ProShares Trust (SJB)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000018723 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $66.5M
- Posições
- 9
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 96,52%
- Número efetivo de posições
- 1,0
- Posições acima de 1%
- 1
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- -$36.0M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$25.6M
- Últimos 12 meses
- -$29.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 9 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $65.1M | 97,85 | 650.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $518K | 0,78 | 517.844 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $326K | 0,49 | 325.875 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $244K | 0,37 | 244.406 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $179K | 0,27 | 179.231 | RA | US |
| Ativo desconhecido | — | -$245K | -0,37 | -929 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$490K | -0,74 | -12.220 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$519K | -0,78 | -2.490 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$903K | -1,36 | -17.033 | DE | US |
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Investidores institucionais (13F) 22 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Csenge Advisory Group | $3.103.615 | 53,50% | 204.994 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Solstein Capital, LLC | $699.332 | 12,06% | 46.191 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $580.719 | 10,01% | 38.055 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $426.948 | 7,36% | 28.200 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $389.628 | 6,72% | 25.735 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $181.983 | 3,14% | 12.020 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $179.733 | 3,10% | 11.871 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $151.703 | 2,62% | 10.020 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $25.360 | 0,44% | 1.675 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MCF Advisors LLC | $18.168 | 0,31% | 1.200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12.335 | 0,21% | 815 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CHILTON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $12.112 | 0,21% | 800 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $8.706 | 0,15% | 575 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $7.570 | 0,13% | 500 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1.302 | 0,02% | 86 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $878 | 0,02% | 58 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $696 | 0,01% | 45.988 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $91 | 0,00% | 6 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $76 | 0,00% | 5 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $30 | 0,00% | 2 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $22 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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