ProShares Trust (BETH)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000082352 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $12.2M
- Posições
- 6
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 61,50%
- Número efetivo de posições
- 9,1
- Posições acima de 1%
- 4
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$846K
- Últimos 12 meses
- +$9.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 6 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $3.1M | 25,07 | 3.057.279 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.9M | 15,78 | 1.923.917 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 11,83 | 1.442.938 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 8,68 | 1.058.154 | RA | US |
| Ativo desconhecido | — | $13K | 0,11 | 29 | DCO | US |
| Ativo desconhecido | — | $2K | 0,02 | 15 | DCO | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 2 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $232.837 | 99,82% | 7.223 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $431 | 0,18% | 13.374 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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