ProShares Trust (SDP)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000014310 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $4.4M
- Posições
- 8
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 66,16%
- Número efetivo de posições
- 5,4
- Posições acima de 1%
- 5
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- -$700K
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$1.0M
- Últimos 12 meses
- +$2.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 8 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 31,89 | 1.408.293 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $886K | 20,07 | 886.226 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $665K | 15,05 | 664.669 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $487K | 11,04 | 487.424 | RA | US |
| Ativo desconhecido | — | $102K | 2,31 | -2.235 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$48K | -1,09 | -2.401 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$268K | -6,06 | -1.793 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$311K | -7,04 | -3.266 | DE | US |
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Fundos comparáveis
Mais deste emissor
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| EPMV Harbor ETF Trust | $4.4M |
| USIN WisdomTree Trust | $4.5M |
| GEND Spinnaker ETF Series | $4.5M |
| EPMB Harbor ETF Trust | $4.5M |
| AIBD Direxion Shares ETF Trust | $4.5M |
| TMDV ProShares Trust | $4.4M |
| ABOT Abacus FCF ETF Trust | $4.4M |
| VLLU Harbor ETF Trust | $4.3M |
| TXUG Thornburg ETF Trust | $4.3M |
| IGGY AB Active ETFs, Inc. | $4.3M |