ProShares Trust (SAA)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000014259 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $27.0M
- Posições
- 610
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 23,40%
- Número efetivo de posições
- 108,1
- Posições acima de 1%
- 7
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$538K
- Últimos 12 meses
- -$12.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 610 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saul Centers, Inc. | 804395101 | $5K | 0,02 | 150 | EC | US |
| Vital Farms, Inc. | 92847W103 | $4K | 0,02 | 444 | EC | US |
| Shutterstock, Inc. | 825690100 | $4K | 0,02 | 289 | EC | US |
| Gogo, Inc. | 38046C109 | $4K | 0,02 | 928 | EC | US |
| Central Garden & Pet Co. | 153527106 | $4K | 0,01 | 98 | EC | US |
| N-able, Inc. | 62878D100 | $3K | 0,01 | 891 | EC | US |
| Cable One, Inc. | 12685J105 | $3K | 0,01 | 54 | EC | US |
| Forward Air Corp. | 34986A104 | $3K | 0,01 | 265 | EC | US |
| Embecta Corp. | 29082K105 | $2K | 0,01 | 708 | EC | US |
| Ativo desconhecido | — | -$48K | -0,18 | 6.567 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 12 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradition Wealth Management, LLC | $7.770.218 | 75,20% | 205.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1.380.499 | 13,36% | 36.422 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $319.906 | 3,10% | 8.440 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $301.957 | 2,92% | 7.967 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $248.268 | 2,40% | 6.550 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $221.354 | 2,14% | 5.840 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $34.114 | 0,33% | 900 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Allworth Financial LP | $32.616 | 0,32% | 860 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $12.807 | 0,12% | 500 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $11.371 | 0,11% | 300 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $78 | 0,00% | 2 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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