Strategy Shares (SSFI)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000073631 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $22.0M
- Posições
- 9
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 98,99%
- Número efetivo de posições
- 7,0
- Posições acima de 1%
- 8
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- -$15.6M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- -$8.0M
- Últimos 12 meses
- -$14.7M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 9 participações · Categoria: OTHER
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 78464A672 | $4.1M | 18,77 | 144.710 | US |
| State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 78464A383 | $4.0M | 18,39 | 181.222 | US |
| State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 78464A144 | $4.0M | 18,01 | 136.590 | US |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 78464A664 | $2.7M | 12,38 | 104.779 | US |
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 78468R606 | $2.7M | 12,12 | 113.209 | US |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 78468R101 | $1.4M | 6,20 | 46.808 | US |
| Vanguard Emerging Markets Govt Bd Idx | 921946885 | $1.3M | 6,11 | 20.095 | US |
| Vanguard Total International Bond Index Fund | 92203J407 | $1.3M | 6,01 | 27.536 | US |
| State Street SPDR Bloomberg Invstmt Gr Fltg Rt ETF | 78468R200 | $220K | 1,00 | 7.133 | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 8 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $17.908.936 | 47,93% | 840.069 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Donald L. Hagan, LLC | $12.499.723 | 33,45% | 579.899 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| CWM, LLC | $4.843.880 | 12,96% | 227.070 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $997.461 | 2,67% | 46.789 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $640.307 | 1,71% | 30.036 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $474.036 | 1,27% | 22.236 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $895 | 0,00% | 42 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $21 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
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