ProShares Trust (YXI)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000018719 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $4.6M
- Posições
- 9
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 74,77%
- Número efetivo de posições
- 6,8
- Posições acima de 1%
- 8
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$1.3M
- Últimos 12 meses
- +$1.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 9 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 28,65 | 1.309.290 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $824K | 18,03 | 823.924 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $618K | 13,52 | 617.943 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $453K | 9,92 | 453.158 | RA | US |
| Ativo desconhecido | — | $129K | 2,81 | -1.365 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $113K | 2,46 | -82 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $85K | 1,85 | -2.479 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $59K | 1,29 | -706 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$172K | -3,77 | -919 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 2 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $295.252 | 99,99% | 12.090 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 | 0,01% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |