Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000096159 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $4.9M
- Posições
- 3
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 100,03%
- Número efetivo de posições
- 1,1
- Posições acima de 1%
- 2
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
TSYW Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 26 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de Agosto de 2026 | ▲ +2,01% | ▲ +2,01% |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- +$2.2M
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- +$951K
- Últimos 9 meses
- +$5.4M
Out 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 3 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $4.7M | 96,50 | 4.700.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $271K | 5,56 | 270.666 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | -$99K | -2,04 | 1 | DE | US |
Distribuição setorial
Dividendos 39 pagamentos
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 17 de Agosto de 2026 | $0,1150 |
| 10 de Agosto de 2026 | $0,0920 |
| 3 de Agosto de 2026 | $0,0710 |
| 27 de Julho de 2026 | $0,0990 |
| 20 de Julho de 2026 | $0,0710 |
| 13 de Julho de 2026 | $0,0570 |
| 6 de Julho de 2026 | $0,1090 |
| 29 de Junho de 2026 | $0,1120 |
| 22 de Junho de 2026 | $0,1190 |
| 15 de Junho de 2026 | $0,1040 |
| 8 de Junho de 2026 | $0,1160 |
| 1 de Junho de 2026 | $0,1270 |
| 26 de Maio de 2026 | $0,0630 |
| 18 de Maio de 2026 | $0,1220 |
| 11 de Maio de 2026 | $0,0970 |
| 4 de Maio de 2026 | $0,1050 |
| 27 de Abril de 2026 | $0,1310 |
| 20 de Abril de 2026 | $0,1110 |
| 13 de Abril de 2026 | $0,1440 |
| 6 de Abril de 2026 | $0,1510 |
| 30 de Março de 2026 | $0,1380 |
| 23 de Março de 2026 | $0,0980 |
| 16 de Março de 2026 | $0,0780 |
| 9 de Março de 2026 | $0,1410 |
| 2 de Março de 2026 | $0,1150 |
| 23 de Fevereiro de 2026 | $0,1460 |
| 17 de Fevereiro de 2026 | $0,1260 |
| 9 de Fevereiro de 2026 | $0,0890 |
| 2 de Fevereiro de 2026 | $0,1050 |
| 26 de Janeiro de 2026 | $0,0930 |
| 20 de Janeiro de 2026 | $0,1220 |
| 12 de Janeiro de 2026 | $0,0830 |
| 5 de Janeiro de 2026 | $0,1230 |
| 29 de Dezembro de 2025 | $0,1330 |
| 22 de Dezembro de 2025 | $0,1100 |
| 15 de Dezembro de 2025 | $0,0940 |
| 8 de Dezembro de 2025 | $0,1530 |
| 1 de Dezembro de 2025 | $0,1610 |
| 24 de Novembro de 2025 | $0,1240 |
Investidores institucionais (13F) 3 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $650.952 | 93,14% | 14.671 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $39.933 | 5,71% | 900 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $8.031 | 1,15% | 181 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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