ProShares Trust (EWV)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000018728 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $6.5M
- Posições
- 7
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 31,61%
- Número efetivo de posições
- 3,5
- Posições acima de 1%
- 4
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- -$188K
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$2.3M
- Últimos 12 meses
- +$4.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 7 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $2.2M | 33,70 | 2.174.660 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 21,21 | 1.368.493 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.0M | 15,90 | 1.026.370 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $753K | 11,66 | 752.671 | RA | US |
| Ativo desconhecido | — | -$844K | -13,08 | -2.434 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$1.2M | -18,31 | -1.339 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$1.3M | -19,47 | -1.857 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 1 declarante
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $20 | 100,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |