T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000072797 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $1.9B
- Posições
- 1.639
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 23,15%
- Número efetivo de posições
- 131,3
- Posições acima de 1%
- 12
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$26.7M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$122.4M
- Últimos 12 meses
- +$609.2M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 1.639 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807BU5 | $427K | 0,02 | 460.000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759BA7 | $424K | 0,02 | 490.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418EE30 | $423K | 0,02 | 481.175 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179UUM2 | $422K | 0,02 | 418.979 | ABS-MBS | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KCL2 | $422K | 0,02 | 420.000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477BU6 | $421K | 0,02 | 430.000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023BU8 | $415K | 0,02 | 420.000 | DBT | US |
| SFUEL 2025-BA B 144A | 858933AE4 | $414K | 0,02 | 415.000 | ABS-O | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AP4 | $413K | 0,02 | 410.000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HBG9 | $412K | 0,02 | 400.000 | DBT | ES |
| BMARK 2025-V16 A3 | 08164RAC9 | $410K | 0,02 | 400.000 | ABS-MBS | US |
| APPALACHIAN POWER CO | 037735CT2 | $410K | 0,02 | 500.000 | DBT | US |
| SFAST 2025-1A B 144A | 81885BAJ4 | $410K | 0,02 | 405.000 | ABS-O | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | 05946KAQ4 | $410K | 0,02 | 400.000 | DBT | ES |
| SFAST 2025-1A A4 144A | 81885BAG0 | $408K | 0,02 | 405.000 | ABS-O | US |
| BROADCOM INC | 11135FBX8 | $408K | 0,02 | 400.000 | DBT | US |
| NYMT 2025-INV1 A1 144A | 67120YAC3 | $405K | 0,02 | 404.277 | ABS-MBS | US |
| BMARK 2024-V8 A3 | 08190AAC4 | $402K | 0,02 | 386.000 | ABS-MBS | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280DW6 | $402K | 0,02 | 380.000 | DBT | GB |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BG4 | $401K | 0,02 | 410.000 | DBT | US |
| CRVNA 2023-N1 C 144A | 14688FAD8 | $395K | 0,02 | 394.128 | ABS-O | US |
| FNMA 15YR | 3140XHHP5 | $394K | 0,02 | 440.027 | ABS-MBS | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABD6 | $393K | 0,02 | 395.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 94974BGK0 | $393K | 0,02 | 500.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEA0 | $392K | 0,02 | 390.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GWL4 | $387K | 0,02 | 390.000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBW9 | $383K | 0,02 | 380.000 | DBT | US |
| AESOP 2025-3A A 144A | 05377RKW3 | $381K | 0,02 | 385.000 | ABS-O | US |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAE3 | $381K | 0,02 | 400.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QKR91 | $380K | 0,02 | 447.122 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCW4 | $376K | 0,02 | 380.000 | DBT | US |
| BANK 2019-BN17 A4 | 065403BC0 | $375K | 0,02 | 385.000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XBC73 | $375K | 0,02 | 439.691 | ABS-MBS | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBC9 | $374K | 0,02 | 380.000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAD6 | $369K | 0,02 | 370.000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DCH6 | $369K | 0,02 | 370.000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XHY5 | $368K | 0,02 | 378.537 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133KNQT3 | $367K | 0,02 | 431.025 | ABS-MBS | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QCA6 | $367K | 0,02 | 360.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR TBA MAY | 01F042657 | $366K | 0,02 | 380.000 | ABS-MBS | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DE2 | $364K | 0,02 | 320.000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175AZ7 | $363K | 0,02 | 360.000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE OP CO | 74460WAD9 | $363K | 0,02 | 380.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418E4M9 | $363K | 0,02 | 367.210 | ABS-MBS | US |
| CORNELL UNIVERSITY | 219207AC1 | $362K | 0,02 | 360.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GLV9 | $362K | 0,02 | 360.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DZ0 | $361K | 0,02 | 380.000 | DBT | US |
| EFMT 2025-INV5 A1 144A | 28224UAE4 | $361K | 0,02 | 361.406 | ABS-MBS | US |
| RELIANCE INC | 759509AG7 | $360K | 0,02 | 400.000 | DBT | US |
| GLOBE LIFE INC | 891027AS3 | $359K | 0,02 | 360.000 | DBT | US |
Página 16
de 33
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Investidores institucionais (13F) 40 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118.768.004 | 55,59% | 2.796.845 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23.887.116 | 11,18% | 562.513 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19.041.149 | 8,91% | 448.396 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13.785.078 | 6,45% | 324.622 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5.407.630 | 2,53% | 127.343 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.459.782 | 2,09% | 105.023 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.159.500 | 1,95% | 97.951 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.271.766 | 1,53% | 76.784 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.157.740 | 1,48% | 74.361 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.716.484 | 1,27% | 63.685 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.374.558 | 1,11% | 55.918 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2.131.131 | 1,00% | 50.186 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1.533.696 | 0,72% | 36.117 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1.396.419 | 0,65% | 32.884 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.214.297 | 0,57% | 28.595 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.175.080 | 0,55% | 27.668 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758.637 | 0,36% | 17.865 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645.680 | 0,30% | 15.205 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576.383 | 0,27% | 13.573.129 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471.022 | 0,22% | 11.092 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429.236 | 0,20% | 10.108 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311.749 | 0,15% | 7.341 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276.447 | 0,13% | 6.510 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258.569 | 0,12% | 6.089 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242.287 | 0,11% | 5.706 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210.117 | 0,10% | 4.948 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205.570 | 0,10% | 4.841 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205.276 | 0,10% | 4.834 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176.292 | 0,08% | 4.140 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149.052 | 0,07% | 3.510 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101.863 | 0,05% | 2.287 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87.351 | 0,04% | 2.057 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28.154 | 0,01% | 663 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27.645 | 0,01% | 651 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16.031 | 0,01% | 376 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14.600 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14.479 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10.957 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8.145 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Mais deste emissor
| Fundo | AUM |
|---|---|
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| FPEI First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| RPG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| ASHR DBX ETF Trust | $1.9B |
| PWB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| EMGF iShares, Inc. | $1.9B |
| VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.9B |
| BNDW VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $1.9B |
| XHLF BondBloxx ETF Trust | $1.9B |
| BUFD First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |