ProShares Trust (EEV)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000018727 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $3.2M
- Posições
- 9
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- -72,16%
- Número efetivo de posições
- 0,8
- Posições acima de 1%
- 5
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- -$1.3M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$5.1M
- Últimos 12 meses
- +$5.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 9 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $2.0M | 62,30 | 20.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $545K | 16,96 | 545.231 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $343K | 10,67 | 343.109 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $257K | 8,01 | 257.332 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $189K | 5,87 | 188.710 | RA | US |
| Ativo desconhecido | — | -$853K | -26,53 | -515 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$1.2M | -36,52 | -670 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$1.7M | -53,22 | -1.010 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$1.9M | -59,71 | -1.239 | DE | US |
Investidores institucionais (13F) 2 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Verity Asset Management, Inc. | $231.491 | 99,98% | 21.839 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $52 | 0,02% | 5 | Ações | 30 de Junho de 2026 |