Roundhill TSLA WeeklyPay ETF (TSLW)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000088750 · Ver em SEC EDGAR ↗
$17,93
Em 27 de Agosto de 2026
▲ +0,59 (+3,40%)
Variação em 1 dia
$16,67 – $18,80
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $101.0M
- Posições
- 4
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 100,09%
- Número efetivo de posições
- 2,0
- Posições acima de 1%
- 4
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
TSLW Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 27 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de Agosto de 2026 | ▲ +5,47% | ▲ +5,47% |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- -$1.6M
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- -$193K
- Últimos 12 meses
- +$132.3M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 4 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $67.9M | 67,25 | 68.000.000 | DBT | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $19.8M | 19,62 | 47.116 | EC | US |
| Ativo desconhecido | — | $11.8M | 11,69 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.6M | 1,54 | 1.552.121 | STIV | US |
Distribuição setorial
Consumer Discretionary
19,6%
Outros/Não mapeado
80,4%
Dividendos 78 pagamentos
98,50%
Rendimento TTM
$17,66
Pagamento TTM / ação
Semanal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 24 de Agosto de 2026 | $0,1840 |
| 17 de Agosto de 2026 | $0,1920 |
| 10 de Agosto de 2026 | $0,1370 |
| 3 de Agosto de 2026 | $0,0490 |
| 27 de Julho de 2026 | $0,1130 |
| 20 de Julho de 2026 | $0,2410 |
| 13 de Julho de 2026 | $0,2330 |
| 6 de Julho de 2026 | $0,1260 |
| 29 de Junho de 2026 | $0,1810 |
| 22 de Junho de 2026 | $0,2700 |
| 15 de Junho de 2026 | $0,0990 |
| 8 de Junho de 2026 | $0,2650 |
| 1 de Junho de 2026 | $0,2450 |
| 26 de Maio de 2026 | $0,2170 |
| 18 de Maio de 2026 | $0,3130 |
| 11 de Maio de 2026 | $0,2470 |
| 4 de Maio de 2026 | $0,1200 |
| 27 de Abril de 2026 | $0,2880 |
| 20 de Abril de 2026 | $0,1500 |
| 13 de Abril de 2026 | $0,1980 |
| 6 de Abril de 2026 | $0,1920 |
| 30 de Março de 2026 | $0,1400 |
| 23 de Março de 2026 | $0,2190 |
| 16 de Março de 2026 | $0,2220 |
| 9 de Março de 2026 | $0,2050 |
| 2 de Março de 2026 | $0,2290 |
| 23 de Fevereiro de 2026 | $0,2820 |
| 17 de Fevereiro de 2026 | $0,1920 |
| 9 de Fevereiro de 2026 | $0,2050 |
| 2 de Fevereiro de 2026 | $0,3380 |
| 26 de Janeiro de 2026 | $0,2500 |
| 20 de Janeiro de 2026 | $0,3190 |
| 12 de Janeiro de 2026 | $0,1690 |
| 5 de Janeiro de 2026 | $0,3940 |
| 29 de Dezembro de 2025 | $0,5040 |
| 22 de Dezembro de 2025 | $0,4490 |
| 15 de Dezembro de 2025 | $0,4740 |
| 8 de Dezembro de 2025 | $0,4600 |
| 1 de Dezembro de 2025 | $0,3520 |
| 24 de Novembro de 2025 | $0,3170 |
| 17 de Novembro de 2025 | $0,3720 |
| 10 de Novembro de 2025 | $0,5690 |
| 3 de Novembro de 2025 | $0,4350 |
| 27 de Outubro de 2025 | $0,8310 |
| 20 de Outubro de 2025 | $0,6140 |
| 14 de Outubro de 2025 | $0,7030 |
| 6 de Outubro de 2025 | $0,9090 |
| 29 de Setembro de 2025 | $0,8720 |
| 22 de Setembro de 2025 | $0,5350 |
| 15 de Setembro de 2025 | $0,4230 |
Investidores institucionais (13F) 6 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $12.286.058 | 78,29% | 517.090 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.337.081 | 14,89% | 98.362 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $660.528 | 4,21% | 27.800 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $406.296 | 2,59% | 17.100 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3.065 | 0,02% | 129 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $190 | 0,00% | 8 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
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