ProShares Trust (FXP)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000018731 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $6.3M
- Posições
- 9
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 59,75%
- Número efetivo de posições
- 11,2
- Posições acima de 1%
- 7
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$190K
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$810K
- Últimos 12 meses
- +$35K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 9 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 21,21 | 1.338.242 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $842K | 13,35 | 842.143 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $632K | 10,01 | 631.607 | RA | US |
| Ativo desconhecido | — | $531K | 8,41 | -1.217 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $463K | 7,34 | 463.179 | RA | US |
| Ativo desconhecido | — | $202K | 3,19 | -4.565 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $144K | 2,28 | -1.115 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$65K | -1,03 | -4.999 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$317K | -5,02 | -3.449 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 6 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $278.397 | 35,96% | 10.900 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $245.423 | 31,70% | 9.609 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242.640 | 31,34% | 9.500 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $6.871 | 0,89% | 269 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $911 | 0,12% | 36 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0,01% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |