Northern Funds (TAXI)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000093504 · Ver em SEC EDGAR ↗
$50,64
Em 21 de Agosto de 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Variação em 1 dia
$50,10 – $52,09
Intervalo de 52 semanas
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
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Desempenho em 21 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -1,88% | — |
| 6M | ▼ -2,63% | — |
| YTD | ▼ -1,40% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 19 de Agosto de 2025 | ▲ +1,04% | — |
- Volatilidade 1A
- 2,79%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,70
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- +$59.7M
- Últimos 9 meses
- +$102.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 1.810 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769LK3 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461364C2 | $26K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393XG2 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174VM2 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015B98 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGS9 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 414005C48 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792LK0 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Sedgwick County Unified School District No. 266 Maize | 815670ND2 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| County of Nassau NY | 63165TRJ6 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593B27 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| County of Fairfax VA | 30382AKU5 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DXX1 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Truckee Meadows Water Authority | 897825GQ2 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64578EME4 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AE28 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| County of Blount TN | 095167TB8 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Central Florida Tourism Oversight District | 758449QV7 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MEH4 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Texas | 8827234K2 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Imperial Irrigation District Electric System Revenue | 452650GE8 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 650035U63 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302CN2 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333NYW7 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CA56 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| City of Lincoln NE Electric System Revenue | 534272E21 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | 70917TAQ4 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Ohio Higher Educational Facility Commission | 67756DJV9 | $24K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204S38 | $24K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RXD3 | $24K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385AV5 | $23K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Arapahoe County School District No. 5 Cherry Creek | 164555EQ3 | $23K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Temple University-of The Commonwealth System of Higher Education | 880178CT3 | $23K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137RW7 | $23K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Alabama Highway Authority | 010559AJ1 | $23K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417JP2 | $23K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758U27 | $23K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507NN0 | $23K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137NC5 | $23K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Alabama Highway Authority | 010559AH5 | $23K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092QE7 | $23K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946954C9 | $23K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225PK6 | $23K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541H91 | $23K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225JN7 | $23K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| JEA Electric System Revenue | 46613SRZ5 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EKU6 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 181000TF7 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476JT4 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523GD8 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
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Investidores institucionais (13F) 5 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| FVC First Trust Exchange-Traded Fun… | $113.7M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |