RBB Fund, Inc. (LDRX)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000088774 · Ver em SEC EDGAR ↗
$36,59
Em 19 de Agosto de 2026
▲ +0,09 (+0,24%)
Variação em 1 dia
$30,08 – $37,14
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $248.4M
- Posições
- 102
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 55,61%
- Número efetivo de posições
- 23,0
- Posições acima de 1%
- 18
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
LDRX Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,50% | — |
| 3M | ▼ -3,95% | — |
| 6M | ▲ +1,10% | — |
| YTD | ▼ -2,78% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 5 de Maio de 2025 | ▲ +18,92% | — |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$1.6M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$10.4M
- Últimos 12 meses
- +$20.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 102 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $1.0M | 0,41 | 21.295 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $973K | 0,39 | 6.748 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $946K | 0,38 | 1.920 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $941K | 0,38 | 9.243 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $938K | 0,38 | 4.059 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $935K | 0,38 | 4.895 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $904K | 0,36 | 10.387 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $895K | 0,36 | 2.657 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $880K | 0,35 | 2.781 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $865K | 0,35 | 34.888 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $844K | 0,34 | 6.276 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $785K | 0,32 | 750 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $781K | 0,31 | 2.973 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $779K | 0,31 | 1.835 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $770K | 0,31 | 8.812 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $768K | 0,31 | 10.903 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $755K | 0,30 | 3.175 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $748K | 0,30 | 28.583 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $747K | 0,30 | 8.723 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $709K | 0,29 | 1.307 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $704K | 0,28 | 4.202 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $697K | 0,28 | 5.606 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $673K | 0,27 | 5.904 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $611K | 0,25 | 6.157 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $610K | 0,25 | 3.341 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $609K | 0,25 | 3.241 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $605K | 0,24 | 2.821 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $600K | 0,24 | 6.595 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $590K | 0,24 | 8.481 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $574K | 0,23 | 10.036 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $570K | 0,23 | 3.046 | EC | IE |
| Adobe Inc | 00724F101 | $540K | 0,22 | 2.082 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $519K | 0,21 | 979 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $506K | 0,20 | 5.497 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $495K | 0,20 | 1.494 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $493K | 0,20 | 3.535 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $476K | 0,19 | 3.879 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $465K | 0,19 | 6.300 | EC | IE |
| Comcast Corp | 20030N101 | $464K | 0,19 | 18.669 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $463K | 0,19 | 1.125 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $447K | 0,18 | 2.381 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $446K | 0,18 | 2.383 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $442K | 0,18 | 1.274 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $439K | 0,18 | 8.005 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $429K | 0,17 | 4.022 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $408K | 0,16 | 2.665 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $406K | 0,16 | 2.823 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $384K | 0,15 | 6.281 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $381K | 0,15 | 4.577 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $358K | 0,14 | 3.972 | EC | US |
Página 2
de 3
Distribuição setorial
Technology
42,3%
Communication Services
12,9%
Retail
8,2%
Healthcare
7,5%
Industrials
4,8%
Financial Services
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Financials
3,5%
Energy
2,1%
Consumer Staples
1,9%
Telecommunication
0,9%
Communications
0,9%
Utilities
0,8%
Consumer products
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Real Estate
0,3%
Outros/Não mapeado
4,2%
Investidores institucionais (13F) 10 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $8.290.000 | 29,41% | 234.780 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5.400.574 | 19,16% | 152.951 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMERICA BANK | $5.032.023 | 17,85% | 152.951 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4.155.858 | 14,74% | 117.699 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $3.441.078 | 12,21% | 97.456 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $756.324 | 2,68% | 21.420 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $420.462 | 1,49% | 11.908 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Summit Global Investments | $278.411 | 0,99% | 7.884.953 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC | $256.627 | 0,91% | 7.268 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SouthState Bank Corp | $154.866 | 0,55% | 4.386 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| MNA New York Life Investments ETF T… | $249.2M |
| UWM ProShares Trust | $249.2M |
| AMZY Tidal Trust II | $250.5M |
| EWZS iShares Trust | $250.7M |
| SNSR Global X Funds | $251.4M |
| VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURITIE… | $247.6M |
| PBE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $247.4M |
| BVAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $245.7M |
| SCJ iShares, Inc. | $245.2M |
| PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $244.9M |