ProShares Trust (SIJ)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000014302 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $6.3M
- Posições
- 9
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 82,28%
- Número efetivo de posições
- 3,8
- Posições acima de 1%
- 4
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$1.9M
- Últimos 12 meses
- +$5.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 9 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $2.4M | 38,20 | 2.398.041 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 24,04 | 1.509.065 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 18,03 | 1.131.798 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $830K | 13,22 | 829.986 | RA | US |
| Ativo desconhecido | — | $24K | 0,39 | -1.793 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $18K | 0,29 | -1.335 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$7K | -0,12 | -656 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$257K | -4,09 | -845 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$481K | -7,67 | -2.472 | DE | US |
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%