T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000072797 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $1.9B
- Posições
- 1.639
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 23,15%
- Número efetivo de posições
- 131,3
- Posições acima de 1%
- 12
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$26.7M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$122.4M
- Últimos 12 meses
- +$609.2M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 1.639 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076BZ1 | $162K | 0,01 | 160.000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CN8 | $162K | 0,01 | 160.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140J8GH0 | $160K | 0,01 | 177.458 | ABS-MBS | US |
| SAN 2025-NQM6 A1 144A | 80265DAA1 | $159K | 0,01 | 159.724 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFQ3 | $159K | 0,01 | 155.000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBL2 | $159K | 0,01 | 160.000 | DBT | US |
| FHMS K-150 A2 | 3137H9C98 | $158K | 0,01 | 165.000 | ABS-MBS | US |
| PROGRESSIVE CORP | 743315AR4 | $158K | 0,01 | 160.000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477BS1 | $157K | 0,01 | 160.000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BV5 | $156K | 0,01 | 255.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3133KN3D3 | $156K | 0,01 | 171.259 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418DV74 | $155K | 0,01 | 191.588 | ABS-MBS | US |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 144A | 05401AAS0 | $154K | 0,01 | 150.000 | DBT | KY |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PER9 | $154K | 0,01 | 150.000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCE3 | $154K | 0,01 | 155.000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CN6 | $152K | 0,01 | 170.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400JC8 | $152K | 0,01 | 150.000 | DBT | US |
| STANLEY BLACK & DECKER I | 854502AA9 | $150K | 0,01 | 160.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJS9 | $149K | 0,01 | 150.000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAV7 | $149K | 0,01 | 150.000 | DBT | IE |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAK0 | $148K | 0,01 | 150.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DULT2 | $148K | 0,01 | 146.408 | ABS-MBS | US |
| BOEING CO | 097023CM5 | $148K | 0,01 | 150.000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YDS5 | $147K | 0,01 | 145.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QPSD0 | $145K | 0,01 | 159.486 | ABS-MBS | US |
| KILROY REALTY LP | 49427RAK8 | $145K | 0,01 | 150.000 | DBT | US |
| CONTINENTAL RESOURCES | 212015AQ4 | $144K | 0,01 | 180.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XHXF9 | $144K | 0,01 | 169.149 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PAF3 | $144K | 0,01 | 145.000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FBY6 | $143K | 0,01 | 140.000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RCN6 | $143K | 0,01 | 140.000 | DBT | US |
| WILLIAMS COS INC | 969457BM1 | $143K | 0,01 | 120.000 | DBT | US |
| BANK5 2026-5YR20 A3 | 06650JAG3 | $142K | 0,01 | 140.000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XH3H8 | $142K | 0,01 | 159.777 | ABS-MBS | US |
| TRANSCANADA PIPELINES | 8935268Z9 | $141K | 0,01 | 120.000 | DBT | CA |
| PACIFICORP | 695114DE5 | $141K | 0,01 | 150.000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109AR5 | $140K | 0,01 | 140.000 | DBT | US |
| TOTALENERGIES CAPITAL SA | 89157XAE1 | $140K | 0,01 | 150.000 | DBT | FR |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XBT2 | $140K | 0,01 | 140.000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAL9 | $139K | 0,01 | 160.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYG3 | $139K | 0,01 | 140.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 617446HD4 | $136K | 0,01 | 120.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GXH2 | $136K | 0,01 | 140.000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189LAC5 | $136K | 0,01 | 140.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DTG53 | $135K | 0,01 | 127.676 | ABS-MBS | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYB4 | $135K | 0,01 | 150.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61761J3R8 | $135K | 0,01 | 135.000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER B | 293791AP4 | $133K | 0,01 | 120.000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189LAP6 | $133K | 0,01 | 140.000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABW4 | $132K | 0,01 | 140.000 | DBT | US |
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Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Investidores institucionais (13F) 40 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118.768.004 | 55,59% | 2.796.845 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23.887.116 | 11,18% | 562.513 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19.041.149 | 8,91% | 448.396 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13.785.078 | 6,45% | 324.622 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5.407.630 | 2,53% | 127.343 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.459.782 | 2,09% | 105.023 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.159.500 | 1,95% | 97.951 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.271.766 | 1,53% | 76.784 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.157.740 | 1,48% | 74.361 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.716.484 | 1,27% | 63.685 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.374.558 | 1,11% | 55.918 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2.131.131 | 1,00% | 50.186 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1.533.696 | 0,72% | 36.117 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1.396.419 | 0,65% | 32.884 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.214.297 | 0,57% | 28.595 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.175.080 | 0,55% | 27.668 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758.637 | 0,36% | 17.865 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645.680 | 0,30% | 15.205 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576.383 | 0,27% | 13.573.129 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471.022 | 0,22% | 11.092 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429.236 | 0,20% | 10.108 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311.749 | 0,15% | 7.341 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276.447 | 0,13% | 6.510 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258.569 | 0,12% | 6.089 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242.287 | 0,11% | 5.706 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210.117 | 0,10% | 4.948 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205.570 | 0,10% | 4.841 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205.276 | 0,10% | 4.834 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176.292 | 0,08% | 4.140 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149.052 | 0,07% | 3.510 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101.863 | 0,05% | 2.287 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87.351 | 0,04% | 2.057 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28.154 | 0,01% | 663 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27.645 | 0,01% | 651 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16.031 | 0,01% | 376 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14.600 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14.479 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10.957 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8.145 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Mais deste emissor
| Fundo | AUM |
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| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
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| VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.9B |
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