ProShares Trust (SMN)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000014296 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $3.1M
- Posições
- 9
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 83,82%
- Número efetivo de posições
- 3,4
- Posições acima de 1%
- 4
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$1.7M
- Últimos 12 meses
- +$2.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 9 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 40,56 | 1.258.229 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $792K | 25,52 | 791.791 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $594K | 19,14 | 593.844 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $435K | 14,04 | 435.485 | RA | US |
| Ativo desconhecido | — | -$57K | -1,84 | -970 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$82K | -2,64 | -758 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$87K | -2,81 | -942 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$101K | -3,25 | -1.165 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$152K | -4,90 | -1.828 | DE | US |
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Fundos comparáveis
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Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| PMJN PGIM Rock ETF Trust | $3.2M |
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| MPG Themes ETF Trust | $3.1M |
| EMTY ProShares Trust | $3.0M |
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