Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK)
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Desempenho em 30 de Setembro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,06% | ▲ +0,28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -0,02% | ▲ +0,40% |
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 14 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UU9 | $13.4M | 7,79 | 13.463.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UV7 | $13.4M | 7,78 | 13.448.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VB0 | $13.4M | 7,76 | 13.445.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UR6 | $13.3M | 7,70 | 13.288.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UQ8 | $13.2M | 7,70 | 13.274.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $13.2M | 7,70 | 13.257.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UN5 | $13.2M | 7,70 | 13.244.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UW5 | $13.2M | 7,69 | 13.314.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VC8 | $13.2M | 7,68 | 13.318.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UT2 | $13.2M | 7,67 | 13.250.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797US4 | $13.1M | 7,63 | 13.165.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VE4 | $13.1M | 7,60 | 13.188.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VD6 | $13.1M | 7,60 | 13.178.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $143K | 0,08 | 142.750 | STIV | US |
Dividendos 82 pagamentos
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 29 de Setembro de 2026 | $0,0690 |
| 22 de Setembro de 2026 | $0,0700 |
| 15 de Setembro de 2026 | $0,0680 |
| 9 de Setembro de 2026 | $0,0680 |
| 1 de Setembro de 2026 | $0,0680 |
| 25 de Agosto de 2026 | $0,0680 |
| 18 de Agosto de 2026 | $0,0680 |
| 11 de Agosto de 2026 | $0,0670 |
| 4 de Agosto de 2026 | $0,0690 |
| 28 de Julho de 2026 | $0,0680 |
| 21 de Julho de 2026 | $0,0670 |
| 14 de Julho de 2026 | $0,0670 |
| 7 de Julho de 2026 | $0,0670 |
| 30 de Junho de 2026 | $0,0670 |
| 23 de Junho de 2026 | $0,0670 |
| 16 de Junho de 2026 | $0,0670 |
| 9 de Junho de 2026 | $0,0670 |
| 2 de Junho de 2026 | $0,0670 |
| 27 de Maio de 2026 | $0,0660 |
| 19 de Maio de 2026 | $0,0670 |
| 12 de Maio de 2026 | $0,0660 |
| 5 de Maio de 2026 | $0,0660 |
| 28 de Abril de 2026 | $0,0660 |
| 21 de Abril de 2026 | $0,0660 |
| 14 de Abril de 2026 | $0,0660 |
| 7 de Abril de 2026 | $0,0660 |
| 31 de Março de 2026 | $0,0660 |
| 24 de Março de 2026 | $0,0660 |
| 17 de Março de 2026 | $0,0660 |
| 10 de Março de 2026 | $0,0650 |
| 3 de Março de 2026 | $0,0670 |
| 24 de Fevereiro de 2026 | $0,0670 |
| 18 de Fevereiro de 2026 | $0,0660 |
| 10 de Fevereiro de 2026 | $0,0740 |
| 3 de Fevereiro de 2026 | $0,0590 |
| 27 de Janeiro de 2026 | $0,0680 |
| 21 de Janeiro de 2026 | $0,0670 |
| 13 de Janeiro de 2026 | $0,0680 |
| 6 de Janeiro de 2026 | $0,0690 |
| 30 de Dezembro de 2025 | $0,0690 |
| 23 de Dezembro de 2025 | $0,0690 |
| 16 de Dezembro de 2025 | $0,0700 |
| 9 de Dezembro de 2025 | $0,0700 |
| 2 de Dezembro de 2025 | $0,0710 |
| 25 de Novembro de 2025 | $0,0710 |
| 18 de Novembro de 2025 | $0,0610 |
| 12 de Novembro de 2025 | $0,0800 |
| 4 de Novembro de 2025 | $0,0760 |
| 28 de Outubro de 2025 | $0,0730 |
| 21 de Outubro de 2025 | $0,0680 |
| 14 de Outubro de 2025 | $0,0760 |
| 7 de Outubro de 2025 | $0,0750 |
| 30 de Setembro de 2025 | $0,0770 |
| 23 de Setembro de 2025 | $0,0770 |
| 16 de Setembro de 2025 | $0,0770 |
| 9 de Setembro de 2025 | $0,0780 |
| 2 de Setembro de 2025 | $0,0780 |
| 26 de Agosto de 2025 | $0,0780 |
| 19 de Agosto de 2025 | $0,0790 |
| 12 de Agosto de 2025 | $0,0790 |
| 5 de Agosto de 2025 | $0,0790 |
| 29 de Julho de 2025 | $0,0790 |
| 22 de Julho de 2025 | $0,0790 |
| 15 de Julho de 2025 | $0,0790 |
| 8 de Julho de 2025 | $0,0790 |
| 1 de Julho de 2025 | $0,0790 |
| 24 de Junho de 2025 | $0,0790 |
| 17 de Junho de 2025 | $0,0790 |
| 10 de Junho de 2025 | $0,0780 |
| 3 de Junho de 2025 | $0,0800 |
| 27 de Maio de 2025 | $0,0790 |
| 20 de Maio de 2025 | $0,0790 |
| 13 de Maio de 2025 | $0,0790 |
| 6 de Maio de 2025 | $0,0800 |
| 29 de Abril de 2025 | $0,0790 |
| 22 de Abril de 2025 | $0,0780 |
| 15 de Abril de 2025 | $0,0780 |
| 8 de Abril de 2025 | $0,0780 |
| 1 de Abril de 2025 | $0,0790 |
| 25 de Março de 2025 | $0,0790 |
| 18 de Março de 2025 | $0,0800 |
| 11 de Março de 2025 | $0,0680 |
Investidores institucionais (13F) 5 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $82.697.836 | 97,83% | 826.813 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.172.234 | 1,39% | 11.720 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $342.468 | 0,41% | 3.424 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $316.463 | 0,37% | 3.164 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.000 | 0,00% | 10 | Ações | 30 de Junho de 2026 |