ProShares Trust (RXD)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000014301 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $5.3M
- Posições
- 10
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 89,89%
- Número efetivo de posições
- 4,1
- Posições acima de 1%
- 5
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$607K
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$3.4M
- Últimos 12 meses
- +$3.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 10 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $2.0M | 37,33 | 1.972.124 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.2M | 23,49 | 1.241.039 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $931K | 17,62 | 930.780 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $683K | 12,92 | 682.572 | RA | US |
| Ativo desconhecido | — | $60K | 1,14 | -220 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $18K | 0,33 | -2.157 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$18K | -0,34 | -495 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$22K | -0,41 | -1.590 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$29K | -0,54 | -1.088 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$86K | -1,63 | -1.292 | DE | US |
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Fundos comparáveis
Mais deste emissor
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| MAKX ProShares Trust | $5.3M |
| TEXU Direxion Shares ETF Trust | $5.4M |
| PMMR PGIM Rock ETF Trust | $5.4M |
| PMNV PGIM Rock ETF Trust | $5.4M |
| DAT ProShares Trust | $5.6M |
| AGRH iShares U.S. ETF Trust | $5.2M |
| PANG Themes ETF Trust | $5.2M |
| IBRN iShares Trust | $5.2M |
| PMAP PGIM Rock ETF Trust | $5.1M |
| CHRI Global X Funds | $5.1M |