ProShares Trust (DXD)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000006823 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $47.5M
- Posições
- 13
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 87,03%
- Número efetivo de posições
- 1,2
- Posições acima de 1%
- 5
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- -$904K
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$12.2M
- Últimos 12 meses
- +$8.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 13 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $42.1M | 88,46 | 420.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.7M | 3,63 | 1.725.588 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 2,28 | 1.085.896 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $814K | 1,71 | 814.422 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $597K | 1,26 | 597.243 | RA | US |
| Ativo desconhecido | — | $301K | 0,63 | -62 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$599K | -1,26 | -156 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$619K | -1,30 | -30 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$2.0M | -4,19 | -188 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$2.0M | -4,19 | -270 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$2.2M | -4,69 | -370 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$2.5M | -5,31 | -477 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$4.0M | -8,31 | -228 | DE | US |
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Investidores institucionais (13F) 26 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2.097.247 | 22,30% | 122.146 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.565.818 | 16,65% | 91.195 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $961.520 | 10,23% | 56.000 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $814.124 | 8,66% | 47.384 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $796.688 | 8,47% | 46.400 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $691.127 | 7,35% | 40.252 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $482.477 | 5,13% | 28.100 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $460.465 | 4,90% | 26.818 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $416.819 | 4,43% | 24.276 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $355.419 | 3,78% | 20.700 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $288.456 | 3,07% | 16.800 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $278.497 | 2,96% | 16.220 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $85.850 | 0,91% | 5.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $64.113 | 0,68% | 3.734 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $26.304 | 0,28% | 1.532 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $10.320 | 0,11% | 600 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.696 | 0,03% | 156 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $2.112 | 0,02% | 123 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1.717 | 0,02% | 100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $311 | 0,00% | 18.130 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $275 | 0,00% | 16 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $233 | 0,00% | 13.583 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $137 | 0,00% | 8 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $46 | 0,00% | 2 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $34 | 0,00% | 2 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $17 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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