Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT)
GENT Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 2 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,01% | ▼ -1,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -2,88% | ▼ -2,18% |
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 57 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGITAL REALTY | 25389JAU0 | $486K | 0,48 | 505.000 | DBT | US |
| SAUDI ARAB OIL | 80414L2X2 | $393K | 0,39 | 400.000 | DBT | SA |
| JPMORGAN CHASE | 46647PEY8 | $379K | 0,38 | 379.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY COR | 26441CBH7 | $276K | 0,28 | 303.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE | 46647PDX1 | $258K | 0,26 | 252.000 | DBT | US |
| UNITED TECH CORP | 913017CY3 | $249K | 0,25 | 252.000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES | 247361A24 | $202K | 0,20 | 202.000 | DBT | US |
Distribuição setorial
Dividendos 29 pagamentos
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 29 de Setembro de 2026 | $0,0360 |
| 28 de Agosto de 2026 | $0,0360 |
| 30 de Julho de 2026 | $0,0450 |
| 29 de Junho de 2026 | $0,0360 |
| 28 de Maio de 2026 | $0,0360 |
| 29 de Abril de 2026 | $0,0340 |
| 30 de Março de 2026 | $0,0340 |
| 26 de Fevereiro de 2026 | $0,0330 |
| 29 de Janeiro de 2026 | $0,0330 |
| 30 de Dezembro de 2025 | $0,0370 |
| 26 de Novembro de 2025 | $0,0360 |
| 30 de Outubro de 2025 | $0,0350 |
| 29 de Setembro de 2025 | $0,0350 |
| 28 de Agosto de 2025 | $0,0360 |
| 30 de Julho de 2025 | $0,0410 |
| 27 de Junho de 2025 | $0,0370 |
| 29 de Maio de 2025 | $0,0430 |
| 29 de Abril de 2025 | $0,0300 |
| 28 de Março de 2025 | $0,0350 |
| 27 de Fevereiro de 2025 | $0,0400 |
| 30 de Janeiro de 2025 | $0,0370 |
| 30 de Dezembro de 2024 | $0,0380 |
| 20 de Dezembro de 2024 | $0,0110 |
| 29 de Novembro de 2024 | $0,0360 |
| 30 de Outubro de 2024 | $0,0370 |
| 27 de Setembro de 2024 | $0,0380 |
| 30 de Agosto de 2024 | $0,0380 |
| 30 de Julho de 2024 | $0,0390 |
| 28 de Junho de 2024 | $0,0170 |
Investidores institucionais (13F) 10 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $44.245.189 | 68,60% | 4.322.930 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $10.267.133 | 15,92% | 1.003.140 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Axos Invest Inc. | $7.428.578 | 11,52% | 726.156 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1.433.463 | 2,22% | 140.055 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $439.276 | 0,68% | 42.919 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Advisor OS, LLC | $277.515 | 0,43% | 27.114 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $210.329 | 0,33% | 20.550 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $175.530 | 0,27% | 17.150 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $10.900 | 0,02% | 1.065 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $8.311 | 0,01% | 812 | Ações | 30 de Junho de 2026 |