Spinnaker ETF Series (GENT)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000084932 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $92.0M
- Posições
- 59
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 50,14%
- Número efetivo de posições
- 26,7
- Posições acima de 1%
- 37
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$3.6M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$12.0M
- Últimos 12 meses
- +$54.1M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 59 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCO HOLDINGS LLC | 1248EPBX0 | $494K | 0,54 | 500.000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY | 25389JAU0 | $485K | 0,53 | 500.000 | DBT | US |
| SAUDI ARAB OIL | 80414L2X2 | $399K | 0,43 | 400.000 | DBT | SA |
| JPMORGAN CHASE | 46647PEY8 | $381K | 0,41 | 375.000 | DBT | US |
| Fidelity Investments | 316175108 | $296K | 0,32 | 296.098 | STIV | US |
| DUKE ENERGY COR | 26441CBH7 | $279K | 0,30 | 300.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE | 46647PDX1 | $259K | 0,28 | 250.000 | DBT | US |
| UNITED TECH CORP | 913017CY3 | $249K | 0,27 | 250.000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES | 247361A24 | $201K | 0,22 | 200.000 | DBT | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 10 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $44.245.189 | 68,69% | 4.322.930 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $10.267.133 | 15,94% | 1.003.140 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Axos Invest Inc. | $7.428.578 | 11,53% | 726.156 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1.433.463 | 2,23% | 140.055 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $439.276 | 0,68% | 42.919 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $210.329 | 0,33% | 20.550 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Advisor OS, LLC | $196.840 | 0,31% | 19.232 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $175.530 | 0,27% | 17.150 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $10.900 | 0,02% | 1.065 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $8.311 | 0,01% | 812 | Ações | 30 de Junho de 2026 |