Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI)
SSFI Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 30 de Setembro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,92% | ▼ -3,92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -3,79% | ▼ -3,79% |
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 9 participações · Categoria: OTHER
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 78468R606 | $5.5M | 18,88 | 236.287 | US |
| Vanguard Emerging Markets Govt Bd Idx | 921946885 | $5.5M | 18,80 | 83.147 | US |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 78464A664 | $5.4M | 18,46 | 214.419 | US |
| State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 78464A383 | $5.4M | 18,41 | 244.611 | US |
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 78464A672 | $2.4M | 8,28 | 85.864 | US |
| State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 78464A144 | $1.8M | 6,31 | 64.570 | US |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 78468R101 | $1.8M | 6,26 | 62.977 | US |
| Vanguard Total International Bond Index Fund | 92203J407 | $971K | 3,33 | 20.331 | US |
| State Street SPDR Bloomberg Invstmt Gr Fltg Rt ETF | 78468R200 | $7K | 0,02 | 213 | US |
Distribuição setorial
Dividendos 19 pagamentos
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 29 de Junho de 2026 | $0,2160 |
| 30 de Março de 2026 | $0,0890 |
| 29 de Dezembro de 2025 | $0,2890 |
| 29 de Setembro de 2025 | $0,1740 |
| 27 de Junho de 2025 | $0,1700 |
| 28 de Março de 2025 | $0,1200 |
| 27 de Dezembro de 2024 | $0,2770 |
| 27 de Setembro de 2024 | $0,1720 |
| 27 de Junho de 2024 | $0,1980 |
| 27 de Março de 2024 | $0,1110 |
| 27 de Dezembro de 2023 | $0,4530 |
| 27 de Setembro de 2023 | $0,1770 |
| 28 de Junho de 2023 | $0,1210 |
| 29 de Março de 2023 | $0,0960 |
| 28 de Dezembro de 2022 | $0,2490 |
| 28 de Setembro de 2022 | $0,0700 |
| 28 de Junho de 2022 | $0,0460 |
| 29 de Março de 2022 | $0,0330 |
| 28 de Dezembro de 2021 | $0,1770 |
Investidores institucionais (13F) 8 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $17.908.936 | 47,92% | 840.069 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Donald L. Hagan, LLC | $12.499.723 | 33,45% | 579.899 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| CWM, LLC | $4.843.880 | 12,96% | 227.070 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $997.461 | 2,67% | 46.789 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $640.307 | 1,71% | 30.036 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $474.036 | 1,27% | 22.236 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8.655 | 0,02% | 406 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $895 | 0,00% | 42 | Ações | 30 de Junho de 2026 |