RBB Fund, Inc. (GINX)

Sociedade Gestora · XNAS · Série S000084011 · Ver em SEC EDGAR ↗

$36,97
Em 19 de Agosto de 2026
▲ +0,22 (+0,59%)
Variação em 1 dia
$28,39 – $37,10
Intervalo de 52 semanas
Ativos líquidos
$95.2M
Posições
135
Em
31 de Maio de 2026
Peso das 10 principais posições
25,00%
Número efetivo de posições
75,8
Posições acima de 1%
36
Nesta página

GINX Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização

Desempenho em 10 de Março de 2026

Período Retorno do preço Retorno total
1M ▼ -3,60% —
3M ▲ +6,27% —
6M ▲ +12,48% —
YTD ▲ +5,70% —
1Y ▲ +21,17% —
3Y — —
5Y — —
Máx desde 29 de Fevereiro de 2024 ▲ +31,60% —
Volatilidade 1A
14,88%
Volatilidade 3A
—
Queda máxima 3A
—
Beta 3A
—
Sharpe 1A*
1,38

O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.

Fluxos de fundos (relatados pela SEC)

Mês passado (Mai 2026)
+$362K
Trimestre encerrado em Mai 2026
+$1.7M
Últimos 12 meses
-$3.2M

Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composição completa 135 participações

NomeCUSIP Valor % Saldo Categoria País
Canon Inc 138006309 $239K 0,25 9.002 EC JP
Honda Motor Co Ltd 438128308 $238K 0,25 8.801 EC JP
Amcor PLC — $235K 0,25 6.052 EC CH
Fortescue Ltd 34959A206 $232K 0,24 7.211 EC AU
Bunge Global SA — $231K 0,24 1.871 EC US
Novartis AG 66987V109 $229K 0,24 1.527 EC CH
CIBC 136069101 $222K 0,23 2.043 EC CA
Commerzbank AG 202597605 $219K 0,23 5.097 EC DE
Glencore PLC 37827X100 $202K 0,21 13.315 EC CH
Canadian Natural Resources Ltd 136385101 $201K 0,21 4.433 EC CA
Best Buy Co Inc 086516101 $200K 0,21 2.561 EC US
UPM-Kymmene Oyj 915436208 $194K 0,20 6.661 EC FI
Gilead Sciences Inc 375558103 $191K 0,20 1.423 EC US
PING AN 72341E304 $179K 0,19 11.647 EC CN
China Merchants Bank Co Ltd 16950T102 $168K 0,18 5.587 EC CN
Aena SME SA 00774W103 $163K 0,17 11.328 EC ES
Tapestry Inc 876030107 $155K 0,16 1.065 EC US
AP Moller - Maersk A/S 00202F102 $152K 0,16 12.408 EC DK
CK Hutchison Holdings Ltd 12562Y100 $146K 0,15 16.302 EC HK
Public Service Enterprise Grou 744573106 $145K 0,15 1.844 EC US
Mercedes-Benz Group AG 233825207 $145K 0,15 9.575 EC DE
Danske Bank A/S 236363206 $144K 0,15 5.452 EC DK
Toyota Motor Corp 892331307 $144K 0,15 757 EC JP
General Mills Inc 370334104 $143K 0,15 4.234 EC US
Itau Unibanco Holding SA 465562106 $138K 0,14 17.475 EC BR
E.ON SE 268780103 $136K 0,14 6.439 EC DE
Wilmar International Ltd 971433107 $135K 0,14 4.778 EC SG
Sekisui House Ltd 816078307 $132K 0,14 6.320 EC JP
Volkswagen AG 928662600 $130K 0,14 11.954 EC DE
Prudential Financial Inc 744320102 $129K 0,14 1.283 EC US
Carrefour SA 144430204 $128K 0,13 34.877 EC FR
3i Group PLC 88579N105 $79K 0,08 10.374 EC GB
Great-West Lifeco Inc 39138C106 $76K 0,08 1.299 EC CA
Thales SA 883219206 $69K 0,07 1.231 EC FR
CMS Energy Corp 125896100 $65K 0,07 898 EC US
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Distribuição setorial

Financials
13,1%
Healthcare
8,2%
Energy
7,1%
Technology
5,2%
Industrials
4,3%
Utilities
3,9%
Consumer Discretionary
3,4%
Consumer products
3,1%
Telecommunication
2,7%
Materials
2,7%
Consumer Staples
2,7%
Logistics & Transportation
1,9%
Retail
1,6%
Real Estate
1,3%
Financial Services
0,7%
Communication Services
0,4%
Outros/Não mapeado
37,7%

Investidores institucionais (13F) 3 declarantes

Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.

Instituição Valor % de 13F rastreado Ações Tipo Em
Summit Global Investments $92.702 49,43% 2.658.073 Ações 30 de Junho de 2026
IMA Advisory Services, Inc. $70.623 37,65% 2.025 Ações 30 de Junho de 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $24.232 12,92% 694 Ações 30 de Junho de 2026

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