ProShares Trust (SKF)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000014300 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $14.8M
- Posições
- 13
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 80,56%
- Número efetivo de posições
- 3,8
- Posições acima de 1%
- 5
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- -$1.4M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$2.7M
- Últimos 12 meses
- +$4.9M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 13 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $7.0M | 47,42 | 70.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.0M | 13,76 | 2.033.044 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 8,66 | 1.279.376 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $960K | 6,49 | 959.532 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $704K | 4,76 | 703.657 | RA | US |
| Ativo desconhecido | — | $30K | 0,20 | -12.065 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$10K | -0,07 | -3.705 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$23K | -0,16 | -2.509 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$26K | -0,18 | -2.745 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$49K | -0,33 | -4.927 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$82K | -0,56 | -4.737 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$533K | -3,61 | -9.766 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$1.0M | -7,00 | -6.770 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 7 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.018.555 | 50,20% | 39.100 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $559.163 | 27,56% | 21.465 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $391.766 | 19,31% | 15.039 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $59.107 | 2,91% | 2.269 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $258 | 0,01% | 9.935 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JTC Employer Solutions Trustee Ltd | $1 | 0,00% | 44 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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