQ5 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C5U5 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Weld County School District No. RE-4 | 949232ET5 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182SB3 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYA5 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GUN3 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QXY7 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax Revenue | 54466HKT2 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MJ48 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Clark County School District No. 114 Evergreen | 181234R64 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| City of Denton TX | 248867GW7 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RKM6 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JHR2 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152B67 | $54K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FYK8 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153EZ8 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XJ90 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHF2 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RKN4 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333FXF2 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Southern California Public Power Authority | 842469CA4 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615HH2 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526U0 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Forney Independent School District | 346425HW4 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BWK3 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEF1 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883RRD7 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Allen County Building Corp. | 01752EBA4 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523JC7 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DBR2 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084184H3 | $53K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GQE8 | $53K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BYM7 | $53K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
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Investidores institucionais (13F) 5 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |