REX TSLA Growth & Income ETF (TSII)
TSII Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 22 de Setembro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,28% | ▲ +5,72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +10,23% | ▲ +13,94% |
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 5 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TP2 | $40.6M | 98,24 | 40.668.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | · | $4.0M | 9,65 | 1.278 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $54K | 0,13 | 53.663 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | · | -$791K | -1,91 | -1.278 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$2.4M | -5,91 | -639 | DE | US |
Distribuição setorial
Dividendos 66 pagamentos
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 15 de Setembro de 2026 | $0,1180 |
| 9 de Setembro de 2026 | $0,1330 |
| 1 de Setembro de 2026 | $0,1020 |
| 25 de Agosto de 2026 | $0,0960 |
| 18 de Agosto de 2026 | $0,1020 |
| 11 de Agosto de 2026 | $0,1130 |
| 4 de Agosto de 2026 | $0,1240 |
| 28 de Julho de 2026 | $0,1310 |
| 21 de Julho de 2026 | $0,1800 |
| 14 de Julho de 2026 | $0,2030 |
| 7 de Julho de 2026 | $0,1730 |
| 30 de Junho de 2026 | $0,1930 |
| 23 de Junho de 2026 | $0,2570 |
| 16 de Junho de 2026 | $0,2320 |
| 9 de Junho de 2026 | $0,1970 |
| 2 de Junho de 2026 | $0,1850 |
| 27 de Maio de 2026 | $0,2730 |
| 19 de Maio de 2026 | $0,2010 |
| 12 de Maio de 2026 | $0,1770 |
| 5 de Maio de 2026 | $0,1950 |
| 28 de Abril de 2026 | $0,3000 |
| 21 de Abril de 2026 | $0,1840 |
| 14 de Abril de 2026 | $0,1980 |
| 7 de Abril de 2026 | $0,1900 |
| 31 de Março de 2026 | $0,1790 |
| 24 de Março de 2026 | $0,2150 |
| 17 de Março de 2026 | $0,2190 |
| 10 de Março de 2026 | $0,1790 |
| 3 de Março de 2026 | $0,2040 |
| 24 de Fevereiro de 2026 | $0,2170 |
| 18 de Fevereiro de 2026 | $0,2780 |
| 10 de Fevereiro de 2026 | $0,2590 |
| 3 de Fevereiro de 2026 | $0,3820 |
| 27 de Janeiro de 2026 | $0,1840 |
| 21 de Janeiro de 2026 | $0,2160 |
| 13 de Janeiro de 2026 | $0,2460 |
| 6 de Janeiro de 2026 | $0,2650 |
| 30 de Dezembro de 2025 | $0,3080 |
| 23 de Dezembro de 2025 | $0,2570 |
| 16 de Dezembro de 2025 | $0,2850 |
| 9 de Dezembro de 2025 | $0,2730 |
| 2 de Dezembro de 2025 | $0,3340 |
| 25 de Novembro de 2025 | $0,3650 |
| 18 de Novembro de 2025 | $0,5330 |
| 12 de Novembro de 2025 | $0,4190 |
| 4 de Novembro de 2025 | $0,4200 |
| 28 de Outubro de 2025 | $0,3610 |
| 21 de Outubro de 2025 | $0,3770 |
| 14 de Outubro de 2025 | $0,4860 |
| 7 de Outubro de 2025 | $0,4010 |
| 30 de Setembro de 2025 | $0,3950 |
| 23 de Setembro de 2025 | $0,2990 |
| 16 de Setembro de 2025 | $0,2440 |
| 9 de Setembro de 2025 | $0,0890 |
| 3 de Setembro de 2025 | $0,0890 |
| 26 de Agosto de 2025 | $0,0950 |
| 19 de Agosto de 2025 | $0,1110 |
| 12 de Agosto de 2025 | $0,1220 |
| 5 de Agosto de 2025 | $0,1580 |
| 29 de Julho de 2025 | $0,1210 |
| 22 de Julho de 2025 | $0,2340 |
| 15 de Julho de 2025 | $0,1890 |
| 8 de Julho de 2025 | $0,2880 |
| 1 de Julho de 2025 | $0,2510 |
| 24 de Junho de 2025 | $0,1990 |
| 17 de Junho de 2025 | $0,3030 |
Investidores institucionais (13F) 6 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.072.291 | 67,03% | 62.018 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $264.139 | 16,51% | 15.277 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $149.886 | 9,37% | 8.669 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $110.316 | 6,90% | 6.340 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1.729 | 0,11% | 100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ORG Partners LLC | $1.275 | 0,08% | 50 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |