Northern Funds (TAXI)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000093504 · Ver em SEC EDGAR ↗
$50,64
Em 21 de Agosto de 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Variação em 1 dia
$50,10 – $52,09
Intervalo de 52 semanas
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
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Desempenho em 20 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 19 de Agosto de 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Volatilidade 1A
- 2,79%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,74
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- +$59.7M
- Últimos 9 meses
- +$102.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 1.810 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HFE2 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C22 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| County of Cook IL | 213185KG5 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DB4 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092PY4 | $36K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068LYW9 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C63 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Katy Independent School District | 486063WM8 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224RE1 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| State of California | 13063DQH4 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGW0 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPW9 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Florida Municipal Power Agency | 342816J22 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883TJ1 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Lone Star College System | 542264GW0 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SN4 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224PA1 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Los Angeles County Public Works Financing Authority | 54473EXX7 | $35K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522KV5 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252LE7 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UT50 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | 246579GC4 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523KS0 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567HH5 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424TT2 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Multnomah County School District No. 1J Portland | 625517NW3 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WWH5 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CFW3 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CDX2 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246SAU9 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64986DNY7 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769PL7 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| County of Prince George's MD | 741702DE1 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MT54 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417HS8 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Michigan Finance Authority | 59447T7T4 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| St Louis Community College District | 85234LAV4 | $34K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Comal Independent School District | 1998207R6 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PTJ3 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Auburn University | 050589TA8 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UPJ8 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| City of Springfield MO Public Utility Revenue | 851026EV2 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71884AU98 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Utility Debt Securitization Authority | 91802RGX1 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71884AP29 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Columbia County School District | 197486NZ2 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FD39 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| City of Mesa AZ | 5904853T3 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219VB5 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| University of California | 91412HRU9 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
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Investidores institucionais (13F) 5 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |