SP Funds Trust (SPWO)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000083496 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $155.9M
- Posições
- 377
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 39,62%
- Número efetivo de posições
- 22,0
- Posições acima de 1%
- 12
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$10.4M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$35.1M
- Últimos 12 meses
- +$79.0M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 377 participações · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| Alchip Technologies Ltd | — | $188K | 0,12 | 1.437 | TW |
| Li Auto Inc | — | $187K | 0,12 | 21.709 | CN |
| Canon Inc | 138006309 | $185K | 0,12 | 7.230 | JP |
| FUJIFILM Holdings Corp | 35958N107 | $185K | 0,12 | 20.212 | JP |
| Grupo Aeroportuario del Pacifi | 400506101 | $184K | 0,12 | 729 | MX |
| ACWA Power Co | — | $181K | 0,12 | 4.046 | SA |
| Halma PLC | 40637C308 | $181K | 0,12 | 1.507 | GB |
| Hexagon AB | 428263107 | $180K | 0,12 | 16.630 | SE |
| Lasertec Corp | 51809L109 | $179K | 0,12 | 3.232 | JP |
| Brambles Ltd | 105105209 | $179K | 0,11 | 5.442 | AU |
| Suzuki Motor Corp | 86959X107 | $177K | 0,11 | 3.985 | JP |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $177K | 0,11 | 3.383 | CA |
| Geberit AG | 36840V109 | $176K | 0,11 | 2.599 | CH |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdi | — | $175K | 0,11 | 51.624 | CN |
| Alinma Bank | — | $173K | 0,11 | 26.612 | SA |
| WSP Global Inc | 92938W202 | $170K | 0,11 | 1.025 | CA |
| Celltrion Inc | — | $167K | 0,11 | 1.234 | KR |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $166K | 0,11 | 1.243 | CA |
| Asics Corp | 04521N101 | $165K | 0,11 | 5.857 | JP |
| Novonesis Novozymes B | 670108109 | $165K | 0,11 | 2.693 | DK |
| SABIC Agri-Nutrients Co | — | $164K | 0,10 | 4.211 | SA |
| Techtronic Industries Co Ltd | 87873R101 | $160K | 0,10 | 2.209 | HK |
| Aena SME SA | — | $159K | 0,10 | 5.844 | ES |
| H World Group Ltd | 44332N106 | $158K | 0,10 | 3.055 | CN |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | — | $157K | 0,10 | 26.333 | AE |
| Realtek Semiconductor Corp | — | $157K | 0,10 | 9.246 | TW |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | — | $155K | 0,10 | 144.346 | CN |
| Terumo Corp | 88156J105 | $152K | 0,10 | 12.018 | JP |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd | 256135203 | $151K | 0,10 | 11.042 | IN |
| Cambricon Technologies Corp Lt | — | $150K | 0,10 | 603 | CN |
| Capgemini SE | 13961R100 | $150K | 0,10 | 6.185 | FR |
| DSM-Firmenich AG | — | $149K | 0,10 | 1.998 | CH |
| CMOC Group Ltd | — | $148K | 0,09 | 65.703 | CN |
| Bid Corp Ltd | — | $147K | 0,09 | 6.040 | ZA |
| Wolters Kluwer NV | 977874205 | $147K | 0,09 | 1.877 | NL |
| Press Metal Aluminium Holdings | — | $146K | 0,09 | 67.296 | MY |
| Epiroc AB | 29429L402 | $144K | 0,09 | 5.020 | SE |
| Aldar Properties PJSC | — | $144K | 0,09 | 68.500 | AE |
| Novatek Microelectronics Corp | — | $142K | 0,09 | 11.006 | TW |
| Tourmaline Oil Corp | 89156V106 | $142K | 0,09 | 2.936 | CA |
| Samsung C&T Corp | — | $140K | 0,09 | 696 | KR |
| SGS SA | 818800104 | $140K | 0,09 | 12.984 | CH |
| Kao Corp | 485537401 | $140K | 0,09 | 18.941 | JP |
| Alfa Laval AB | 015393101 | $136K | 0,09 | 2.280 | SE |
| New Oriental Education & Techn | 647581206 | $136K | 0,09 | 2.480 | CN |
| eMemory Technology Inc | — | $135K | 0,09 | 1.101 | TW |
| Merck KGaA | 589339209 | $135K | 0,09 | 5.216 | DE |
| WuXi AppTec Co Ltd | — | $135K | 0,09 | 7.775 | CN |
| Lotes Co Ltd | — | $134K | 0,09 | 1.628 | TW |
| Daifuku Co Ltd | 233802107 | $134K | 0,09 | 6.170 | JP |
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de 8
Distribuição setorial
Technology
21,6%
Retail
5,1%
Healthcare
3,8%
Materials
3,3%
Industrials
2,0%
Energy
1,5%
Consumer products
0,7%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Real Estate
0,0%
Outros/Não mapeado
61,0%
Investidores institucionais (13F) 33 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27.105.884 | 50,75% | 783.860 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| rebel Financial LLC | $4.903.876 | 9,18% | 173.896 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4.507.967 | 8,44% | 130.363 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3.267.948 | 6,12% | 94.504 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2.049.520 | 3,84% | 75.074 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1.867.709 | 3,50% | 56.091 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.247.370 | 2,34% | 36.072 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.098.987 | 2,06% | 31.781 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859.486 | 1,61% | 24.855 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $660.547 | 1,24% | 19.102 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606.117 | 1,13% | 17.529 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Creative Planning | $574.411 | 1,08% | 16.611 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465.941 | 0,87% | 13.474 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458.305 | 0,86% | 13.253 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452.306 | 0,85% | 13.080 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $441.310 | 0,83% | 12.762 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $403.376 | 0,76% | 11.665 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367.065 | 0,69% | 10.615 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359.805 | 0,67% | 10.405 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354.818 | 0,66% | 10.261 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Mariner, LLC | $340.924 | 0,64% | 9.859 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335.322 | 0,63% | 9.697 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CWM, LLC | $233.355 | 0,44% | 8.275 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231.617 | 0,43% | 6.698 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $74.295 | 0,14% | 2.148 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50.493 | 0,09% | 1.464 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Burk Holdings LLC | $28.978 | 0,05% | 838 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26.000 | 0,05% | 750 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12.656 | 0,02% | 366 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $11.239 | 0,02% | 325 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10.443 | 0,02% | 302 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.071 | 0,00% | 31 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $866 | 0,00% | 25 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |