ProShares Trust (SCC)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000014299 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $5.9M
- Posições
- 8
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 81,21%
- Número efetivo de posições
- 3,5
- Posições acima de 1%
- 4
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$2.2M
- Últimos 12 meses
- +$4.9M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 8 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $2.4M | 40,04 | 2.374.111 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 25,20 | 1.494.006 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 18,90 | 1.120.504 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $822K | 13,86 | 821.703 | RA | US |
| Ativo desconhecido | — | -$64K | -1,09 | -823 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$218K | -3,68 | -805 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$349K | -5,88 | -970 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$363K | -6,12 | -2.126 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 6 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Mutual Advisors, LLC | $362.393 | 45,78% | 25.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CWA Asset Management Group, LLC | $246.427 | 31,13% | 17.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $180.182 | 22,76% | 12.430 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2.638 | 0,33% | 182 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $28 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 20 | Ações | 30 de Junho de 2026 |